国泰新经济灵活配置混合A
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近3月涨幅
45.31%
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近1年涨幅
16.69%
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近3年涨幅
-22.70%
-22.70%
数据日期:2024-12-6
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-12-06) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 30.51% | 16.69% | 21.91% | -9.41% | -27.38% | -22.70% | 297.67% |
同类排行(平衡混合型) | 151/3025 | 303/2576 | 172/2887 | 821/2212 | 1088/1335 | 429/1009 | -- |
同类平均(平衡混合型) | 8.02% | 4.91% | 5.02% | -12.15% | -17.88% | -23.07% | -- |
年化收益率(%) | 61.01% | 16.69% | 23.46% | -9.41% | -27.38% | -7.57% | 29.10% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
北方华创 | -- | -- | 9.44% | 2.39% | 932 | -1584 | 咨询 |
沪电股份 | -- | -- | 9.36% | 1.08% | 843 | -1360 | 咨询 |
华海清科 | -- | -- | 9.28% | 1.53% | 230 | -560 | 咨询 |
中微公司 | -- | -- | 9.22% | 1.32% | 459 | -1372 | 咨询 |
拓荆科技 | -- | -- | 9.08% | 11.14% | 165 | -592 | 咨询 |
立讯精密 | -- | -- | 7.76% | 3,004.00% | 1923 | -1873 | 咨询 |
深南电路 | -- | -- | 7.55% | -18.38% | 152 | -741 | 咨询 |
中际旭创 | -- | -- | 7.04% | 15.03% | 1493 | -1332 | 咨询 |
新易盛 | -- | -- | 7.03% | 51.51% | 1209 | -931 | 咨询 |
寒武纪 | -- | -- | 4.33% | -0.69% | 490 | -713 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
行业分布
数据日期:2024-09-30
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国泰新经济灵活配置混合A(000742)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国泰新经济灵活配置混合A(000742)持有人结构
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报告期
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国泰新经济灵活配置混合A(000742)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国泰新经济灵活配置混合A(000742)历史净值
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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国泰新经济灵活配置混合A(000742)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国泰新经济灵活配置混合A(000742)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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银华富兴 | 1.0635 | 2.94% | |
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广发睿合 | 0.9123 | 2.91% | |
东财远见 | 0.7266 | 2.90% | |
东财远见 | 0.7129 | 2.90% |