易米研究精选混合发起C
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近3月涨幅
-2.69%
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近1年涨幅
-7.02%
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近3年涨幅
--
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数据日期:2025-2-27
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-02-27) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 22.22% | -7.02% | -2.15% | -8.27% | -11.76% | -- | -20.40% |
同类排行(偏股混合型) | 1481/3098 | 2582/2681 | 3176/3325 | 2451/2886 | -- | -- | -- |
同类平均(偏股混合型) | 26.17% | 14.90% | 7.04% | 2.94% | -- | -14.53% | -- |
年化收益率(%) | 44.43% | -7.02% | -13.54% | -8.27% | -11.76% | -- | -11.05% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
农业银行 | 5.13 | -0.58% | 8.00% | - | 550 | +168 | 咨询 |
金山办公 | 346.19 | -1.79% | 7.51% | - | 444 | +63 | 咨询 |
国投电力 | 14.25 | 0.99% | 6.85% | - | 237 | +46 | 咨询 |
长江电力 | 27.38 | -0.51% | 6.64% | - | 1260 | +302 | 咨询 |
中国核电 | 9.58 | -2.04% | 5.86% | - | 271 | +12 | 咨询 |
阿特斯 | 11.02 | 3.67% | 5.64% | - | 64 | -54 | 咨询 |
中国建筑 | 5.48 | -0.54% | 5.62% | 34.77% | 338 | +7 | 咨询 |
洛阳钼业 | 6.64 | -1.78% | 5.48% | - | 167 | -308 | 咨询 |
中国船舶 | 30.86 | -1.12% | 5.39% | - | 306 | -350 | 咨询 |
同花顺 | 301.16 | -3.57% | 5.38% | - | 197 | -44 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-12-31
行业分布
数据日期:2024-12-31
选股风格
易米研究精选混合型发起式证券投资基金2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
易米基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
易米研究精选混合型发起式证券投资基金招募说明书(2025年1月更新) | 招募说明书(更新 | 2025-01-03 |
易米研究精选混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2025-01-03 |
易米研究精选混合型发起式证券投资基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2025-01-01 |
易米研究精选混合型发起式证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
易米基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
易米基金管理有限公司旗下基金改聘会计师事务所公告 | 基金当事人变动 | 2024-09-14 |
易米基金管理有限公司旗下全部基金中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
易米研究精选混合型发起式证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
易米研究精选混合发起C(016391)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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易米研究精选混合发起C(016391)持有人结构
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报告期
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易米研究精选混合发起C(016391)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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易米研究精选混合发起C(016391)历史净值
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截止日
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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TMD,今天暴跌这么多,何一城你简直是没治了!你彻底打破了基民对你的认知!!
近5天你就跌了近5分钱,半年你才涨了近5分钱,距离发行价你又接近了腰斩,太令基民寒心
2025-02-28 20:41:01
来自:易基常态贴吧
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易米研究精选混合发起C(016391)持仓变化
报告日
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易米研究精选混合发起C(016391)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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易米研究精选混合发起C(016391)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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国泰科创 | 0.9679 | 6.81% | |
汇添富香 | 0.7470 | 5.96% | |
南方前瞻 | 1.1271 | 5.28% | |
银华惠享 | 1.1115 | 4.86% | |
睿远港股 | 1.1551 | 3.72% | |
睿远港股 | 1.1543 | 3.71% |