国联安科创混合(LOF)
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7.94%
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数据日期：2023-6-2
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综合评价
3.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-06-02） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -4.72% | -9.92% | 3.81% | -35.71% | 6.90% | -- | -15.00% |
| 同类排行（偏股混合型） | 3348/4721 | 3508/4549 | 743/5046 | 4817/4927 | 1466/3451 | -- | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | -2.02% | -3.63% | -0.53% | -14.65% | 7.61% | 20.14% | -- |
| 年化收益率（%） | -9.44% | -9.92% | 9.09% | -35.71% | 6.90% | -- | -4.68% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 拓荆科技 | -- | -- | 8.41% | 2.31% | 106 | -317 | 咨询 |
| 寒武纪 | -- | -- | 6.74% | 新进 | 261 | +50 | 咨询 |
| 金山办公 | -- | -- | 6.09% | 64.15% | 976 | -602 | 咨询 |
| 禾迈股份 | -- | -- | 5.50% | 10.22% | 65 | -462 | 咨询 |
| 派能科技 | -- | -- | 4.86% | 7.76% | 152 | -1044 | 咨询 |
| 芯源微 | -- | -- | 4.35% | 184.31% | 139 | -403 | 咨询 |
| 中控技术 | -- | -- | 4.23% | 40.07% | 271 | -551 | 咨询 |
| 华海清科 | -- | -- | 4.22% | 16.90% | 112 | -315 | 咨询 |
| 北方华创 | -- | -- | 4.16% | -5.02% | 424 | -1223 | 咨询 |
| 江丰电子 | -- | -- | 3.93% | -21.08% | 48 | -369 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-03-31
行业分布
数据日期：2023-03-31
选股风格
| 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金参加平安银行股份有限公司相关费... | 基金费率变动 | 2023-05-29 |
| 国联安科技创新混合型证券投资基金（LOF）招募说明书更新(2023年第2号) | 招募说明书(更新 | 2023-05-18 |
| 国联安科技创新混合型证券投资基金（LOF）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2023-05-18 |
| 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金投资询价转让股票的公告 | 其他 | 2023-05-05 |
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| 国联安科技创新混合型证券投资基金(LOF)2022年年度报告 | 基金年度报告 | 2023-03-31 |
| 国联安科技创新混合型证券投资基金（LOF）基金合同 | 基金契约（修改） | 2023-03-17 |
| 国联安科技创新混合型证券投资基金（LOF）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2023-03-17 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国联安科创混合(LOF)(501096)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国联安科创混合(LOF)(501096)持有人结构
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报告期
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国联安科创混合(LOF)(501096)十大持有人
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报告日
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国联安科创混合(LOF)(501096)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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国联安科创混合(LOF)(501096)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国联安科创混合(LOF)(501096)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
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十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
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股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
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| 添富港股 | 0.6952 | 5.14% | |
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| 中欧丰泓 | 1.0985 | 4.88% |
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| 国联安上 | 1.0027 | 2.14% | |
| 国联安新 | 0.7752 | 2.05% | |
| 国联安中 | 0.7930 | 1.80% |
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