易米开泰混合A
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数据日期：2024-12-30
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综合评价
4.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-30） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 20.91% | 1.10% | 1.12% | -21.78% | -0.28% | -- | -21.14% |
| 同类排行（偏股混合型） | 409/3042 | 1670/2613 | 1856/2887 | 1815/2212 | -- | -- | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 10.36% | 4.40% | 4.50% | -12.15% | -- | -23.12% | -- |
| 年化收益率（%） | 41.83% | 1.10% | 1.12% | -21.78% | -0.28% | -- | -9.85% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中芯国际 | -- | -- | 5.75% | 4.55% | 385 | -927 | 咨询 |
| 芯原股份 | -- | -- | 5.28% | - | 13 | -252 | 咨询 |
| 立高食品 | -- | -- | 4.62% | - | 33 | -307 | 咨询 |
| 思瑞浦 | -- | -- | 4.47% | 3.23% | 24 | -266 | 咨询 |
| 湖南裕能 | -- | -- | 4.40% | - | 50 | -536 | 咨询 |
| 天奈科技 | -- | -- | 4.15% | -1.66% | 20 | -255 | 咨询 |
| 圣湘生物 | -- | -- | 3.97% | - | 16 | -231 | 咨询 |
| 亚香股份 | -- | -- | 3.86% | - | 2 | -47 | 咨询 |
| 汇顶科技 | -- | -- | 3.81% | - | 54 | -649 | 咨询 |
| 绿的谐波 | -- | -- | 3.77% | 101.60% | 35 | -290 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 易米开泰混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 易米基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 易米基金管理有限公司旗下基金改聘会计师事务所公告 | 基金当事人变动 | 2024-09-14 |
| 易米开泰混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 易米基金管理有限公司旗下全部基金中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 易米开泰混合型证券投资基金招募说明书（2024年7月更新） | 招募说明书(更新 | 2024-07-26 |
| 易米开泰混合型证券投资......产品资料概要更新易米开泰混合型证券投资... | 基金产品资料概要 | 2024-07-26 |
| 易米开泰混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2024-07-25 |
| 易米基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 易米开泰混合型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
易米开泰混合A(015703)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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易米开泰混合A(015703)持有人结构
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报告期
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易米开泰混合A(015703)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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易米开泰混合A(015703)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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易米开泰混合A(015703)持仓变化
报告日
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易米开泰混合A(015703)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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易米开泰混合A(015703)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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历史净值
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| 万家精选 | 1.6947 | 1.68% | |
| 万家精选 | 1.6693 | 1.68% | |
| 申万菱信 | 0.9633 | 1.60% | |
| 申万菱信 | 0.9730 | 1.60% | |
| 兴全有机 | 2.5940 | 1.54% |
同系基金
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| 易米和丰 | 1.4196 | -0.05% | |
| 易米开泰 | 0.7886 | -0.10% | |
| 易米开泰 | 0.7801 | -0.10% | |
| 易米中证 | 0.9578 | -0.17% | |
| 易米中证 | 0.9502 | -0.17% | |
| 易米开鑫 | 1.0457 | -0.18% |
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