万家精选混合
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近3年涨幅
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数据日期：2021-10-22
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综合评价
0.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2021-10-22） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2020年 | 2019年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -7.95% | -4.73% | -2.99% | -1.44% | 30.34% | 26.43% | 159.87% |
| 同类排行（偏股混合型） | 985/1046 | 1014/1044 | 881/1053 | 1054/1056 | 700/1069 | 987/1040 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 9.34% | 19.76% | 8.74% | 49.40% | 37.95% | 120.18% | -- |
| 年化收益率（%） | -15.90% | -4.73% | -3.70% | -1.44% | 30.34% | 8.81% | 12.85% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2021-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 金科股份 | -- | -- | 9.88% | 16.37% | 435 | +385 | 咨询 |
| 金地集团 | -- | -- | 9.83% | 5.13% | 482 | +414 | 咨询 |
| 万科A | -- | -- | 9.74% | 6.56% | 1463 | +620 | 咨询 |
| 保利地产 | -- | -- | 9.59% | 5.38% | 1154 | +809 | 咨询 |
| 新城控股 | -- | -- | 9.53% | 3.25% | 399 | +338 | 咨询 |
| 中南建设 | -- | -- | 9.02% | 17.60% | 310 | +279 | 咨询 |
| 牧原股份 | -- | -- | 8.27% | 17.30% | 890 | +701 | 咨询 |
| 世茂股份 | -- | -- | 5.43% | 18.82% | 138 | +134 | 咨询 |
| 兴业银行 | -- | -- | 3.76% | 16.77% | 1596 | +456 | 咨询 |
| 招商蛇口 | -- | -- | 3.41% | 193.97% | 371 | +347 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2021-06-30
行业分布
数据日期：2021-06-30
选股风格
| 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金参加兴业银行股份有限公司申购及定... | 定期定额投资,基 | 2021-10-20 |
| 关于调整万家基金管理有限公司旗下部分基金在中信建投证券定投起点的公告 | 调整费用 | 2021-09-29 |
| 万家精选混合型证券投资基金更新招募说明书(2021年第1号) | 招募说明书(更新 | 2021-09-28 |
| 万家基金管理有限公司旗下基金更新招募说明书和基金产品资料概要的提示性... | 基金产品资料概要 | 2021-09-28 |
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| 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的首钢股份股票估值方法变更的提示... | 基金估值调整 | 2021-09-01 |
| 万家精选混合型证券投资基金2021年半年度报告 | 基金中期报告 | 2021-08-30 |
| 万家基金管理有限公司旗下基金中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2021-08-30 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
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持有人结构 |
十大持有人
万家精选混合(519185)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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万家精选混合(519185)持有人结构
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报告期
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万家精选混合(519185)十大持有人
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万家精选混合(519185)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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万家精选混合(519185)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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万家精选混合(519185)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 广发聚瑞 | 5.1162 | 2.34% | |
| 东方红睿 | 2.1930 | 2.14% | |
| 光大保德 | 1.2919 | 2.08% | |
| 东方红中 | 2.4350 | 2.05% | |
| 信诚幸福 | 2.5310 | 1.89% | |
| 信达澳银 | 1.9050 | 1.82% | |
| 华夏消费 | 2.8370 | 1.79% |
同系基金
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| 万家全球 | 1.0081 | 1.50% | |
| 万家全球 | 1.0077 | 1.49% | |
| 万家上证 | 3.1587 | 1.19% | |
| 万家科创 | 1.2781 | 0.87% | |
| 万家自主 | 1.5366 | 0.60% | |
| 万家自主 | 1.5236 | 0.59% | |
| 万家经济 | 2.3223 | 0.57% |
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