易米鑫选品质混合C
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单位净值
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涨跌幅
0.31%
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近3月涨幅
5.24%
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近1年涨幅
--
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近3年涨幅
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数据日期:2025-2-27
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-02-27) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 14.03% | -- | 4.49% | 4.63% | -- | -- | 9.35% |
同类排行(偏股混合型) | 2134/3098 | -- | 1934/3325 | -- | -- | -- | -- |
同类平均(偏股混合型) | 26.17% | 14.90% | 7.04% | -- | -- | -14.53% | -- |
年化收益率(%) | 28.05% | -- | 28.26% | 4.63% | -- | -- | 10.10% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
美的集团 | 73.05 | 0.79% | 9.59% | 3.90% | 2420 | +226 | 咨询 |
贵州茅台 | 1500.79 | 1.03% | 7.62% | 54.56% | 1911 | -176 | 咨询 |
五粮液 | 131.58 | -0.88% | 6.30% | 52.54% | 1100 | -83 | 咨询 |
分众传媒 | 6.35 | -1.24% | 4.22% | 5.76% | 300 | -17 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-12-31
行业分布
数据日期:2024-12-31
选股风格
易米鑫选品质混合型证券投资基金2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
易米基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
易米基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年底及2025年非港股通交易日暂... | 暂停/恢复申购、 | 2024-12-30 |
易米鑫选品质混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
易米基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
易米基金管理有限公司旗下基金改聘会计师事务所公告 | 基金当事人变动 | 2024-09-14 |
易米基金管理有限公司关于旗下部分基金因非港股通交易日暂停及恢复申购、... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-06 |
易米基金管理有限公司关于《易米鑫选品质混合型证券投资基金2024年中期报... | 更正公告 | 2024-09-04 |
易米鑫选品质混合型证券投资基金2024年中期报告(更正稿) | 更正公告,基金中 | 2024-08-30 |
易米鑫选品质混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
基金号
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基金吧
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
易米鑫选品质混合C(019436)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据!
报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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易米鑫选品质混合C(019436)持有人结构
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报告期
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易米鑫选品质混合C(019436)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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易米鑫选品质混合C(019436)历史净值
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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TMD,今天暴跌这么多,何一城你简直是没治了!你彻底打破了基民对你的认知!!
近5天你就跌了近5分钱,半年你才涨了近5分钱,距离发行价你又接近了腰斩,太令基民寒心
2025-02-28 20:41:01
来自:易基常态贴吧
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易米鑫选品质混合C(019436)持仓变化
报告日
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易米鑫选品质混合C(019436)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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易米鑫选品质混合C(019436)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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国泰科创 | 0.9679 | 6.81% | |
汇添富香 | 0.7470 | 5.96% | |
南方前瞻 | 1.1271 | 5.28% | |
银华惠享 | 1.1115 | 4.86% | |
睿远港股 | 1.1551 | 3.72% | |
睿远港股 | 1.1543 | 3.71% |