大成核心价值甄选混合A
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1.99%
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数据日期:2024-9-18
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-09-18) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 0.53% | 1.46% | 5.83% | 3.62% | -13.08% | 1.99% | 7.84% |
同类排行(偏股混合型) | 564/4635 | 502/4519 | 96/5011 | 255/5046 | 2249/4927 | 294/3560 | -- |
同类平均(偏股混合型) | -8.81% | -11.92% | -8.26% | -8.18% | -14.65% | -28.36% | -- |
年化收益率(%) | 1.06% | 1.46% | 8.12% | 3.62% | -13.08% | 0.66% | 2.23% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
格力电器 | -- | -- | 7.25% | -12.12% | 1948 | +1251 | 咨询 |
陕西煤业 | -- | -- | 6.46% | -9.52% | 1746 | +1245 | 咨询 |
美的集团 | -- | -- | 6.25% | -11.60% | 3418 | +1995 | 咨询 |
凌霄泵业 | -- | -- | 6.21% | -11.91% | 373 | +322 | 咨询 |
豪迈科技 | -- | -- | 6.20% | -5.92% | 581 | +503 | 咨询 |
贵州茅台 | -- | -- | 4.81% | -24.13% | 3209 | +665 | 咨询 |
中兴通讯 | -- | -- | 4.24% | -12.03% | 1058 | +833 | 咨询 |
杰克股份 | -- | -- | 4.11% | -5.52% | 501 | +446 | 咨询 |
中国移动 | -- | -- | 3.39% | -10.55% | 2059 | +1265 | 咨询 |
三一重工 | -- | -- | 2.86% | -16.62% | 1523 | +1351 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-13 |
大成基金管理有限公司旗下176只公募基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
大成核心价值甄选混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
大成核心价值甄选混合型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
大成基金管理有限公司旗下176只公募基金2024年2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-07-12 |
大成核心价值甄选混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-28 |
大成核心价值甄选混合型证券投资基金A、C类份额增加中国人寿保险股份有限... | 增加代销机构 | 2024-05-17 |
大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加新华信通基金销售有限公司为销... | 增加代销机构 | 2024-04-26 |
大成基金管理有限公司旗下171只公募基金2024年1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
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基金信息 |
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销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
大成核心价值甄选混合A(010929)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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大成核心价值甄选混合A(010929)十大持有人
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大成核心价值甄选混合A(010929)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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大成核心价值甄选混合A(010929)持仓变化
报告日
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大成核心价值甄选混合A(010929)全部持股
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大成核心价值甄选混合A(010929)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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融通中国 | 1.7430 | 3.75% | |
融通中国 | 1.7050 | 3.71% | |
融通行业 | 1.2870 | 3.71% | |
融通通乾 | 0.8590 | 3.71% | |
信澳科技 | 0.9208 | 3.40% | |
信澳科技 | 0.9248 | 3.40% |