易米开泰混合A
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28.94%
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数据日期:2024-11-6
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-11-06) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 13.05% | -3.95% | 3.96% | -21.78% | -0.28% | -- | -18.92% |
同类排行(偏股混合型) | 525/2953 | 1857/2496 | 1700/2886 | 1815/2212 | -- | -- | -- |
同类平均(偏股混合型) | 5.77% | 3.03% | 6.30% | -12.15% | -- | -20.60% | -- |
年化收益率(%) | 26.10% | -3.95% | 4.65% | -21.78% | -0.28% | -- | -9.47% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中芯国际 | -- | -- | 5.75% | 4.55% | 385 | -974 | 咨询 |
芯原股份 | -- | -- | 5.28% | - | 13 | -254 | 咨询 |
立高食品 | -- | -- | 4.62% | - | 33 | -309 | 咨询 |
思瑞浦 | -- | -- | 4.47% | 3.23% | 24 | -270 | 咨询 |
湖南裕能 | -- | -- | 4.40% | - | 50 | -548 | 咨询 |
天奈科技 | -- | -- | 4.15% | -1.66% | 20 | -273 | 咨询 |
圣湘生物 | -- | -- | 3.97% | - | 17 | -231 | 咨询 |
亚香股份 | -- | -- | 3.86% | - | 2 | -49 | 咨询 |
汇顶科技 | -- | -- | 3.81% | - | 54 | -660 | 咨询 |
绿的谐波 | -- | -- | 3.77% | 101.60% | 35 | -346 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
行业分布
数据日期:2024-09-30
选股风格
易米开泰混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
易米基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
易米基金管理有限公司旗下基金改聘会计师事务所公告 | 基金当事人变动 | 2024-09-14 |
易米开泰混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
易米基金管理有限公司旗下全部基金中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
易米开泰混合型证券投资基金招募说明书(2024年7月更新) | 招募说明书(更新 | 2024-07-26 |
易米开泰混合型证券投资......产品资料概要更新易米开泰混合型证券投资... | 基金产品资料概要 | 2024-07-26 |
易米开泰混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2024-07-25 |
易米基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
易米开泰混合型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
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基金信息 |
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持有人结构 |
十大持有人
易米开泰混合A(015703)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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易米开泰混合A(015703)持有人结构
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易米开泰混合A(015703)十大持有人
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易米开泰混合A(015703)持仓变化
报告日
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易米开泰混合A(015703)全部持股
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易米开泰混合A(015703)持有债券
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景顺长城 | 1.7299 | 4.77% | |
景顺长城 | 1.7109 | 4.77% | |
中信建投 | 1.4162 | 4.34% | |
中信建投 | 1.4289 | 4.34% | |
嘉实北交 | 0.8973 | 3.76% |