易米低碳经济股票发起A
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-11.75%
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-41.04%
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近3年涨幅
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数据日期:2024-7-17
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-17) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -18.55% | -41.04% | -24.18% | -24.99% | -- | -- | -43.46% |
同类排行(普通股票型) | 909/962 | 870/875 | 994/1026 | -- | -- | -- | -- |
同类平均(普通股票型) | 1.92% | -15.94% | -5.04% | -- | -- | -33.03% | -- |
年化收益率(%) | -37.11% | -41.04% | -44.35% | -24.99% | -- | -- | -32.31% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
宁德时代 | -- | -- | 7.73% | 28.41% | 2673 | -833 | 咨询 |
曼恩斯特 | -- | -- | 6.92% | 63.21% | 3 | -392 | 咨询 |
钧达股份 | -- | -- | 6.12% | - | 47 | -220 | 咨询 |
安科瑞 | -- | -- | 5.96% | 40.90% | 31 | -306 | 咨询 |
开山股份 | -- | -- | 5.93% | 50.89% | 4 | -164 | 咨询 |
科威尔 | -- | -- | 5.22% | 52.63% | 22 | -129 | 咨询 |
华光环能 | -- | -- | 5.05% | - | 23 | -178 | 咨询 |
冰轮环境 | -- | -- | 4.10% | - | 15 | -278 | 咨询 |
道森股份 | -- | -- | 3.87% | 9.32% | 4 | -43 | 咨询 |
福莱特 | -- | -- | 3.63% | 192.74% | 105 | -493 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
易米低碳经济股票型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-28 |
易米低碳经济股票型发起式证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
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易米基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-19 |
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易米低碳经济股票型发起式证券投资基金2023年第三季度报告 | 投资组合 | 2023-10-25 |
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基金信息 |
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法律文件 |
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持有人结构 |
十大持有人
易米低碳经济股票发起A(017165)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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易米低碳经济股票发起A(017165)持有人结构
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报告期
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易米低碳经济股票发起A(017165)十大持有人
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易米低碳经济股票发起A(017165)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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易米低碳经济股票发起A(017165)持仓变化
报告日
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易米低碳经济股票发起A(017165)全部持股
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易米低碳经济股票发起A(017165)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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东方创新 | 0.7780 | 2.44% | |
东方创新 | 0.7727 | 2.43% | |
中欧医疗 | 0.9196 | 2.42% |