国联安科创混合(LOF)
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近3月涨幅
-24.24%
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近1年涨幅
-34.04%
-34.04%
近3年涨幅
-40.12%
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数据日期：2023-9-22
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综合评价
3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-09-22） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -11.54% | -34.04% | -17.16% | -35.71% | 6.90% | -40.12% | -32.17% |
| 同类排行（偏股混合型） | 3549/4704 | 4489/4583 | 4615/5047 | 4817/4927 | 1466/3451 | 2248/2292 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | -6.73% | -7.55% | -5.09% | -14.65% | 7.61% | -2.55% | -- |
| 年化收益率（%） | -23.08% | -34.04% | -23.63% | -35.71% | 6.90% | -13.37% | -9.17% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中际旭创 | -- | -- | 8.31% | 新进 | 2000 | +1719 | 咨询 |
| 拓荆科技 | -- | -- | 8.18% | -2.73% | 1235 | +1129 | 咨询 |
| 金山办公 | -- | -- | 6.75% | 10.84% | 2477 | +1502 | 咨询 |
| 寒武纪 | -- | -- | 6.39% | -5.19% | 918 | +656 | 咨询 |
| 北方华创 | -- | -- | 6.10% | 46.63% | 2039 | +1614 | 咨询 |
| 华海清科 | -- | -- | 5.82% | 37.91% | 886 | +774 | 咨询 |
| 中科曙光 | -- | -- | 5.69% | 5,072.73% | 1251 | +1006 | 咨询 |
| 精测电子 | -- | -- | 5.16% | 83.63% | 665 | +612 | 咨询 |
| 芯源微 | -- | -- | 5.08% | 16.78% | 896 | +757 | 咨询 |
| 德赛西威 | -- | -- | 4.66% | 150.54% | 1210 | +1108 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-06-30
行业分布
数据日期：2023-06-30
选股风格
| 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加奕丰基金为代销机构的公告 | 增加代销机构 | 2023-09-22 |
| 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金调整申购金额、赎回份额、转换份... | 调整费用 | 2023-09-18 |
| 国联安基金管理有限公司关于旗下国联安科技创新混合型证券投资基金（LOF）... | 增加代销机构 | 2023-09-18 |
| 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加中国人寿为代销机构并参加相... | 增加代销机构,基 | 2023-09-18 |
| 国联安基金管理有限公司关于终止凤凰金信基金办理旗下基金相关销售业务的... | 基金当事人变动 | 2023-09-08 |
| 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加华夏财富为代销机构的公告 | 增加代销机构 | 2023-09-06 |
| 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2023年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-31 |
| 国联安科技创新混合型证券投资基金(LOF)2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-31 |
| 国联安基金管理有限公司关于国联安科技创新混合型证券投资基金(LOF)增加万... | 增加代销机构 | 2023-08-23 |
| 国联安科技创新混合型证券投资基金（LOF）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2023-08-19 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国联安科创混合(LOF)(501096)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国联安科创混合(LOF)(501096)持有人结构
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报告期
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国联安科创混合(LOF)(501096)十大持有人
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报告日
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国联安科创混合(LOF)(501096)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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国联安科创混合(LOF)(501096)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国联安科创混合(LOF)(501096)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
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十大持有人
十大重仓
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股票明细
持有债券
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财务指标
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基金负债表
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| 银河嘉谊 | 1.1771 | 7.90% | |
| 银河嘉谊 | 1.1726 | 7.90% | |
| 诺安稳健 | 0.9390 | 7.68% | |
| 前海开源 | 0.8586 | 7.66% | |
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| 国联安优 | 2.1739 | 4.94% | |
| 国联安创 | 0.6434 | 2.93% | |
| 国联安中 | 0.7845 | 2.93% | |
| 国联安上 | 0.5717 | 2.57% | |
| 国联安上 | 0.8114 | 2.35% | |
| 国联安上 | 0.8067 | 2.33% | |
| 国联安中 | 0.8156 | 2.22% |
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