兴全多维价值混合A
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数据日期：2020-5-27
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综合评价
4.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2020-05-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2019年 | 2018年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 14.49% | -- | 5.00% | 10.80% | -- | -- | 16.28% |
| 同类排行（稳健混合型） | 658/2120 | -- | 946/2333 | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（稳健混合型） | 11.56% | 25.12% | 5.67% | -- | -- | 31.20% | -- |
| 年化收益率（%） | 28.99% | -- | 12.34% | 10.80% | -- | -- | 16.98% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2020-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 保利地产 | -- | -- | 9.02% | 8.15% | 624 | -1215 | 咨询 |
| 南洋股份 | -- | -- | 6.20% | 825.37% | 58 | -132 | 咨询 |
| 东方雨虹 | -- | -- | 5.89% | -19.09% | 207 | -353 | 咨询 |
| 万科A | -- | -- | 5.83% | -18.58% | 671 | -1109 | 咨询 |
| 永辉超市 | -- | -- | 5.38% | 143.44% | 191 | -393 | 咨询 |
| 万润股份 | -- | -- | 5.31% | 29.83% | 18 | -184 | 咨询 |
| 紫光股份 | -- | -- | 4.83% | 47.71% | 47 | -289 | 咨询 |
| 康弘药业 | -- | -- | 4.39% | -2.23% | 28 | -236 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2020-03-31
行业分布
数据日期：2020-03-31
选股风格
基金评级
| 评级分类 | 最新评级 | 回报率(%) | 三年风险评价 | 夏普比率 | ||||||||
| -- | -- | 一月 | 半年 | 一年 | 二年 | 今年以来 | 波动幅度 | 评价 | 晨星风险系数 | 评价 | 最近两年 | 评价 |
| -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | -- | 0.00 | -- | ||
评级截止日期：
| 评级分类 | 风险等级 | 最新星级 | 评级动态 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | |||
| -- | -- | -- | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 三年评级 | 五年评级 | 近一周 | 近一月 | 近一年 | 近三年 | ||||
| -- | -- | -- | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 |
| 0.00% | -- | 0.00% | -- | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |||
评级截止日期：
| 评级分类 | 评级 | 时间加权Jensen | 标准差 | Beta | 夏普 | 特雷诺 | 詹森 | ||
| -- | 本期 | 上期 | 本期 | 上期 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | ||||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 综合评级 | 盈利能力 | 业绩稳定性 | 抗风险力 | 择时能力 | 基准跟踪能力 | 超额收益能力 | 整体费用 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
评级截止日期：
| 关于增加江苏银行为旗下部分基金销售机构的公告 | 增加代销机构 | 2020-05-18 |
| 关于旗下部分基金更新招募说明书的提示性公告 | 提示性公告 | 2020-05-16 |
| 兴全多维价值混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2020年5月15日更新） | 招募说明书(更新 | 2020-05-15 |
| 兴全多维价值混合型证券投资基金更新招募说明书（2020年5月15日更新） | 招募说明书(更新 | 2020-05-15 |
| 关于旗下部分基金更新招募说明书的提示性公告 | 提示性公告 | 2020-05-15 |
| 关于调整旗下部分基金在招商银行最低定期定额投资金额的公告 | 调整费用 | 2020-05-12 |
| 兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资光弘科技（300735）非公开... | 投资品种 | 2020-04-25 |
| 关于兴全多维价值混合型证券投资基金暂停申购、赎回、转换业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2020-04-24 |
| 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2020年1季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2020-04-22 |
| 兴全多维价值混合型证券投资基金2020年第1季度报告 | 投资组合 | 2020-04-22 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
兴全多维价值混合A(007449)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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兴全多维价值混合A(007449)持有人结构
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报告期
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兴全多维价值混合A(007449)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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兴全多维价值混合A(007449)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份红利（元） |
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兴全多维价值混合A(007449)持仓变化
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兴全多维价值混合A(007449)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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兴全多维价值混合A(007449)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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历史净值
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十大持有人
十大重仓
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| 中银证券 | 1.0355 | 1.94% | |
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| 国泰价值 | 1.6840 | 1.85% | |
| 国泰金鹰 | 1.1593 | 1.74% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 兴全合泰 | 1.0728 | 1.96% | |
| 兴全沪深 | 1.9938 | 1.33% | |
| 兴全新视 | 1.5240 | 1.06% | |
| 兴全恒益 | 1.1699 | 0.64% | |
| 兴全磐稳 | 1.3960 | 0.18% | |
| 兴全优选 | 1.0157 | 0.18% | |
| 兴全安泰 | 1.2500 | 0.11% | |
| 兴全可转 | 1.1999 | 0.08% | |
| 兴全恒鑫 | 1.0088 | 0.08% | |
| 兴全磐稳 | 1.3939 | 0.02% |
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