国泰江源优势精选灵活配置混合A
(005730) 用手机查看
扫描二维码
用手机打开该页面
>>
查看业绩
(--)
最新估值：--
单位净值
1.6418
1.6418
涨跌幅
0.74%
0.74%
近3月涨幅
6.84%
6.84%
近1年涨幅
5.01%
5.01%
近3年涨幅
-27.55%
-27.55%
数据日期：2025-3-6
返回
综合评价
5.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-03-06） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 22.23% | 5.01% | 7.73% | -4.34% | -14.44% | -27.55% | 64.18% |
| 同类排行（平衡混合型） | 1709/4589 | 2983/4529 | 1205/4884 | 4254/5010 | 3690/5046 | 3613/4132 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 19.98% | 11.90% | 4.82% | 3.87% | -8.18% | -7.97% | -- |
| 年化收益率（%） | 44.46% | 5.01% | 43.41% | -4.34% | -14.44% | -9.18% | 9.21% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 隆鑫通用 | -- | -- | 6.78% | - | 96 | +57 | 咨询 |
| 奥泰生物 | -- | -- | 6.55% | 8.44% | 19 | +8 | 咨询 |
| 传音控股 | -- | -- | 4.92% | 16,300.00% | 315 | +3 | 咨询 |
| 成都银行 | -- | -- | 4.77% | - | 219 | +109 | 咨询 |
| 人福医药 | -- | -- | 4.57% | -15.53% | 288 | +69 | 咨询 |
| 东方电缆 | -- | -- | 4.34% | - | 278 | -56 | 咨询 |
| 格力电器 | -- | -- | 4.22% | - | 1150 | +62 | 咨询 |
| 天山铝业 | -- | -- | 3.94% | - | 144 | -55 | 咨询 |
| 华测导航 | -- | -- | 3.59% | -44.25% | 98 | +14 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2025-03-01 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2025-01-15 |
| 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2025-01-03 |
| 国泰基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告（立信） | 基金当事人变动 | 2024-12-24 |
| 国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
基金号
更多 >>
基金吧
暂无关于该基金的帖子，我要发帖>>
基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国泰江源优势精选灵活配置混合A(005730)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据！
| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
国泰江源优势精选灵活配置混合A(005730)持有人结构
无相应数据！
报告期
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
国泰江源优势精选灵活配置混合A(005730)十大持有人
无相应数据！
报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
国泰江源优势精选灵活配置混合A(005730)历史净值
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
无相应数据！
基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
无相应数据！
无相应数据！
以下为您推荐热门基金的帖子~
国泰江源优势精选灵活配置混合A(005730)持仓变化
报告日
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
国泰江源优势精选灵活配置混合A(005730)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
国泰江源优势精选灵活配置混合A(005730)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
仓石理财：新浪网旗下独立基金销售平台，接受证监会及浦发银行监管
买基金，用理财师客户端！
| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
| -- | -- | -- | -- |
基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
同类热销
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
同类基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 华夏核心 | 1.0183 | 8.49% | |
| 华夏核心 | 0.9869 | 8.49% | |
| 长城竞争 | 0.8735 | 7.20% | |
| 长城竞争 | 0.8928 | 7.19% | |
| 德邦稳盈 | 1.1345 | 6.73% | |
| 富国匠心 | 0.8189 | 6.27% | |
| 富国匠心 | 0.8362 | 6.27% | |
| 银河和美 | 1.5040 | 6.16% | |
| 申万菱信 | 1.0857 | 6.01% | |
| 富国成长 | 0.9083 | 6.00% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 国泰中证 | 0.9736 | 6.00% | |
| 国泰中证 | 0.9671 | 5.66% | |
| 国泰中证 | 0.9586 | 5.65% | |
| 国泰中证 | 0.9692 | 5.65% | |
| 国泰成长 | 0.8493 | 5.49% | |
| 国泰成长 | 0.8326 | 5.47% | |
| 国泰中证 | 1.2473 | 5.06% | |
| 国泰中证 | 1.2569 | 4.79% | |
| 国泰新经 | 2.3870 | 4.74% | |
| 国泰中证 | 1.3422 | 4.71% |
好基推荐
