国泰中证沪深港黄金产业股票ETF
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17.41%
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数据日期：2026-7-13
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综合评价
5.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-07-13） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -22.03% | 17.41% | -19.03% | 89.57% | -14.56% | -- | 31.10% |
| 同类排行（复制指数型） | 3790/4203 | 1797/3370 | 4003/4337 | 64/3327 | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 1.56% | 31.11% | 3.90% | 27.16% | -- | 36.55% | -- |
| 年化收益率（%） | -44.05% | 17.41% | -35.80% | 89.57% | -14.56% | -- | 14.01% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 紫金矿业 | -- | -- | 9.98% | -13.29% | 2702 | -2135 | 咨询 |
| 中金黄金 | -- | -- | 9.43% | 4.20% | 334 | -1254 | 咨询 |
| 山东黄金 | -- | -- | 8.84% | -5.15% | 322 | -1493 | 咨询 |
| 赤峰黄金 | -- | -- | 8.72% | 26.01% | 525 | -1275 | 咨询 |
| 山金国际 | -- | -- | 6.01% | 11.30% | 330 | -1573 | 咨询 |
| 湖南黄金 | -- | -- | 4.10% | 33.55% | 95 | -796 | 咨询 |
| 铜陵有色 | -- | -- | 2.63% | -11.74% | 41 | -1012 | 咨询 |
| 慧谷新材 | -- | -- | 0.01% | - | 465 | 0 | 咨询 |
| 宏明电子 | -- | -- | 0.00% | - | 235 | 0 | 咨询 |
| 红板科技 | -- | -- | 0.00% | - | 373 | 0 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-03-31
行业分布
数据日期：2026-03-31
选股风格
| 关于旗下部分基金2026年7月1日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日... | 暂停/恢复申购、 | 2026-06-26 |
| 国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式指数证券投资基金投资关联... | 关联交易公告 | 2026-06-25 |
| 国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式指数证券投资基金投资关联... | 关联交易公告 | 2026-06-03 |
| 关于旗下部分基金2026年5月25日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日... | 暂停/恢复申购、 | 2026-05-20 |
| 国泰中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金2026年第1季度报告 | 投资组合 | 2026-04-22 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2026年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-04-22 |
| 关于旗下部分基金2026年4月3日至4月7日期间因港股通非交易日及境外主要投... | 暂停/恢复申购、 | 2026-03-31 |
| 国泰中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-30 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-30 |
| 国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式指数证券投资基金投资关联... | 关联交易公告 | 2026-03-25 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF(517400)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国泰中证沪深港黄金产业股票ETF(517400)持有人结构
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国泰中证沪深港黄金产业股票ETF(517400)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国泰中证沪深港黄金产业股票ETF(517400)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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国泰中证沪深港黄金产业股票ETF(517400)持仓变化
报告日
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国泰中证沪深港黄金产业股票ETF(517400)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国泰中证沪深港黄金产业股票ETF(517400)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 国泰富时 | 1.0827 | 0.99% | |
| 国泰富时 | 1.0890 | 0.98% | |
| 国泰上证 | 1.2711 | 0.82% | |
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