大成核心价值甄选混合A
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单位净值
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-1.04%
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近3月涨幅
-1.42%
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近1年涨幅
16.39%
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近3年涨幅
4.68%
4.68%
数据日期：2025-1-2
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综合评价
9.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-01-02） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 8.02% | 16.39% | -1.04% | 17.47% | 3.62% | 4.68% | 18.45% |
| 同类排行（偏股混合型） | 1342/4597 | 249/4534 | 1864/4628 | 273/5010 | 255/5046 | 402/4047 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 5.76% | 3.32% | -1.42% | 3.87% | -8.18% | -20.56% | -- |
| 年化收益率（%） | 16.03% | 16.39% | -190.58% | 17.47% | 3.62% | 1.56% | 4.85% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 格力电器 | -- | -- | 8.38% | 15.59% | 1089 | -859 | 咨询 |
| 豪迈科技 | -- | -- | 7.11% | 14.68% | 92 | -489 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 6.97% | 11.52% | 2201 | -1216 | 咨询 |
| 凌霄泵业 | -- | -- | 6.28% | 1.13% | 49 | -324 | 咨询 |
| 陕西煤业 | -- | -- | 6.04% | -6.50% | 426 | -1320 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 5.42% | 12.68% | 2095 | -1113 | 咨询 |
| 中兴通讯 | -- | -- | 4.47% | 5.42% | 216 | -842 | 咨询 |
| 杰克股份 | -- | -- | 4.15% | 0.97% | 53 | -448 | 咨询 |
| 三一重工 | -- | -- | 3.10% | 8.39% | 331 | -1192 | 咨询 |
| 中国移动 | -- | -- | 2.20% | -35.10% | 478 | -1581 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 大成核心价值甄选混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 大成基金管理有限公司旗下182只公募基金2024年3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-13 |
| 大成基金管理有限公司旗下176只公募基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 大成核心价值甄选混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 大成核心价值甄选混合型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 大成基金管理有限公司旗下176只公募基金2024年2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-07-12 |
| 大成核心价值甄选混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-28 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
大成核心价值甄选混合A(010929)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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大成核心价值甄选混合A(010929)持有人结构
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报告期
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大成核心价值甄选混合A(010929)十大持有人
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报告日
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大成核心价值甄选混合A(010929)历史净值
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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大成核心价值甄选混合A(010929)持仓变化
报告日
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大成核心价值甄选混合A(010929)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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大成核心价值甄选混合A(010929)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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申购赎回
历史净值
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十大持有人
十大重仓
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股票明细
持有债券
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基金负债表
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海通评级
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| 永赢鑫享 | 1.1541 | 0.80% | |
| 永赢鑫享 | 1.1460 | 0.79% | |
| 永赢鑫享 | 1.1528 | 0.79% | |
| 东方周期 | 0.7538 | 0.74% | |
| 嘉实新起 | 1.1630 | 0.69% |
同系基金
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| 大成中国 | 1.0059 | 0.38% | |
| 大成景熙 | 1.0801 | 0.37% | |
| 大成景熙 | 1.0809 | 0.37% | |
| 大成惠瑞 | 1.0395 | 0.36% | |
| 大成悦享 | 0.7678 | 0.27% | |
| 大成消费 | 0.6984 | 0.27% | |
| 大成消费 | 0.6783 | 0.27% |
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