国泰科创板两年定期开放混合
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40.45%
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期：2024-11-29
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综合评价
8.1
综合评价
3.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-29） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 21.39% | -0.34% | -1.47% | -14.55% | 2.25% | -- | -13.94% |
| 同类排行（偏股混合型） | 253/3012 | 1490/2559 | 2016/2886 | 1239/2212 | -- | -- | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 6.01% | 1.87% | 3.89% | -12.15% | -- | -24.40% | -- |
| 年化收益率（%） | 42.79% | -0.34% | -1.60% | -14.55% | 2.25% | -- | -5.01% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 澜起科技 | -- | -- | 6.05% | 1.85% | 320 | -850 | 咨询 |
| 金山办公 | -- | -- | 5.82% | 1.93% | 382 | -1066 | 咨询 |
| 寒武纪 | -- | -- | 5.35% | 5.52% | 491 | -711 | 咨询 |
| 峰岹科技 | -- | -- | 3.85% | 292.86% | 82 | -202 | 咨询 |
| 中微公司 | -- | -- | 3.59% | 1.13% | 460 | -1370 | 咨询 |
| 中科星图 | -- | -- | 3.11% | - | 46 | -291 | 咨询 |
| 泽璟制药 | -- | -- | 2.81% | -39.31% | 174 | -379 | 咨询 |
| 优利德 | -- | -- | 2.66% | -26.11% | 12 | -164 | 咨询 |
| 华海清科 | -- | -- | 2.58% | 158.00% | 231 | -558 | 咨询 |
| 海光信息 | -- | -- | 2.52% | 61.54% | 540 | -611 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-13 |
| 国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金更新招募说明书（2024年第一号） | 招募说明书(更新 | 2024-06-13 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-20 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国泰科创板两年定期开放混合(506009)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国泰科创板两年定期开放混合(506009)持有人结构
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报告期
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国泰科创板两年定期开放混合(506009)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国泰科创板两年定期开放混合(506009)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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国泰科创板两年定期开放混合(506009)持仓变化
报告日
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国泰科创板两年定期开放混合(506009)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国泰科创板两年定期开放混合(506009)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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| 中航趋势 | 1.3288 | 7.63% | |
| 华夏智造 | 0.7199 | 5.95% | |
| 华夏智造 | 0.7112 | 5.94% | |
| 富国新材 | 1.2737 | 5.18% | |
| 同泰产业 | 0.8398 | 5.13% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 国泰中证 | 1.0221 | 5.56% | |
| 国泰中证 | 1.0877 | 5.21% | |
| 国泰中证 | 1.0856 | 5.21% | |
| 国泰估值 | 2.7095 | 4.76% | |
| 国泰估值 | 2.6706 | 4.76% | |
| 国泰中证 | 1.0027 | 4.10% | |
| 国泰中证 | 0.8556 | 4.02% | |
| 国泰科创 | 0.8534 | 3.93% | |
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| 国泰中证 | 1.0460 | 3.86% |
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