兴全有机增长混合
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近3月涨幅
-3.58%
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近1年涨幅
-17.77%
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近3年涨幅
-37.49%
-37.49%
数据日期:2024-7-4
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-04) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -1.26% | -17.77% | -3.22% | -17.58% | -29.56% | -37.49% | 278.79% |
同类排行(平衡混合型) | 1051/2797 | 1087/2310 | 1153/2887 | 1524/2212 | 1149/1335 | 655/1005 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -4.02% | -17.48% | -5.94% | -12.15% | -17.88% | -26.56% | -- |
年化收益率(%) | -2.53% | -17.77% | -6.31% | -17.58% | -29.56% | -12.50% | 18.24% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
九丰能源 | -- | -- | 6.32% | -28.83% | 59 | -330 | 咨询 |
中国海油 | -- | -- | 6.09% | 84.55% | 672 | -414 | 咨询 |
中国石油 | -- | -- | 4.60% | 314.41% | 527 | -754 | 咨询 |
思源电气 | -- | -- | 3.46% | -26.85% | 233 | -599 | 咨询 |
长江电力 | -- | -- | 3.35% | - | 966 | -724 | 咨询 |
中国移动 | -- | -- | 3.16% | 2.60% | 792 | -953 | 咨询 |
金诚信 | -- | -- | 3.07% | -7.53% | 232 | -323 | 咨询 |
立讯精密 | -- | -- | 2.93% | -11.21% | 1161 | -2080 | 咨询 |
山东高速 | -- | -- | 2.77% | - | 80 | -365 | 咨询 |
美的集团 | -- | -- | 2.65% | 21.00% | 1423 | -867 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年06月29日更新) | 招募说明书(更新 | 2024-06-29 |
兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金招募说明书更新的提示性公告 | 提示性公告,招募 | 2024-06-29 |
兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-14 |
关于调整网上直销部分基金转换赎回转购优惠费率的公告 | 基金费率变动 | 2024-06-11 |
兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
兴证全球基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
兴证全球基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-22 |
兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金2023年第四季度报告 | 投资组合 | 2024-01-22 |
关于增加旗下部分基金销售机构的公告 | 增加代销机构 | 2024-01-11 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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持有人结构 |
十大持有人
兴全有机增长混合(340008)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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兴全有机增长混合(340008)十大持有人
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兴全有机增长混合(340008)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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兴全有机增长混合(340008)持仓变化
报告日
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兴全有机增长混合(340008)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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兴全有机增长混合(340008)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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建信新兴 | 1.1240 | 2.00% | |
汇添富全 | 0.9715 | 1.98% | |
汇添富全 | 0.9738 | 1.98% | |
摩根全球 | 1.0784 | 1.75% | |
华夏全球 | 0.2482 | 1.51% | |
易方达全 | 1.2223 | 1.32% | |
易方达全 | 1.2100 | 1.32% | |
易方达全 | 0.1697 | 1.31% |