万家精选混合A
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近3月涨幅
9.01%
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近1年涨幅
13.23%
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近3年涨幅
26.48%
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数据日期：2022-5-19
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综合评价
3.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2022-05-19） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2021年 | 2020年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 32.43% | 13.23% | 24.95% | -6.69% | -1.44% | 26.48% | 212.32% |
| 同类排行（偏股混合型） | 1/1140 | 48/1035 | 1/1334 | 952/1054 | 1055/1057 | 857/1033 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | -17.04% | -9.65% | -16.68% | 11.01% | 49.43% | 65.06% | -- |
| 年化收益率（%） | 64.85% | 13.23% | 65.52% | -6.69% | -1.44% | 8.83% | 16.32% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2022-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 陕西煤业 | -- | -- | 9.05% | 102.91% | 294 | -640 | 咨询 |
| 保利发展 | -- | -- | 8.34% | -12.67% | 1093 | -872 | 咨询 |
| 万科A | -- | -- | 8.19% | -9.70% | 547 | -1060 | 咨询 |
| 金地集团 | -- | -- | 8.17% | -17.06% | 409 | -677 | 咨询 |
| 山煤国际 | -- | -- | 8.13% | 新进 | 117 | -129 | 咨询 |
| 新城控股 | -- | -- | 7.50% | -13.89% | 119 | -384 | 咨询 |
| 潞安环能 | -- | -- | 7.09% | 375.84% | 79 | -378 | 咨询 |
| 淮北矿业 | -- | -- | 6.98% | 133.44% | 84 | -156 | 咨询 |
| 晋控煤业 | -- | -- | 5.25% | 4.37% | 82 | -49 | 咨询 |
| 山西焦煤 | -- | -- | 5.00% | 6.61% | 146 | -218 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2022-03-31
行业分布
数据日期：2022-03-31
选股风格
| 关于万家精选混合型证券投资基金恢复大额申购（含转换转入、定期定额投资... | 暂停/恢复申购、 | 2022-05-05 |
| 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的“神火股份”股票估值方法变更的... | 基金估值调整 | 2022-04-28 |
| 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的“新五丰”股票估值方法变更的提... | 基金估值调整 | 2022-04-27 |
| 万家基金管理有限公司关于旗下部分公开募集证券投资基金更新招募说明书和... | 基金产品资料概要 | 2022-04-25 |
| 万家精选混合型证券投资基金更新招募说明书(2022年第1号) | 招募说明书(更新 | 2022-04-25 |
| 万家精选混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新） | 基金产品资料概要 | 2022-04-25 |
| 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-04-21 |
| 万家精选混合型证券投资基金2022年第1季度报告 | 投资组合 | 2022-04-21 |
| 万家精选混合型证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2022-04-21 |
| 万家基金管理有限公司关于万家精选混合型证券投资基金增设C类基金份额并修... | 基金分级,基金法 | 2022-04-21 |
基金号
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基金信息 |
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持有人结构 |
十大持有人
万家精选混合A(519185)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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万家精选混合A(519185)持有人结构
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万家精选混合A(519185)十大持有人
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万家精选混合A(519185)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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万家精选混合A(519185)持仓变化
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万家精选混合A(519185)全部持股
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万家精选混合A(519185)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 广发北交 | 0.9005 | 6.23% | |
| 汇添富北 | 0.7902 | 6.21% | |
| 东方红睿 | 0.7451 | 5.81% | |
| 东方红睿 | 0.7438 | 5.80% | |
| 上银新能 | 1.0857 | 4.96% | |
| 上银新能 | 1.0853 | 4.95% |
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| 万家成长 | 2.6375 | 1.93% | |
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