易米远见价值一年定开混合A
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14.56%
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近1年涨幅
28.13%
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近3年涨幅
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数据日期：2025-12-5
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综合评价
5.6
综合评价
5.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-12-05） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 38.42% | 28.13% | 33.22% | 17.67% | -- | -- | 56.77% |
| 同类排行（偏股混合型） | 665/3409 | 1402/3101 | 1213/3326 | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 23.64% | 27.09% | 29.47% | -- | -- | 12.81% | -- |
| 年化收益率（%） | 76.83% | 28.13% | 35.77% | 17.67% | -- | -- | 35.48% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 盛美上海 | -- | -- | 7.39% | - | 33 | -675 | 咨询 |
| 爱旭股份 | -- | -- | 6.71% | - | 81 | -265 | 咨询 |
| 拓荆科技 | -- | -- | 6.62% | - | 305 | -540 | 咨询 |
| 精测电子 | -- | -- | 6.53% | 8.47% | 69 | -397 | 咨询 |
| *ST松发 | -- | -- | 5.44% | - | 19 | -14 | 咨询 |
| 光电股份 | -- | -- | 5.34% | - | 5 | -121 | 咨询 |
| 乐鑫科技 | -- | -- | 4.78% | - | 136 | -789 | 咨询 |
| 剑桥科技 | -- | -- | 3.83% | -48.03% | 103 | -286 | 咨询 |
| 华秦科技 | -- | -- | 3.52% | - | 47 | -355 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-09-30
行业分布
数据日期：2025-09-30
选股风格
| 易米基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 | 投资品种 | 2025-10-28 |
| 易米远见价值一年定期开放混合型证券投资基金2025年第三季度报告 | 投资组合 | 2025-10-28 |
| 易米基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-10-28 |
| 易米基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 | 投资品种 | 2025-10-25 |
| 易米基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 | 投资品种 | 2025-10-23 |
| 易米基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 | 投资品种 | 2025-10-09 |
| 易米基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 | 投资品种 | 2025-09-26 |
| 易米基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 | 投资品种 | 2025-09-20 |
| 易米基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2025-09-09 |
| 易米远见价值一年定期开放混合型证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2025-09-04 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
易米远见价值一年定开混合A(020442)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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易米远见价值一年定开混合A(020442)持有人结构
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报告期
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易米远见价值一年定开混合A(020442)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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易米远见价值一年定开混合A(020442)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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易米远见价值一年定开混合A(020442)持仓变化
报告日
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易米远见价值一年定开混合A(020442)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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易米远见价值一年定开混合A(020442)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
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历史净值
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十大持有人
十大重仓
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股票明细
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海通评级
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| 德邦新兴 | 0.9608 | 4.19% | |
| 富国国家 | 0.9740 | 4.06% | |
| 平安资源 | 1.1330 | 4.02% | |
| 平安资源 | 1.1339 | 4.02% | |
| 汇添富积 | 1.4090 | 3.96% |
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| 易米中证 | 1.1024 | 0.62% | |
| 易米中证 | 1.1046 | 0.62% | |
| 易米鑫选 | 1.2206 | 0.62% | |
| 易米鑫选 | 1.2111 | 0.62% | |
| 易米开鑫 | 1.2171 | 0.51% | |
| 易米开鑫 | 1.1972 | 0.51% |
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