万家精选A
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近1年涨幅
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近3年涨幅
6.26%
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数据日期：2025-6-13
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综合评价
4.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-06-13） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -14.74% | -25.16% | -12.10% | 3.20% | 21.25% | 6.26% | 272.54% |
| 同类排行（偏股混合型） | 3070/3220 | 2857/2859 | 3274/3325 | 1426/2886 | 26/2212 | 228/1505 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 2.81% | 11.33% | 5.34% | 2.94% | -12.15% | -11.91% | -- |
| 年化收益率（%） | -29.49% | -25.16% | -26.94% | 3.20% | 21.25% | 2.09% | 16.95% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 新集能源 | -- | -- | 9.67% | 3.87% | 45 | -426 | 咨询 |
| 陕西煤业 | -- | -- | 9.54% | 8.04% | 276 | -1381 | 咨询 |
| 晋控煤业 | -- | -- | 9.47% | 3.84% | 38 | -393 | 咨询 |
| 淮北矿业 | -- | -- | 8.64% | -8.28% | 61 | -652 | 咨询 |
| 中煤能源 | -- | -- | 8.49% | 44.14% | 74 | -709 | 咨询 |
| 山煤国际 | -- | -- | 8.31% | -11.31% | 41 | -478 | 咨询 |
| 潞安环能 | -- | -- | 7.82% | -12.23% | 39 | -451 | 咨询 |
| 广汇能源 | -- | -- | 6.75% | -23.12% | 62 | -349 | 咨询 |
| 中远海控 | -- | -- | 6.16% | -30.47% | 224 | -954 | 咨询 |
| 中国神华 | -- | -- | 3.94% | 122.60% | 490 | -1634 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-03-31
行业分布
数据日期：2025-03-31
选股风格
| 万家基金管理有限公司关于终止民商基金办理旗下基金相关销售业务的公告 | 基金当事人变动 | 2025-06-16 |
| 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的公告 | 基金估值调整 | 2025-06-06 |
| 万家基金管理有限公司关于增加华金证券为旗下部分基金销售机构并开通定投... | 定期定额投资,基 | 2025-06-04 |
| 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-21 |
| 万家精选混合型证券投资基金2025年第1季度报告 | 投资组合 | 2025-04-21 |
| 万家基金管理有限公司旗下基金年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-29 |
| 万家精选混合型证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-29 |
| 万家基金管理有限公司关于增加广发银行为旗下部分基金销售机构并开通转换... | 基金间转换,增加 | 2025-03-28 |
| 万家基金管理有限公司关于旗下基金在建设银行开通基金转换、定期定额投资... | 基金间转换,定期 | 2025-02-25 |
| 万家精选混合型证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-21 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
万家精选A(519185)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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万家精选A(519185)持有人结构
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报告期
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万家精选A(519185)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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万家精选A(519185)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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分红报告 |
临时报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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万家精选A(519185)持仓变化
报告日
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万家精选A(519185)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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万家精选A(519185)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 华富永鑫 | 1.3104 | 3.14% | |
| 华富永鑫 | 1.3483 | 3.14% | |
| 南方港股 | 1.3739 | 2.94% | |
| 南方港股 | 1.3334 | 2.93% | |
| 摩根中国 | 1.3456 | 2.66% | |
| 前海开源 | 1.9060 | 2.31% |
同系基金
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| 万家国企 | 1.0203 | 1.40% | |
| 万家国企 | 1.0139 | 1.40% | |
| 万家双引 | 2.2065 | 1.26% | |
| 万家双引 | 2.1940 | 1.26% | |
| 万家中证 | 1.3345 | 1.21% | |
| 万家中证 | 1.0684 | 1.14% | |
| 万家中证 | 1.0680 | 1.13% |
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