大成价值增长混合A
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近3月涨幅
-1.55%
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近1年涨幅
-9.43%
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近3年涨幅
-24.60%
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数据日期:2025-2-18
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-02-18) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 4.51% | -9.43% | 0.25% | -18.19% | -3.79% | -24.60% | 828.27% |
同类排行(偏股混合型) | 3438/4594 | 4491/4536 | 3093/4884 | 4903/5010 | 2110/5046 | 3070/4111 | -- |
同类平均(偏股混合型) | 14.32% | 14.36% | 2.31% | 3.87% | -8.18% | -11.89% | -- |
年化收益率(%) | 9.03% | -9.43% | 1.86% | -18.19% | -3.79% | -8.20% | 37.16% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
美好医疗 | -- | -- | 6.67% | 61.11% | 36 | -284 | 咨询 |
百洋医药 | -- | -- | 6.03% | -26.46% | 30 | -355 | 咨询 |
惠泰医疗 | -- | -- | 5.58% | 5.48% | 242 | -467 | 咨询 |
方盛制药 | -- | -- | 5.49% | 6.60% | 25 | -209 | 咨询 |
孩子王 | -- | -- | 5.36% | - | 28 | -133 | 咨询 |
南微医学 | -- | -- | 3.99% | -3.62% | 31 | -411 | 咨询 |
中微公司 | -- | -- | 3.76% | - | 401 | -1502 | 咨询 |
中兴通讯 | -- | -- | 3.22% | 21.97% | 641 | -443 | 咨询 |
北方华创 | -- | -- | 3.01% | - | 863 | -1802 | 咨询 |
普洛药业 | -- | -- | 2.89% | - | 53 | -375 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-12-31
行业分布
数据日期:2024-12-31
选股风格
大成基金管理有限公司旗下184只公募基金2024年4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
大成价值增长证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
大成基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-12-12 |
大成价值增长证券投资基金更新招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2024-12-11 |
大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
大成价值增长证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
大成基金管理有限公司旗下182只公募基金2024年3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-13 |
大成基金管理有限公司旗下176只公募基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
大成价值增长证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
大成价值增长混合A(090001)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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大成价值增长混合A(090001)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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大成价值增长混合A(090001)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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大成价值增长混合A(090001)持仓变化
报告日
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大成价值增长混合A(090001)全部持股
报告日
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大成价值增长混合A(090001)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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华泰保兴 | 1.8063 | 3.34% | |
华泰保兴 | 1.8382 | 3.34% | |
汇添富成 | 0.6285 | 3.34% | |
汇添富成 | 0.6134 | 3.34% | |
长城港股 | 1.0780 | 3.21% |