兴全有机增长混合
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-2.93%
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近3年涨幅
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数据日期：2024-12-26
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综合评价
1.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-26） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -2.71% | -2.93% | -5.37% | -17.58% | -29.56% | -44.76% | 270.35% |
| 同类排行（平衡混合型） | 2659/3038 | 2162/2598 | 2359/2887 | 1524/2212 | 1149/1335 | 918/1015 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 9.82% | 8.11% | 4.86% | -12.15% | -17.88% | -22.61% | -- |
| 年化收益率（%） | -5.42% | -2.93% | -5.43% | -17.58% | -29.56% | -14.92% | 17.15% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 思源电气 | -- | -- | 9.55% | 10.02% | 293 | -923 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 6.70% | 49.22% | 1044 | -500 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 5.13% | - | 3112 | -926 | 咨询 |
| 中国西电 | -- | -- | 5.11% | - | 84 | -461 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 4.83% | 1,565.52% | 2092 | -1115 | 咨询 |
| 洛阳钼业 | -- | -- | 4.68% | - | 475 | -1439 | 咨询 |
| 九丰能源 | -- | -- | 4.48% | 24.10% | 38 | -374 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 4.02% | 50.00% | 1810 | -1744 | 咨询 |
| 中国重工 | -- | -- | 3.61% | - | 188 | -760 | 咨询 |
| 王府井 | -- | -- | 3.24% | 1,017.24% | 24 | -185 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 兴业全球基金管理有限公司关于旗下部分基金继续参加工商银行个人电子银行... | 基金费率变动 | 2013-03-30 |
| 兴业全球基金管理有限公司关于兴全有机增长基金参加光大银行电子渠道定期... | 基金费率变动 | 2012-12-31 |
| 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告的提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 兴证全球基金管理有限公司旗下公募基金风险评价结果汇总(截止至2024年6月30日) | 其他 | 2024-08-19 |
| 兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2024年06月29日更新） | 招募说明书(更新 | 2024-06-29 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
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持有人结构 |
十大持有人
兴全有机增长混合(340008)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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兴全有机增长混合(340008)十大持有人
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兴全有机增长混合(340008)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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兴全有机增长混合(340008)持仓变化
报告日
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兴全有机增长混合(340008)全部持股
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兴全有机增长混合(340008)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 宏利新兴 | 0.7322 | 7.20% | |
| 宏利景气 | 0.8123 | 6.94% | |
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| 东财数字 | 1.0836 | 6.73% |
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| 兴证全球 | 0.9205 | 1.10% | |
| 兴全合泰 | 1.3118 | 1.09% | |
| 兴全合泰 | 1.3532 | 1.09% | |
| 兴证全球 | 0.9272 | 1.09% | |
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