国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A
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0.91%
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近3月涨幅
5.27%
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近1年涨幅
-16.46%
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近3年涨幅
-10.35%
-10.35%
数据日期:2024-4-18
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-18) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -4.20% | -16.46% | -1.37% | -13.31% | -15.24% | -10.35% | 136.77% |
同类排行(平衡混合型) | 2938/4656 | 2669/4519 | 3004/5012 | 3498/5046 | 2534/4927 | 1190/2903 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -2.83% | -13.03% | -1.48% | -8.18% | -14.65% | -16.03% | -- |
年化收益率(%) | -8.40% | -16.46% | -4.58% | -13.31% | -15.24% | -3.45% | 25.93% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
思源电气 | -- | -- | 7.94% | 7.59% | 832 | +642 | 咨询 |
三花智控 | -- | -- | 6.80% | 28.79% | 1768 | +1159 | 咨询 |
赛诺医疗 | -- | -- | 6.54% | 11.79% | 214 | +173 | 咨询 |
传音控股 | -- | -- | 5.16% | -13.28% | 1215 | +829 | 咨询 |
石英股份 | -- | -- | 5.12% | -14.67% | 603 | +431 | 咨询 |
巨星科技 | -- | -- | 4.95% | 新进 | 809 | +753 | 咨询 |
奥泰生物 | -- | -- | 4.55% | 新进 | 119 | +115 | 咨询 |
瑞丰新材 | -- | -- | 4.37% | 76.21% | 368 | +312 | 咨询 |
平高电气 | -- | -- | 4.16% | 新进 | 428 | +396 | 咨询 |
可孚医疗 | -- | -- | 4.07% | 4.36% | 242 | +236 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
行业分布
数据日期:2023-12-31
选股风格
国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
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基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A(501064)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A(501064)持有人结构
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报告期
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国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A(501064)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A(501064)历史净值
起始日
截止日
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A(501064)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A(501064)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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华富科技 | 0.7417 | 2.36% | |
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鹏华创新 | 0.3526 | 2.14% | |
鹏华金城 | 1.1980 | 2.13% | |
创金合信 | 0.6851 | 1.86% | |
诺德大类 | 0.9718 | 1.79% | |
中邮军民 | 1.3919 | 1.73% | |
广发价值 | 0.8983 | 1.68% | |
广发价值 | 0.8879 | 1.67% |