国泰估值优势混合(LOF)C
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8.29%
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近1年涨幅
50.78%
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近3年涨幅
--
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数据日期:2025-2-5
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-02-05) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 42.08% | 50.78% | 15.85% | 1.69% | -16.48% | -- | -12.91% |
同类排行(偏股混合型) | 117/3064 | 197/2640 | 18/3325 | 1604/2886 | 1424/2212 | -- | -- |
同类平均(偏股混合型) | 15.26% | 22.76% | -0.07% | 2.94% | -12.15% | -18.65% | -- |
年化收益率(%) | 84.17% | 50.78% | 160.69% | 1.69% | -16.48% | -- | -5.35% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
三变科技 | -- | -- | 9.97% | 16.74% | 2 | -43 | 咨询 |
福晶科技 | -- | -- | 9.74% | - | 49 | -46 | 咨询 |
三花智控 | -- | -- | 9.17% | 330.52% | 331 | -970 | 咨询 |
双林股份 | -- | -- | 8.94% | 49.00% | 33 | -126 | 咨询 |
聚和材料 | -- | -- | 8.88% | 35.78% | 52 | -164 | 咨询 |
思源电气 | -- | -- | 7.21% | 67.67% | 202 | -1074 | 咨询 |
峰岹科技 | -- | -- | 6.49% | 61.04% | 81 | -235 | 咨询 |
禾望电气 | -- | -- | 6.07% | - | 89 | -73 | 咨询 |
海目星 | -- | -- | 5.44% | - | 11 | -100 | 咨询 |
伊戈尔 | -- | -- | 4.13% | -16.06% | 20 | -529 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-12-31
行业分布
数据日期:2024-12-31
选股风格
国泰估值优势混合型证券投资基金(LOF)2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2025-01-15 |
国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2025-01-03 |
国泰基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告(立信) | 基金当事人变动 | 2024-12-24 |
国泰估值优势混合型证券投资基金(LOF)(国泰估值优势混合(LOF)C)基金... | 基金产品资料概要 | 2024-11-19 |
国泰估值优势混合型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2024年第一号) | 招募说明书(更新 | 2024-11-19 |
国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
国泰估值优势混合型证券投资基金(LOF)2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国泰估值优势混合(LOF)C(016616)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国泰估值优势混合(LOF)C(016616)持有人结构
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报告期
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国泰估值优势混合(LOF)C(016616)十大持有人
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报告日
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国泰估值优势混合(LOF)C(016616)历史净值
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截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
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国泰估值优势混合(LOF)C(016616)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国泰估值优势混合(LOF)C(016616)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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华宝专精 | 0.8135 | 6.27% | |
华宝专精 | 0.8193 | 6.27% | |
金鹰睿选 | 0.8272 | 5.86% | |
金鹰睿选 | 0.8187 | 5.84% | |
长城港股 | 0.9346 | 5.78% | |
东财成长 | 0.7240 | 5.71% | |
东财成长 | 0.7139 | 5.69% |