国泰估值优势混合(LOF)A

(160212)开放式-偏股混合型

基金经理：王兆祥

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:2.4299	净值增长率:1.46%	累计净值:2.4299
净值更新日期:2024/5/6	基金简称:国泰估值	最新规模:7.02亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
嘉实港股	0.5911	8.64%
嘉实港股	0.5989	8.63%
中邮沪港	0.7431	6.98%
国联沪港	0.6113	6.18%
国联沪港	0.6043	6.15%
华泰柏瑞	0.3808	6.13%
华泰柏瑞	0.3876	6.11%
华泰柏瑞	1.0185	5.98%
华安沪港	1.1840	5.71%
信澳星奕	0.8587	5.60%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国泰中证	0.7079	7.18%
国泰中证	0.8075	6.77%
国泰中证	0.8070	6.76%
国泰行业	0.9179	5.64%
国泰行业	0.9113	5.63%
国泰中证	0.8883	4.31%
国泰中证	0.9336	4.14%
国泰中证	0.9274	4.13%
国泰创新	0.8591	3.78%
国泰创新	0.8568	3.77%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-06)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-6.65%	-16.15%	-2.98%	-15.44%	-21.12%	-34.20%	142.99%
同类排名(偏股混合型)	3652/4656	3585/4524	4000/5012	3852/5046	3386/4927	2394/3019	--
同类平均(偏股混合型)	-1.22%	-7.71%	1.31%	-8.18%	-14.65%	-15.97%	-
年化收益率(%)	-13.31%	-16.15%	-2.98%	-15.44%	-21.12%	-11.40%	10.04%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	93.30	93.60	62.69

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰估值选股无显著特征。
在财务资质方面，国泰估值选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰估值交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

操作风格点评:

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投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	83.11%
批发和零售业	4.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.22%
水利、环境和公共设施管理业	1.12%
建筑业	0.46%
农、林、牧、渔业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
石英股份	0	0	9.45%	39
三花智控	0	0	8.35%	346
比音勒芬	0	0	8.13%	104
思源电气	0	0	7.25%	233
法拉电子	0	0	5.15%	39
精达股份	0	0	5.01%	22
国药股份	0	0	4.33%	69
香山股份	0	0	4.13%	4
博雅生物	0	0	4.08%	19
通润装备	0	0	4.05%	18

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进配置型基金		5.60	13.98	24.42	32.30	34.00	33.81	中	18.00	低	0.99	高

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			4.60%	12/5	15.19%	31/5	96.54%	11/5	0.00%	0/5

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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