万家精选混合A
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3.08%
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近3月涨幅
9.81%
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近1年涨幅
41.36%
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近3年涨幅
36.48%
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数据日期：2022-8-9
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综合评价
3.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2022-08-09） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2021年 | 2020年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 22.33% | 41.36% | 32.73% | -6.69% | -1.44% | 36.48% | 231.78% |
| 同类排行（偏股混合型） | 8/1411 | 1/1034 | 1/1334 | 952/1054 | 1055/1057 | 765/1031 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | -1.62% | -8.92% | -8.92% | 11.01% | 49.43% | 75.79% | -- |
| 年化收益率（%） | 44.67% | 41.36% | 54.06% | -6.69% | -1.44% | 12.16% | 17.51% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2022-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 保利发展 | -- | -- | 9.40% | 12.71% | 927 | -1302 | 咨询 |
| 陕西煤业 | -- | -- | 9.35% | 3.31% | 357 | -633 | 咨询 |
| 中煤能源 | -- | -- | 9.06% | 429.82% | 93 | -178 | 咨询 |
| 山西焦煤 | -- | -- | 8.83% | 76.60% | 117 | -328 | 咨询 |
| 金地集团 | -- | -- | 8.52% | 4.28% | 252 | -977 | 咨询 |
| 淮北矿业 | -- | -- | 8.48% | 21.49% | 47 | -226 | 咨询 |
| 潞安环能 | -- | -- | 8.44% | 19.04% | 52 | -425 | 咨询 |
| 晋控煤业 | -- | -- | 6.80% | 29.52% | 101 | -79 | 咨询 |
| 兖矿能源 | -- | -- | 6.47% | 82.77% | 191 | -640 | 咨询 |
| 新城控股 | -- | -- | 5.99% | -20.13% | 69 | -485 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2022-06-30
行业分布
数据日期：2022-06-30
选股风格
| 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金新增江南银行为销售机构并开通转换... | 增加代销机构 | 2022-08-04 |
| 万家精选混合型证券投资基金2022年第2季度报告 | 投资组合 | 2022-07-20 |
| 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-07-20 |
| 关于万家精选混合型证券投资基金恢复大额申购（含转换转入、定期定额投资... | 暂停/恢复申购、 | 2022-05-05 |
| 万家基金管理有限公司关于旗下基金在财通证券开通申购、转换、定投及参与... | 基金费率变动,增 | 2022-03-09 |
| 万家基金管理有限公司关于旗下基金在方正证券开通申购、转换、定投及参与... | 定期定额投资,基 | 2022-04-12 |
| 万家基金管理有限公司关于旗下部分公开募集证券投资基金更新招募说明书和... | 基金产品资料概要 | 2022-04-25 |
| 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的“新五丰”股票估值方法变更的提... | 基金估值调整 | 2022-04-27 |
| 关于万家基金管理有限公司旗下部分基金参加中国工商银行申购及定投优惠活... | 基金费率变动 | 2022-01-05 |
| 关于万家精选混合型证券投资基金恢复大额申购（含转换转入、定期定额投资... | 暂停/恢复申购、 | 2022-01-11 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
万家精选混合A(519185)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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万家精选混合A(519185)持有人结构
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报告期
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万家精选混合A(519185)十大持有人
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报告日
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万家精选混合A(519185)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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万家精选混合A(519185)持仓变化
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万家精选混合A(519185)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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万家精选混合A(519185)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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| 中邮能源 | 1.1232 | 3.16% | |
| 中邮能源 | 1.1204 | 3.16% | |
| 万家精选 | 1.4225 | 3.08% | |
| 万家精选 | 1.4204 | 3.08% | |
| 华商主题 | 2.6940 | 3.02% | |
| 泰达宏利 | 1.3614 | 2.97% |
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| 万家精选 | 1.4225 | 3.08% | |
| 万家精选 | 1.4204 | 3.08% | |
| 万家宏观 | 1.8687 | 3.05% | |
| 万家量化 | 1.4103 | 1.74% | |
| 万家新兴 | 2.3514 | 1.69% | |
| 万家品质 | 2.7483 | 1.66% | |
| 万家颐和 | 1.6377 | 1.53% | |
| 万家内需 | 1.2461 | 1.32% |
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