易米开泰混合A

(015703)开放式-偏股混合型

基金经理：贺文奇

单位净值:0.7674	净值增长率:-0.80%	累计净值:0.7674	净值更新日期:2025/1/27
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:易米开泰A
最新规模:0.48亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
大成中国	1.0162	2.63%
大成中国	1.0133	2.62%
南方港股	1.3447	2.51%
南方港股	1.3544	2.51%
恒越匠心	0.8466	2.04%
恒越匠心	0.8373	2.04%
嘉实价值	0.9310	1.75%
嘉实价值	2.0380	1.75%
中邮核心	0.5206	1.70%
景顺长城	1.8060	1.69%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易米研究	0.7846	0.95%
易米研究	0.7782	0.95%
易米开鑫	1.0012	0.79%
易米开鑫	1.0136	0.78%
易米鑫选	1.0229	0.68%
易米鑫选	1.0194	0.67%
易米远见	1.0458	0.33%
易米远见	1.0424	0.32%
易米和丰	1.4481	0.23%
易米和丰	1.4241	0.22%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-27)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	21.69%	11.25%	-0.84%	-0.77%	-21.78%	-	-23.26%
同类排名(偏股混合型)	485/3078	1317/2645	2130/3325	1892/2886	1815/2212	/	--
同类平均(偏股混合型)	13.09%	12.83%	0.27%	2.94%	-12.15%	-18.45%	-
年化收益率(%)	43.39%	11.25%	-0.84%	-0.77%	-21.78%	-	-10.47%
四分位排名帮助

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投资行业分布明细

数据日期：2024-12-31

制造业	41.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	11.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	6.49%
金融业	6.28%
科学研究和技术服务业	4.42%
批发和零售业	2.45%
采矿业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
建筑业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国移动	0	0	3.50%	762
彤程新材	0	0	3.14%	8
景津装备	0	0	3.09%	61
金山办公	0	0	3.02%	443
江丰电子	0	0	2.96%	58
中芯国际	0	0	2.86%	869
思瑞浦	0	0	2.79%	26
佩蒂股份	0	0	2.64%	15
南网科技	0	0	2.58%	4
长城汽车	0	0	2.45%	55

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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