兴全多维价值混合A
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近3月涨幅
9.34%
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近1年涨幅
31.53%
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近3年涨幅
5.24%
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数据日期：2025-3-10
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综合评价
5.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-03-10） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 39.90% | 31.53% | 12.34% | 5.52% | -10.91% | 5.24% | 94.23% |
| 同类排行（偏股混合型） | 528/4639 | 416/4579 | -- | 2065/5010 | 3136/5046 | 1000/4181 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 19.76% | 12.52% | -- | 3.87% | -8.18% | -6.31% | -- |
| 年化收益率（%） | 79.81% | 31.53% | 65.26% | 5.52% | -10.91% | 1.75% | 16.39% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 国力股份 | -- | -- | 4.24% | 42.28% | 4 | -2 | 咨询 |
| 纳思达 | -- | -- | 3.40% | -2.02% | 82 | -41 | 咨询 |
| 立讯精密 | -- | -- | 3.28% | 15.09% | 1920 | -3 | 咨询 |
| 三环集团 | -- | -- | 3.27% | -39.89% | 318 | -17 | 咨询 |
| 众生药业 | -- | -- | 2.67% | 8.54% | 23 | +4 | 咨询 |
| 海光信息 | -- | -- | 2.63% | 1,215.00% | 787 | +247 | 咨询 |
| 东方电缆 | -- | -- | 2.45% | -0.41% | 278 | -56 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 2.43% | 29.26% | 3519 | +412 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 兴证全球基金管理有限公司旗下公募基金风险评价结果汇总(截止至2024年12月31日) | 其他 | 2025-02-24 |
| 兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资东宏股份（603856）非公开... | 投资品种 | 2025-02-05 |
| 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 兴全多维价值混合型证券投资基金2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 关于调整旗下部分基金最低申购、追加申购、定期定额投资金额的公告 | 调整费用 | 2025-01-11 |
| 兴全多维价值混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 兴全多维价值混合型证券投资基金基金恢复大额申购、大额转换转入公告 | 暂停/恢复申购、 | 2024-10-08 |
| 兴全多维价值混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告的提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
兴全多维价值混合A(007449)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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兴全多维价值混合A(007449)持有人结构
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报告期
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兴全多维价值混合A(007449)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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兴全多维价值混合A(007449)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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兴全多维价值混合A(007449)持仓变化
报告日
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兴全多维价值混合A(007449)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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兴全多维价值混合A(007449)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 中银科技 | 0.7592 | 5.08% | |
| 泰康科技 | 1.0033 | 3.72% | |
| 长信企业 | 0.7750 | 3.18% | |
| 博时荣享 | 1.2237 | 2.88% | |
| 博时荣享 | 1.1960 | 2.87% |
同系基金
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| 兴全优选 | 1.3806 | 1.42% | |
| 兴全安泰 | 1.0236 | 1.25% | |
| 兴证全球 | 0.8858 | 1.25% | |
| 兴全安泰 | 1.0328 | 1.25% | |
| 兴证全球 | 0.8946 | 1.25% | |
| 兴证全球 | 1.0258 | 1.13% | |
| 兴证全球 | 1.0154 | 1.13% |
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