兴证全球红利混合A
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近3年涨幅
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数据日期：2024-11-20
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综合评价
5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 0.00% | -- | -- | -- | 2.39% |
| 同类排行（偏股混合型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 4.00% | 1.21% | -- | -- | -- | -23.07% | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.63% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中国通号 | -- | -- | 0.89% | - | 28 | -665 | 咨询 |
| 格力电器 | -- | -- | 0.84% | - | 1088 | -932 | 咨询 |
| 陕西煤业 | -- | -- | 0.83% | - | 426 | -1372 | 咨询 |
| 交通银行 | -- | -- | 0.49% | - | 227 | -849 | 咨询 |
| 中国神华 | -- | -- | 0.44% | - | 598 | -1583 | 咨询 |
| 工商银行 | -- | -- | 0.35% | - | 506 | -1104 | 咨询 |
| 建设银行 | -- | -- | 0.30% | - | 247 | -901 | 咨询 |
| 中国银行 | -- | -- | 0.25% | - | 181 | -838 | 咨询 |
| 农业银行 | -- | -- | 0.24% | - | 383 | -1097 | 咨询 |
| 中国太保 | -- | -- | 0.07% | - | 609 | -783 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 兴证全球红利混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资一汽解放（000800）非公开... | 投资品种 | 2024-10-22 |
| 兴证全球红利混合型证券投资基金暂停申购（含定投）、赎回、转换业务的公... | 暂停/恢复申购、 | 2024-10-09 |
| 关于兴证全球红利混合型证券投资基金参加部分销售机构申购、定投费率优惠... | 基金费率变动 | 2024-09-04 |
| 兴证全球红利混合型证券投资基金基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额... | 开放式基金申购、 | 2024-09-04 |
| 兴证全球基金管理有限公司旗下公募基金风险评价结果汇总(截止至2024年6月30日) | 其他 | 2024-08-19 |
| 关于增加旗下部分基金销售机构的公告 | 增加代销机构 | 2024-07-05 |
| 兴证全球红利混合型证券投资基金基金合同生效公告 | 基金成立 | 2024-06-19 |
| 关于增加兴证全球红利混合型证券投资基金销售机构的公告 | 增加代销机构 | 2024-05-27 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
兴证全球红利混合A(021247)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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兴证全球红利混合A(021247)持有人结构
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报告期
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兴证全球红利混合A(021247)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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兴证全球红利混合A(021247)历史净值
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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兴证全球红利混合A(021247)持仓变化
报告日
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兴证全球红利混合A(021247)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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兴证全球红利混合A(021247)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
| -- | -- | -- | -- |
基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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| 汇添富医 | 1.3060 | 6.18% | |
| 鹏华创新 | 0.9725 | 5.74% | |
| 鹏华创新 | 0.9917 | 5.74% | |
| 中银港股 | 0.9833 | 5.55% | |
| 中银港股 | 0.9756 | 5.54% |
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| 兴全多维 | 1.7957 | 1.00% | |
| 兴全中证 | 1.0801 | 0.98% | |
| 兴全中证 | 1.0638 | 0.98% | |
| 兴全商业 | 3.4430 | 0.88% | |
| 兴全新视 | 1.7420 | 0.81% | |
| 兴全合宜 | 1.3881 | 0.78% | |
| 兴全合宜 | 1.4278 | 0.78% |
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