大成价值增长混合A
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近3月涨幅
-1.38%
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近1年涨幅
-12.19%
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近3年涨幅
-21.86%
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数据日期：2025-3-21
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综合评价
5.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-03-21） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 12.20% | -12.19% | 0.85% | -18.19% | -3.79% | -21.86% | 833.86% |
| 同类排行（偏股混合型） | 2660/4545 | 4433/4495 | 3014/4884 | 4903/5010 | 2110/5046 | 3373/4121 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 18.56% | 8.18% | 3.58% | 3.87% | -8.18% | -6.33% | -- |
| 年化收益率（%） | 24.41% | -12.19% | 3.90% | -18.19% | -3.79% | -7.29% | 37.27% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 美好医疗 | -- | -- | 6.67% | 61.11% | 36 | -14 | 咨询 |
| 百洋医药 | -- | -- | 6.03% | -26.46% | 30 | -16 | 咨询 |
| 惠泰医疗 | -- | -- | 5.58% | 5.48% | 243 | +70 | 咨询 |
| 方盛制药 | -- | -- | 5.49% | 6.60% | 25 | -5 | 咨询 |
| 孩子王 | -- | -- | 5.36% | - | 28 | +13 | 咨询 |
| 南微医学 | -- | -- | 3.99% | -3.62% | 31 | -12 | 咨询 |
| 中微公司 | -- | -- | 3.76% | - | 407 | -53 | 咨询 |
| 中兴通讯 | -- | -- | 3.22% | 21.97% | 642 | +426 | 咨询 |
| 北方华创 | -- | -- | 3.01% | - | 863 | -69 | 咨询 |
| 普洛药业 | -- | -- | 2.89% | - | 53 | +3 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 大成基金管理有限公司关于旗下基金获配三友医疗（688085）非公开发行A股的公告 | 投资品种 | 2025-03-19 |
| 大成基金管理有限公司旗下184只公募基金2024年4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 大成价值增长证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-12-12 |
| 大成价值增长证券投资基金更新招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2024-12-11 |
| 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 大成价值增长证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 大成基金管理有限公司旗下182只公募基金2024年3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-13 |
| 大成基金管理有限公司旗下176只公募基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
大成价值增长混合A(090001)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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大成价值增长混合A(090001)持有人结构
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报告期
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大成价值增长混合A(090001)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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大成价值增长混合A(090001)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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大成价值增长混合A(090001)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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大成价值增长混合A(090001)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 华泰柏瑞 | 0.5665 | 0.53% | |
| 中邮绝对 | 0.9260 | 0.43% | |
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| 大成精选 | 1.6576 | 0.15% | |
| 大成精选 | 1.6670 | 0.15% | |
| 大成全球 | 0.1466 | 0.14% | |
| 大成核心 | 1.2146 | 0.12% | |
| 大成核心 | 1.1859 | 0.12% | |
| 大成创新 | 0.9160 | 0.11% |
