富荣信息技术混合A
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数据日期:2024-11-1
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-11-01) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 3.68% | 4.95% | 5.94% | 13.26% | -31.79% | -- | -17.39% |
同类排行(偏股混合型) | 1781/4675 | 1570/4582 | 1540/5010 | 40/5046 | 4657/4927 | -- | -- |
同类平均(偏股混合型) | 3.48% | 2.34% | 3.31% | -8.18% | -14.65% | -18.56% | -- |
年化收益率(%) | 7.35% | 4.95% | 7.08% | 13.26% | -31.79% | -- | -5.77% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
蓝思科技 | -- | -- | 6.07% | 3,470.59% | 224 | -1198 | 咨询 |
华丰科技 | -- | -- | 5.78% | 57,700.00% | 37 | -224 | 咨询 |
领益智造 | -- | -- | 5.47% | - | 111 | -548 | 咨询 |
立讯精密 | -- | -- | 5.34% | 790.00% | 1923 | -2026 | 咨询 |
同花顺 | -- | -- | 5.00% | 2,073.91% | 241 | -476 | 咨询 |
指南针 | -- | -- | 4.91% | - | 44 | -235 | 咨询 |
光迅科技 | -- | -- | 4.78% | - | 29 | -473 | 咨询 |
凌志软件 | -- | -- | 4.62% | - | 11 | -82 | 咨询 |
世华科技 | -- | -- | 4.44% | 11.28% | 8 | -126 | 咨询 |
顶点软件 | -- | -- | 4.18% | 4,544.44% | 53 | -248 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
行业分布
数据日期:2024-09-30
选股风格
富荣信息技术混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
富荣基金管理有限公司旗下全部基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
富荣信息技术混合型证券投资基金招募说明书更新及产品资料概要更新的提示... | 提示性公告,招募 | 2024-09-09 |
富荣信息技术混合型证券投资基金更新的招募说明书(2024年第1号) | 招募说明书(更新 | 2024-09-09 |
富荣信息技术混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-09-09 |
富荣信息技术混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
富荣基金管理有限公司旗下全部基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
富荣基金管理有限公司关于终止北京中植基金销售有限公司办理旗下基金相关... | 基金当事人变动 | 2024-08-28 |
富荣基金管理有限公司关于旗下基金新增洪泰财富(青岛)基金销售有限责任公... | 定期定额投资,基 | 2024-08-08 |
富荣基金管理有限公司关于旗下部分基金新增山西证券股份有限公司为销售机... | 增加代销机构,基 | 2024-07-31 |
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持有人结构 |
十大持有人
富荣信息技术混合A(013345)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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分红报告 |
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富荣信息技术混合A(013345)持仓变化
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富荣信息技术混合A(013345)全部持股
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富荣信息技术混合A(013345)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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华富灵活 | 0.7593 | 2.72% | |
诺安精选 | 1.0204 | 2.43% | |
国富兴海 | 1.0161 | 2.10% | |
汇添富健 | 0.9223 | 2.06% | |
汇添富健 | 0.9091 | 2.05% | |
华宝资源 | 3.3400 | 2.05% |