兴全合远两年持有混合A
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-2.09%
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近1年涨幅
-18.15%
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近3年涨幅
--
--
数据日期:2024-7-5
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-05) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -6.02% | -18.15% | -10.64% | -12.87% | -20.71% | -- | -35.33% |
同类排行(偏股混合型) | 3602/4716 | 3181/4591 | 3989/5011 | 3432/5046 | 3324/4927 | -- | -- |
同类平均(偏股混合型) | -0.84% | -11.09% | -3.16% | -8.18% | -14.65% | -23.21% | -- |
年化收益率(%) | -12.03% | -18.15% | -20.77% | -12.87% | -20.71% | -- | -11.07% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中公教育 | -- | -- | 6.35% | 26.24% | 10 | -345 | 咨询 |
天坛生物 | -- | -- | 5.50% | 23.87% | 90 | -710 | 咨询 |
格科微 | -- | -- | 5.03% | -19.00% | 16 | -513 | 咨询 |
澜起科技 | -- | -- | 5.03% | -9.53% | 206 | -1106 | 咨询 |
电连技术 | -- | -- | 4.82% | -8.19% | 114 | -507 | 咨询 |
华鲁恒升 | -- | -- | 4.76% | 9.17% | 318 | -1035 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 4.42% | 127.84% | 2558 | -942 | 咨询 |
紫光国微 | -- | -- | 3.80% | 1.33% | 121 | -689 | 咨询 |
分众传媒 | -- | -- | 3.72% | 1.09% | 297 | -1064 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金招募说明书更新的提示性公告 | 提示性公告,招募 | 2024-06-29 |
兴全合远两年持有期混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年06月29日更新) | 招募说明书(更新 | 2024-06-29 |
兴全合远两年持有期混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-14 |
关于调整网上直销部分基金转换赎回转购优惠费率的公告 | 基金费率变动 | 2024-06-11 |
关于增加阳光人寿保险股份有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 | 增加代销机构 | 2024-05-09 |
兴证全球基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
兴全合远两年持有期混合型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
兴全合远两年持有期混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年4月11日更新) | 招募说明书(更新 | 2024-04-11 |
兴全合远两年持有期混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-04-11 |
兴全合远两年持有期混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2024-04-09 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
兴全合远两年持有混合A(011338)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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兴全合远两年持有混合A(011338)持有人结构
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报告期
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兴全合远两年持有混合A(011338)十大持有人
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报告日
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兴全合远两年持有混合A(011338)历史净值
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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兴全合远两年持有混合A(011338)持仓变化
报告日
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兴全合远两年持有混合A(011338)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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兴全合远两年持有混合A(011338)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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中银创新 | 1.1382 | 5.44% | |
东方周期 | 0.8172 | 5.35% | |
汇添富健 | 0.8740 | 5.17% | |
汇添富健 | 0.8626 | 5.17% | |
汇丰晋信 | 0.4855 | 5.13% | |
汇丰晋信 | 0.4783 | 5.12% |