国泰成长价值混合C
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数据日期:2024-4-25
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-25) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -14.81% | -29.16% | -11.98% | -10.44% | -27.32% | -- | -42.04% |
同类排行(偏股混合型) | 4399/4656 | 4261/4525 | 4580/5012 | 3059/5046 | 4264/4927 | -- | -- |
同类平均(偏股混合型) | -1.20% | -10.29% | -1.58% | -8.18% | -14.65% | -18.41% | -- |
年化收益率(%) | -29.63% | -29.16% | -37.70% | -10.44% | -27.32% | -- | -13.59% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
北方华创 | -- | -- | 9.77% | -1.81% | 1949 | +1533 | 咨询 |
正帆科技 | -- | -- | 9.29% | -5.01% | 495 | +393 | 咨询 |
中微公司 | -- | -- | 9.22% | -3.35% | 2067 | +1503 | 咨询 |
芯源微 | -- | -- | 8.94% | -1.00% | 784 | +617 | 咨询 |
拓荆科技 | -- | -- | 8.63% | -6.30% | 1088 | +808 | 咨询 |
华海清科 | -- | -- | 8.40% | -4.22% | 898 | +749 | 咨询 |
精测电子 | -- | -- | 6.53% | 3.49% | 782 | +597 | 咨询 |
安集科技 | -- | -- | 5.46% | 5.61% | 496 | +413 | 咨询 |
中芯国际 | -- | -- | 4.13% | -56.71% | 1364 | +1020 | 咨询 |
三花智控 | -- | -- | 1.18% | 7.27% | 1813 | +1204 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
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基金信息 |
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持有人结构 |
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国泰成长价值混合C(010913)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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分红报告 |
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财务指标 |
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国泰成长价值混合C(010913)全部持股
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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中银医疗 | 1.6826 | 1.95% | |
金鹰智慧 | 0.5331 | 1.93% | |
万家全球 | 0.4130 | 1.93% |