兴全多维价值混合A

(007449)开放式-偏股混合型

基金经理：杨世进

单位净值:1.4719	净值增长率:0.38%	累计净值:1.4719	净值更新日期:2024/4/18
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:兴全多维A
最新规模:34.34亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
鹏华沪深	1.0750	3.17%
华富科技	0.7417	2.36%
富国新材	1.0991	2.33%
鹏华创新	0.3526	2.14%
鹏华金城	1.1980	2.13%
创金合信	0.6851	1.86%
中邮军民	1.3919	1.73%
广发价值	0.8983	1.68%
广发价值	0.8879	1.67%
嘉合睿金	1.0009	1.65%

同系基金

简称	单位净值	增长率
兴全安泰	1.4774	0.86%
兴全安泰	1.4826	0.86%
兴证全球	0.9143	0.84%
兴证全球	0.9204	0.83%
兴证全球	0.7794	0.83%
兴证全球	0.7870	0.82%
兴全合泰	1.1057	0.79%
兴全合泰	1.1359	0.79%
兴证全球	0.6812	0.65%
兴证全球	0.6859	0.65%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-18)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-10.66%	-24.77%	-10.17%	-10.91%	-12.39%	-8.13%	47.19%
同类排名(偏股混合型)	3905/4656	3702/4519	4352/5012	3136/5046	2182/4927	1120/2903	--
同类平均(偏股混合型)	-2.83%	-13.03%	-1.48%	-8.18%	-14.65%	-16.03%	-
年化收益率(%)	-21.33%	-24.77%	-10.17%	-10.91%	-12.39%	-2.71%	9.72%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	85.02	85.22	84.40

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，兴全多维以中盘股为主。
在财务资质方面，兴全多维以混合型为主。
在持仓周转率方面，兴全多维无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，兴全多维选股无显著特征。
在财务资质方面，兴全多维选股无显著特征。
在持仓周转率方面，兴全多维无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，兴全多维选股无显著特征。
在财务资质方面，兴全多维选股无显著特征。
在持仓周转率方面，兴全多维无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2023-12-31

制造业	74.15%
采矿业	3.81%
交通运输、仓储和邮政业	2.89%
综合	2.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.19%
金融业	1.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.66%
批发和零售业	0.34%
住宿和餐饮业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2023-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
金宏气体	0	0	5.53%	328
闻泰科技	0	0	3.69%	769
三环集团	0	0	3.38%	1267
国力股份	0	0	3.18%	172
长盛轴承	0	0	3.15%	255
普洛药业	0	0	2.89%	476
顺丰控股	0	0	2.89%	1048
湘电股份	0	0	2.75%	368
健友股份	0	0	2.55%	599
众生药业	0	0	2.43%	236

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2023-12-31

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