易米开泰混合C
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13.70%
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数据日期：2025-6-13
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综合评价
3.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-06-13） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -2.06% | 13.70% | 0.68% | -1.26% | -22.16% | -- | -22.92% |
| 同类排行（偏股混合型） | 2267/3220 | 959/2859 | 2174/3325 | 1938/2886 | 1832/2212 | -- | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 2.81% | 11.33% | 5.34% | 2.94% | -12.15% | -11.91% | -- |
| 年化收益率（%） | -4.12% | 13.70% | 1.51% | -1.26% | -22.16% | -- | -8.82% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 思瑞浦 | -- | -- | 4.20% | 50.54% | 79 | -270 | 咨询 |
| 帝尔激光 | -- | -- | 4.18% | - | 35 | -413 | 咨询 |
| 兴发集团 | -- | -- | 4.09% | - | 16 | -537 | 咨询 |
| 长江电力 | -- | -- | 4.06% | - | 1180 | -1198 | 咨询 |
| 吉电股份 | -- | -- | 3.91% | 59.59% | 6 | -241 | 咨询 |
| 联影医疗 | -- | -- | 3.91% | - | 189 | -719 | 咨询 |
| 璞泰来 | -- | -- | 3.21% | - | 73 | -499 | 咨询 |
| 分众传媒 | -- | -- | 3.20% | - | 343 | -1395 | 咨询 |
| 爱旭股份 | -- | -- | 3.07% | - | 40 | -360 | 咨询 |
| 江丰电子 | -- | -- | 3.02% | 2.03% | 59 | -457 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-03-31
行业分布
数据日期：2025-03-31
选股风格
| 易米开泰混合型证券投资基金2025年第一季度报告 | 投资组合 | 2025-04-22 |
| 易米基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-22 |
| 易米开泰混合型证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-28 |
| 易米基金管理有限公司旗下全部基金年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-28 |
| 易米基金管理公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况(2024年度) | 其他 | 2025-03-13 |
| 易米开泰混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2025-03-07 |
| 易米开泰混合型证券投资基金招募说明书（2025年3月更新） | 招募说明书(更新 | 2025-03-07 |
| 易米基金管理有限公司关于更新基金产品风险等级的公告 | 其他 | 2025-03-03 |
| 易米开泰混合型证券投资基金2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 易米基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
基金号
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基金信息 |
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法律文件 |
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持有人结构 |
十大持有人
易米开泰混合C(015704)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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易米开泰混合C(015704)持有人结构
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报告期
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易米开泰混合C(015704)十大持有人
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易米开泰混合C(015704)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
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易米开泰混合C(015704)持仓变化
报告日
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易米开泰混合C(015704)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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易米开泰混合C(015704)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 华富永鑫 | 1.3483 | 3.14% | |
| 南方港股 | 1.3739 | 2.94% | |
| 南方港股 | 1.3334 | 2.93% |
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| 易米研究 | 0.8194 | -0.85% | |
| 易米开鑫 | 1.1194 | -0.96% |
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