国泰成长价值混合C
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期：2023-5-26
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综合评价
5.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-05-26） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -5.19% | -- | 3.26% | -27.32% | 0.73% | -- | -24.07% |
| 同类排行（偏股混合型） | 3701/4721 | -- | 708/5046 | 4264/4927 | -- | -- | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | -1.23% | -- | -1.12% | -14.65% | -- | 21.27% | -- |
| 年化收益率（%） | -10.39% | -- | 8.16% | -27.32% | 0.73% | -- | -11.06% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 芯源微 | -- | -- | 8.24% | 825.84% | 139 | -403 | 咨询 |
| 拓荆科技 | -- | -- | 7.92% | 620.00% | 106 | -317 | 咨询 |
| 正帆科技 | -- | -- | 7.83% | 32.71% | 82 | -255 | 咨询 |
| 金山办公 | -- | -- | 4.80% | 6.19% | 975 | -603 | 咨询 |
| 恒生电子 | -- | -- | 4.16% | 新进 | 469 | -995 | 咨询 |
| 华海清科 | -- | -- | 4.13% | 新进 | 112 | -315 | 咨询 |
| 北方华创 | -- | -- | 3.84% | 220.00% | 424 | -1225 | 咨询 |
| 中芯国际 | -- | -- | 3.81% | 新进 | 248 | -270 | 咨询 |
| 中微公司 | -- | -- | 3.73% | 新进 | 409 | -419 | 咨询 |
| 聚辰股份 | -- | -- | 3.40% | 16.44% | 69 | -429 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-03-31
行业分布
数据日期：2023-03-31
选股风格
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国泰成长价值混合C(010913)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国泰成长价值混合C(010913)持有人结构
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报告期
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国泰成长价值混合C(010913)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国泰成长价值混合C(010913)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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国泰成长价值混合C(010913)持仓变化
报告日
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国泰成长价值混合C(010913)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国泰成长价值混合C(010913)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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