国泰中证全指软件ETF联接A
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数据日期：2024-11-22
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综合评价
5.3
综合评价
4.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-22） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 27.31% | 1.28% | 5.46% | -1.02% | -21.39% | -17.65% | -16.36% |
| 同类排行（复制指数型） | 192/2661 | 1697/2176 | 1846/2575 | 606/2162 | 1081/1811 | 732/1388 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 8.75% | 7.33% | 9.99% | -7.03% | -18.81% | -15.38% | -- |
| 年化收益率（%） | 54.61% | 1.28% | 6.09% | -1.02% | -21.39% | -5.88% | -4.79% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
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| 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年第二... | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
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基金信息 |
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十大持有人
国泰中证全指软件ETF联接A(012636)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国泰中证全指软件ETF联接A(012636)持有人结构
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报告期
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国泰中证全指软件ETF联接A(012636)十大持有人
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国泰中证全指软件ETF联接A(012636)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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国泰中证全指软件ETF联接A(012636)持仓变化
报告日
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国泰中证全指软件ETF联接A(012636)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国泰中证全指软件ETF联接A(012636)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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