国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A

(501064)开放式-平衡混合型

基金经理：郑有为

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.9277	净值增长率:0.45%	累计净值:2.4087
净值更新日期:2024/12/19	基金简称:国泰价值	最新规模:3.28亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
德邦鑫星	1.6192	4.99%
平安科技	1.2222	3.38%
富荣信息	0.8984	3.38%
富荣信息	0.8871	3.38%
平安科技	1.1764	3.37%
平安转型	2.3934	3.35%
平安转型	2.5216	3.35%
大摩科技	1.5776	3.35%
国联安科	0.7390	3.33%
前海开源	1.4650	3.32%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国泰国证	1.1912	3.35%
国泰中证	1.4022	3.21%
国泰国证	1.2458	3.14%
国泰国证	1.2432	3.13%
国泰中证	1.1059	2.99%
国泰中证	1.3884	2.98%
国泰中证	1.3881	2.98%
国泰中证	1.3652	2.98%
国泰中证	0.8180	2.78%
国泰中证	0.8181	2.78%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.55%	-1.71%	-3.42%	-13.31%	-15.24%	-29.06%	131.84%
同类排名(平衡混合型)	3320/4603	3836/4536	4286/5010	3498/5046	2534/4927	2618/3993	--
同类平均(平衡混合型)	5.73%	5.96%	4.50%	-8.18%	-14.65%	-18.63%	-
年化收益率(%)	3.10%	-1.71%	-3.42%	-13.31%	-15.24%	-9.69%	22.18%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	90.97	92.71	89.71

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰价值选股无显著特征。
在财务资质方面，国泰价值选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰价值交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰价值选股无显著特征。
在财务资质方面，国泰价值选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰价值无显著特征。

操作风格点评:

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在财务资质方面，国泰价值选股无显著特征。
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投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	74.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	10.29%
采矿业	8.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04%
建筑业	0.00%
批发和零售业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
金融业	0.00%
综合	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
赛诺医疗	0	0	6.68%	11
华测导航	0	0	6.20%	84
中国船舶	0	0	6.14%	656
北方华创	0	0	6.03%	932
奥泰生物	0	0	5.96%	11
软控股份	0	0	5.83%	52
中国重工	0	0	5.73%	188
中国动力	0	0	5.60%	223
九丰能源	0	0	5.21%	38
立讯精密	0	0	5.17%	1923

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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