国泰估值优势混合(LOF)A

(160212)开放式-偏股混合型

基金经理：王兆祥

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:2.1901	净值增长率:0.33%	累计净值:2.1901
净值更新日期:2024/7/19	基金简称:国泰估值	最新规模:6.75亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
新华安享	0.8339	7.66%
汇安裕阳	0.9605	5.91%
前海联合	0.8499	2.83%
前海联合	0.8366	2.83%
天弘医药	0.6864	2.79%
天弘医药	0.6768	2.78%
华安沪港	1.0990	2.71%
大摩万众	0.5411	2.64%
大摩万众	0.5375	2.62%
鹏华沪深	0.9679	2.32%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国泰科创	0.6672	2.49%
国泰中证	0.6728	2.11%
国泰中证	0.7690	1.98%
国泰中证	0.7698	1.97%
国泰中证	0.5410	1.54%
国泰中证	0.5743	1.47%
国泰中证	0.5692	1.46%
国泰中证	0.5744	1.45%
国泰中证	0.4562	1.45%
国泰中证	0.5124	1.37%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-5.02%	-21.89%	-12.56%	-15.44%	-21.12%	-48.04%	119.01%
同类排名(偏股混合型)	4102/4711	3878/4586	4335/5011	3852/5046	3386/4927	2936/3375	--
同类平均(偏股混合型)	2.50%	-10.04%	-2.74%	-8.18%	-14.65%	-23.97%	-
年化收益率(%)	-10.04%	-21.89%	-12.56%	-15.44%	-21.12%	-16.01%	8.24%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	93.30	93.60	62.69

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰估值选股无显著特征。
在财务资质方面，国泰估值选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰估值交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰估值选股无显著特征。
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在持仓周转率方面，国泰估值交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰估值选股无显著特征。
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在持仓周转率方面，国泰估值交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	85.79%
批发和零售业	4.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.14%
住宿和餐饮业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
建筑业	0.00%
金融业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
综合	0.00%
采矿业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
伊戈尔	0	0	9.29%	96
思源电气	0	0	9.23%	334
沃尔核材	0	0	8.36%	119
神马电力	0	0	6.42%	21
精达股份	0	0	6.17%	32
比音勒芬	0	0	6.01%	117
江苏华辰	0	0	5.40%	14
双林股份	0	0	4.77%	13
许继电气	0	0	4.34%	337
中国西电	0	0	4.28%	73

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进配置型基金		5.60	13.98	24.42	32.30	34.00	33.81	中	18.00	低	0.99	高

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			4.60%	12/5	15.19%	31/5	96.54%	11/5	0.00%	0/5

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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