国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A

(501064)开放式-平衡混合型

基金经理：郑有为

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:2.0165	净值增长率:0.71%	累计净值:2.4975
净值更新日期:2024/4/30	基金简称:国泰价值	最新规模:3.4亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
万家全球	0.4273	3.14%
万家全球	0.4340	3.14%
中欧睿智	0.6759	2.75%
中欧预见	1.1198	2.54%
中欧预见	1.1302	2.53%
华泰保兴	0.8168	2.15%
中欧睿泓	1.7064	1.96%
华安睿明	1.1248	1.96%
华安睿明	1.0611	1.95%
华安慧萃	0.7084	1.90%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国泰优选	0.7412	2.96%
国泰科创	0.7436	2.52%
国泰中证	1.2243	2.24%
国泰中证	1.2518	2.10%
国泰中证	1.2367	2.10%
国泰民安	1.1723	1.78%
国泰民安	1.1644	1.77%
国泰医药	0.7836	1.06%
国泰医药	0.7938	1.06%
国泰民泽	0.9469	1.00%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-2.37%	-13.19%	1.03%	-13.31%	-15.24%	-9.20%	142.52%
同类排名(平衡混合型)	2940/4723	2896/4583	2505/5012	3498/5046	2534/4927	1176/3033	--
同类平均(平衡混合型)	-1.57%	-9.63%	0.08%	-8.18%	-14.65%	-17.25%	-
年化收益率(%)	-4.74%	-13.19%	1.03%	-13.31%	-15.24%	-3.07%	26.86%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	90.97	92.71	89.71

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰价值选股无显著特征。
在财务资质方面，国泰价值选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰价值交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰价值选股无显著特征。
在财务资质方面，国泰价值选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰价值无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰价值选股无显著特征。
在财务资质方面，国泰价值选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰价值无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	79.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	9.57%
交通运输、仓储和邮政业	3.24%
采矿业	0.07%
住宿和餐饮业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
金融业	0.00%
建筑业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
赛诺医疗	0	0	6.40%	24
奥泰生物	0	0	4.78%	11
平高电气	0	0	4.44%	105
思源电气	0	0	4.33%	233
诚益通	0	0	4.28%	35
恺英网络	0	0	4.15%	196
新国都	0	0	4.04%	67
玲珑轮胎	0	0	3.97%	142
通用股份	0	0	3.96%	33
诺瓦星云	0	0	3.82%	292

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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