大成红利优选一年持有混合发起式A
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近3月涨幅
3.27%
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近1年涨幅
-20.58%
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近3年涨幅
--
--
数据日期:2024-4-23
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-23) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -5.05% | -20.58% | -7.85% | 0.22% | -4.27% | -- | -12.46% |
同类排行(偏股混合型) | 1471/2655 | 1270/2160 | 1913/2886 | 259/2211 | -- | -- | -- |
同类平均(偏股混合型) | -3.27% | -17.16% | -4.26% | -12.15% | -- | -20.46% | -- |
年化收益率(%) | -10.10% | -20.58% | -25.14% | 0.22% | -4.27% | -- | -8.60% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
光线传媒 | -- | -- | 10.62% | 33.58% | 776 | +701 | 咨询 |
京东方A | -- | -- | 8.84% | 6.12% | 1146 | +900 | 咨询 |
格力电器 | -- | -- | 6.39% | 1.75% | 1552 | +935 | 咨询 |
合盛硅业 | -- | -- | 6.17% | 30.17% | 258 | +242 | 咨询 |
新大陆 | -- | -- | 5.81% | 14.37% | 624 | +550 | 咨询 |
三环集团 | -- | -- | 4.75% | -3.65% | 1280 | +979 | 咨询 |
中国中免 | -- | -- | 4.03% | 61.20% | 1046 | +871 | 咨询 |
昌红科技 | -- | -- | 3.88% | 46.42% | 147 | +131 | 咨询 |
宇信科技 | -- | -- | 3.75% | -4.82% | 189 | +175 | 咨询 |
美芯晟 | -- | -- | 3.39% | 539.62% | 608 | +600 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
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基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
大成红利优选一年持有混合发起式A(013914)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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大成红利优选一年持有混合发起式A(013914)持有人结构
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报告期
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大成红利优选一年持有混合发起式A(013914)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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大成红利优选一年持有混合发起式A(013914)历史净值
起始日
截止日
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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大成红利优选一年持有混合发起式A(013914)持仓变化
报告日
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大成红利优选一年持有混合发起式A(013914)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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大成红利优选一年持有混合发起式A(013914)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金费率
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历史净值
分红信息
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法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
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永赢先进 | 0.9293 | 4.53% | |
永赢先进 | 0.9327 | 4.53% | |
中银港股 | 0.8473 | 4.48% | |
中银港股 | 0.8460 | 4.47% | |
永赢医药 | 0.8769 | 4.13% | |
永赢医药 | 0.8726 | 4.13% |