大成消费精选股票A
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-14.95%
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数据日期:2024-4-22
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-22) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 2.58% | -14.95% | -1.18% | -19.17% | -13.78% | -- | -32.40% |
同类排行(普通股票型) | 205/932 | 331/862 | 385/1026 | 723/914 | 164/793 | -- | -- |
同类平均(普通股票型) | -4.06% | -17.79% | -4.47% | -11.05% | -20.10% | -24.99% | -- |
年化收益率(%) | 5.16% | -14.95% | -3.82% | -19.17% | -13.78% | -- | -11.11% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
贵州茅台 | -- | -- | 9.71% | -0.92% | 3708 | +835 | 咨询 |
泸州老窖 | -- | -- | 6.53% | 6.87% | 2422 | +1130 | 咨询 |
山西汾酒 | -- | -- | 5.17% | 10.23% | 1735 | +1173 | 咨询 |
智飞生物 | -- | -- | 4.10% | -12.21% | 1925 | +1575 | 咨询 |
科伦药业 | -- | -- | 3.63% | 9.34% | 1177 | +933 | 咨询 |
恒瑞医药 | -- | -- | 3.23% | 5.56% | 2574 | +1693 | 咨询 |
兴齐眼药 | -- | -- | 3.14% | 130.88% | 369 | +321 | 咨询 |
海泰新光 | -- | -- | 2.83% | 17.92% | 464 | +420 | 咨询 |
一品红 | -- | -- | 2.79% | -11.43% | 308 | +297 | 咨询 |
福瑞股份 | -- | -- | 2.66% | 163.37% | 344 | +277 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
大成消费精选股票型证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
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大成基金管理有限公司旗下166只公募基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
大成消费精选股票型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
大成消费精选股票型证券投资基金2023年第4季度报告 | 投资组合 | 2024-01-19 |
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大成消费精选股票型证券投资基金2023年第3季度报告 | 投资组合 | 2023-10-25 |
大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加长江证券股份有限公司为销售机... | 增加代销机构 | 2023-10-16 |
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基金信息 |
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持有人结构 |
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大成消费精选股票A(011923)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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大成消费精选股票A(011923)十大持有人
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分红报告 |
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财务指标 |
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大成消费精选股票A(011923)持仓变化
报告日
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大成消费精选股票A(011923)全部持股
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大成消费精选股票A(011923)持有债券
报告日
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嘉实互融 | 1.0429 | 3.04% | |
嘉实互融 | 1.0408 | 3.04% | |
嘉实前沿 | 1.2381 | 3.01% | |
嘉实前沿 | 1.2356 | 3.01% | |
中银大健 | 0.9382 | 2.66% |