国泰估值优势混合(LOF)C
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2.80%
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近3月涨幅
24.79%
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近1年涨幅
10.23%
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近3年涨幅
--
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数据日期：2024-12-20
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综合评价
3.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 14.01% | 10.23% | 6.60% | -16.48% | -10.85% | -- | -21.19% |
| 同类排行（偏股混合型） | 691/3048 | 896/2603 | 1152/2887 | 1424/2212 | -- | -- | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 8.01% | 6.77% | 4.44% | -12.15% | -- | -22.22% | -- |
| 年化收益率（%） | 28.03% | 10.23% | 6.79% | -16.48% | -10.85% | -- | -9.29% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中国西电 | -- | -- | 9.27% | 116.59% | 84 | -461 | 咨询 |
| 三变科技 | -- | -- | 8.54% | - | 4 | -37 | 咨询 |
| 阳光电源 | -- | -- | 6.12% | - | 1252 | -941 | 咨询 |
| 双林股份 | -- | -- | 6.00% | 25.79% | 62 | -62 | 咨询 |
| 伊戈尔 | -- | -- | 4.92% | -47.04% | 74 | -456 | 咨询 |
| 比音勒芬 | -- | -- | 4.43% | -26.29% | 71 | -383 | 咨询 |
| 思源电气 | -- | -- | 4.30% | -53.41% | 293 | -923 | 咨询 |
| 亿纬锂能 | -- | -- | 4.09% | - | 360 | -853 | 咨询 |
| 峰岹科技 | -- | -- | 4.03% | 73.71% | 82 | -202 | 咨询 |
| 四方股份 | -- | -- | 3.72% | 14.11% | 43 | -569 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 国泰估值优势混合型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024年第一号） | 招募说明书(更新 | 2024-11-19 |
| 国泰估值优势混合型证券投资基金（LOF）（国泰估值优势混合（LOF）C）基金... | 基金产品资料概要 | 2024-11-19 |
| 国泰估值优势混合型证券投资基金（LOF）2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 国泰估值优势混合型证券投资基金（LOF）2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 国泰估值优势混合型证券投资基金（LOF）2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 国泰估值优势混合型证券投资基金（LOF）（国泰估值优势混合（LOF）C）基金... | 基金产品资料概要 | 2024-06-13 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国泰估值优势混合(LOF)C(016616)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国泰估值优势混合(LOF)C(016616)持有人结构
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报告期
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国泰估值优势混合(LOF)C(016616)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国泰估值优势混合(LOF)C(016616)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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国泰估值优势混合(LOF)C(016616)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国泰估值优势混合(LOF)C(016616)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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| 银河创新 | 6.4178 | 4.74% | |
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| 国泰成长 | 0.7941 | 4.38% | |
| 国泰中证 | 1.3283 | 3.94% | |
| 国泰CES | 1.1616 | 3.23% | |
| 国泰CES | 1.3523 | 3.06% | |
| 国泰CES | 1.3752 | 3.06% |
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