易米开泰混合A
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数据日期：2026-1-21
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综合评价
7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-01-21） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 31.98% | 38.30% | 10.80% | 24.51% | -0.77% | -- | 6.77% |
| 同类排行（偏股混合型） | 1129/3433 | 1547/3078 | 635/3926 | 1923/3326 | 1892/2886 | -- | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 26.97% | 40.88% | 6.87% | 32.66% | 2.94% | 20.25% | -- |
| 年化收益率（%） | 63.96% | 38.30% | 187.77% | 24.51% | -0.77% | -- | 2.11% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 绿的谐波 | -- | -- | 5.33% | 41.38% | 102 | -344 | 咨询 |
| 伟创电气 | -- | -- | 4.71% | 135.50% | 134 | -167 | 咨询 |
| 东威科技 | -- | -- | 4.59% | 152.20% | 38 | -216 | 咨询 |
| 思瑞浦 | -- | -- | 4.56% | 2.01% | 132 | -578 | 咨询 |
| 盛科通信 | -- | -- | 4.40% | - | 66 | -370 | 咨询 |
| 深信服 | -- | -- | 4.39% | 8.13% | 239 | -900 | 咨询 |
| 胜宏科技 | -- | -- | 4.35% | - | 949 | -970 | 咨询 |
| 中芯国际 | -- | -- | 4.24% | 48.25% | 1212 | -832 | 咨询 |
| 安培龙 | -- | -- | 4.22% | - | 108 | -173 | 咨询 |
| 乐鑫科技 | -- | -- | 4.16% | -13.87% | 147 | -777 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-09-30
行业分布
数据日期：2025-12-31
选股风格
| 易米基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-22 |
| 易米开泰混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 投资组合 | 2026-01-22 |
| 易米开泰混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2026-01-21 |
| 易米开泰混合型证券投资基金招募说明书（2026年1月更新） | 招募说明书(更新 | 2026-01-13 |
| 易米开泰混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2026-01-13 |
| 易米基金管理有限公司关于旗下基金参加奕丰基金销售有限公司费率优惠活动... | 基金费率变动 | 2026-01-12 |
| 易米开泰混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2026-01-09 |
| 易米基金管理有限公司关于更新基金产品风险等级的公告 | 基金风险等级公告 | 2025-03-03 |
| 易米基金管理有限公司关于旗下基金参加易方达财富管理基金销售（广州）有... | 基金费率变动 | 2025-11-25 |
| 易米基金管理有限公司关于旗下基金参加华宝证券股份有限公司费率优惠活动... | 基金费率变动 | 2025-11-17 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
易米开泰混合A(015703)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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易米开泰混合A(015703)十大持有人
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易米开泰混合A(015703)历史净值
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财务指标 |
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易米开泰混合A(015703)持仓变化
报告日
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易米开泰混合A(015703)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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易米开泰混合A(015703)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 华夏核心 | 0.8080 | 6.46% | |
| 国泰科创 | 1.6269 | 6.12% | |
| 东方阿尔 | 1.2676 | 5.91% | |
| 东方阿尔 | 1.2669 | 5.90% | |
| 西部利得 | 1.6163 | 5.62% | |
| 华富永鑫 | 2.2664 | 5.60% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 易米远见 | 1.6547 | 5.58% | |
| 易米远见 | 1.6422 | 5.57% | |
| 易米开泰 | 1.0505 | 3.17% | |
| 易米开泰 | 1.0677 | 3.17% | |
| 易米低碳 | 1.1756 | 1.12% | |
| 易米低碳 | 1.1586 | 1.11% | |
| 易米研究 | 0.8429 | 0.38% | |
| 易米研究 | 0.8540 | 0.38% | |
| 易米鑫选 | 1.2321 | 0.23% | |
| 易米鑫选 | 1.2218 | 0.22% |
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