大成消费精选股票A

(011923)开放式-普通股票型

基金经理：张烨

单位净值:0.7085	净值增长率:-0.56%	累计净值:0.7085	净值更新日期:2024/5/10
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:大成消费A
最新规模:2.54亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中庚港股	0.9193	6.44%
工银产业	1.0668	4.54%
工银产业	1.0304	4.54%
工银国家	1.7280	3.29%
中银港股	0.6236	3.28%
前海开源	1.0232	3.18%
国投瑞银	0.7981	2.89%
摩根香港	0.8791	2.70%
易方达金	1.1174	2.69%
易方达金	1.1214	2.69%

同系基金

简称	单位净值	增长率
大成恒生	0.7632	2.16%
大成恒生	0.7578	2.14%
大成企业	0.9049	1.38%
大成企业	0.9171	1.37%
大成港股	0.8520	1.34%
大成港股	0.8365	1.33%
大成中国	0.9972	1.25%
大成中国	0.9903	1.25%
大成中华	1.0141	0.97%
大成ESG	1.0383	0.95%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-10)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.41%	-7.66%	3.57%	-19.17%	-13.78%	-	-29.15%
同类排名(普通股票型)	352/948	322/863	407/1026	723/914	164/793	/	--
同类平均(普通股票型)	-2.32%	-10.50%	0.98%	-11.05%	-20.10%	-20.16%	-
年化收益率(%)	0.82%	-7.66%	3.57%	-19.17%	-13.78%	-	-9.83%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	86.59	90.17	83.17

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，大成消费以大盘股为主。
在财务资质方面，大成消费以成长型为主。
在持仓周转率方面，大成消费数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，大成消费以大盘股为主。
在财务资质方面，大成消费以成长型为主。
在持仓周转率方面，大成消费数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，大成消费以大盘股为主。
在财务资质方面，大成消费以成长型为主。
在持仓周转率方面，大成消费数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	76.60%
批发和零售业	2.63%
交通运输、仓储和邮政业	2.08%
金融业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
采矿业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
建筑业	0.00%
综合	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	9.71%	2544
泸州老窖	0	0	6.53%	991
山西汾酒	0	0	5.17%	670
智飞生物	0	0	4.10%	277
科伦药业	0	0	3.63%	430
恒瑞医药	0	0	3.23%	993
兴齐眼药	0	0	3.14%	122
海泰新光	0	0	2.83%	64
一品红	0	0	2.79%	41
福瑞股份	0	0	2.66%	118

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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