兴全多维价值混合A
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近3月涨幅
9.23%
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近1年涨幅
5.46%
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近3年涨幅
79.33%
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数据日期：2023-2-2
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综合评价
5.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-02-02） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 6.09% | 5.46% | 8.16% | -12.39% | 31.10% | 79.33% | 98.91% |
| 同类排行（偏股混合型） | 512/4637 | 287/4370 | 1011/5045 | 2181/4926 | 221/3450 | 166/1907 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | -1.56% | -4.11% | 5.15% | -14.65% | 7.62% | 35.21% | -- |
| 年化收益率（%） | 12.18% | 5.46% | 90.21% | -12.39% | 31.10% | 26.44% | 27.12% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2022-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 闻泰科技 | -- | -- | 3.72% | 33.33% | 99 | -823 | 咨询 |
| 顺丰控股 | -- | -- | 2.81% | 95.14% | 452 | -825 | 咨询 |
| 金宏气体 | -- | -- | 2.71% | -3.21% | 7 | -98 | 咨询 |
| 隆基绿能 | -- | -- | 2.39% | -23.40% | 926 | -2578 | 咨询 |
| 三环集团 | -- | -- | 2.32% | 31.07% | 178 | -678 | 咨询 |
| 长盛轴承 | -- | -- | 2.27% | 新进 | 17 | -26 | 咨询 |
| 普洛药业 | -- | -- | 2.10% | 52.17% | 69 | -388 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2022-12-31
行业分布
数据日期：2022-12-31
选股风格
| 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2022年第4季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-01-20 |
| 兴全多维价值混合型证券投资基金2022年第4季度报告 | 投资组合 | 2023-01-20 |
| 兴全多维价值混合型证券投资基金暂停大额申购、大额转换转入公告 | 暂停/恢复申购、 | 2023-01-20 |
| 兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资大金重工(002487)非公开发... | 投资品种 | 2023-01-04 |
| 关于增加民生银行为旗下部分基金销售机构的公告 | 增加代销机构 | 2022-12-30 |
| 兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资海兰信（300065）非公开发... | 投资品种 | 2022-12-23 |
| 兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资鼎通科技(688668)非公开发... | 投资品种 | 2022-12-22 |
| 关于增加中银国际证券股份有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 | 增加代销机构 | 2022-12-16 |
| 兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资泉峰汽车（603982）非公开... | 投资品种 | 2022-12-15 |
| 关于调整网上直销部分基金转换赎回转购优惠费率的公告 | 基金费率变动 | 2022-12-06 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
兴全多维价值混合A(007449)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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兴全多维价值混合A(007449)持有人结构
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报告期
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兴全多维价值混合A(007449)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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兴全多维价值混合A(007449)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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兴全多维价值混合A(007449)持仓变化
报告日
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兴全多维价值混合A(007449)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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兴全多维价值混合A(007449)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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| 诺安积极 | 1.9490 | 2.96% | |
| 光大保德 | 1.1610 | 2.93% | |
| 西部利得 | 0.8963 | 2.87% | |
| 西部利得 | 0.8982 | 2.86% | |
| 中邮健康 | 1.6997 | 2.76% | |
| 宝盈现代 | 0.9260 | 2.68% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 兴证全球 | 0.9264 | 0.89% | |
| 兴证全球 | 0.9298 | 0.89% | |
| 兴全合宜 | 1.6159 | 0.84% | |
| 兴全合宜 | 1.6443 | 0.84% | |
| 兴全合润 | 1.6833 | 0.74% | |
| 兴全轻资 | 3.2590 | 0.71% | |
| 兴全趋势 | 0.6879 | 0.67% | |
| 兴全社会 | 1.5612 | 0.61% | |
| 兴证全球 | 0.9808 | 0.61% | |
| 兴证全球 | 0.9789 | 0.60% |
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