国泰估值优势混合(LOF)A

(160212)开放式-偏股混合型

基金经理：王兆祥

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:2.6800	净值增长率:2.80%	累计净值:2.6800
净值更新日期:2024/12/20	基金简称:国泰估值	最新规模:7.71亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
博时半导	0.8810	4.74%
博时半导	0.8631	4.73%
泰信鑫选	1.0950	4.69%
诺安优化	1.9112	4.68%
泰信鑫选	1.0870	4.62%
新华安享	1.0370	4.55%
富荣福锦	2.1854	4.50%
富荣福锦	2.2217	4.50%
国泰优势	1.9806	4.44%
国泰成长	0.8091	4.39%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国泰优势	1.9806	4.44%
国泰优势	1.9505	4.44%
国泰新经	2.3520	4.39%
国泰新经	2.3300	4.39%
国泰成长	0.8091	4.39%
国泰成长	0.7941	4.38%
国泰中证	1.3283	3.94%
国泰CES	1.1616	3.23%
国泰CES	1.3523	3.06%
国泰CES	1.3752	3.06%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	14.23%	10.66%	7.00%	-15.44%	-21.12%	-27.84%	168.00%
同类排名(偏股混合型)	677/4650	1299/4584	1727/5010	3852/5046	3386/4927	2670/4039	--
同类平均(偏股混合型)	6.56%	7.02%	4.74%	-8.18%	-14.65%	-17.35%	-
年化收益率(%)	28.46%	10.66%	7.00%	-15.44%	-21.12%	-9.28%	11.30%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	93.30	93.60	62.69

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰估值选股无显著特征。
在财务资质方面，国泰估值选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰估值交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

操作风格点评:

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操作风格点评:

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在持仓周转率方面，国泰估值交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	84.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	8.02%
批发和零售业	0.97%
金融业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
采矿业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
综合	0.00%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国西电	0	0	9.27%	84
三变科技	0	0	8.54%	4
阳光电源	0	0	6.12%	1252
双林股份	0	0	6.00%	62
伊戈尔	0	0	4.92%	74
比音勒芬	0	0	4.43%	71
思源电气	0	0	4.30%	293
亿纬锂能	0	0	4.09%	360
峰岹科技	0	0	4.03%	82
四方股份	0	0	3.72%	43

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进配置型基金		5.60	13.98	24.42	32.30	34.00	33.81	中	18.00	低	0.99	高

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			4.60%	12/5	15.19%	31/5	96.54%	11/5	0.00%	0/5

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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