万家鑫悦纯债A
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近1年涨幅
3.30%
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近3年涨幅
8.86%
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数据日期：2024-11-20
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综合评价
4.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.68% | 3.30% | 2.52% | 2.75% | 2.53% | 8.86% | 24.53% |
| 同类排行（纯债债券型） | 398/1844 | 975/1342 | 1384/1706 | 961/1260 | 264/899 | 515/723 | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 1.45% | 4.07% | 3.63% | 4.00% | 2.42% | 10.99% | -- |
| 年化收益率（%） | 3.35% | 3.30% | 2.83% | 2.75% | 2.53% | 2.95% | 3.92% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 45,479.72 | 68.35 |
| 国债 | 11,982.26 | 18.01 |
| 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的提示性公... | 基金估值调整 | 2024-11-12 |
| 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在华创证券开通申购、转换、定投业... | 基金费率变动,开 | 2024-10-25 |
| 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 万家鑫悦纯债债券型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 万家鑫悦纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024年第1号） | 招募说明书(更新 | 2024-10-16 |
| 万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更新招募说明书和基金... | 提示性公告,招募 | 2024-10-16 |
| 万家鑫悦纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） | 基金产品资料概要 | 2024-10-16 |
| 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的提示性公... | 基金估值调整,提 | 2024-10-09 |
| 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的提示性公... | 基金估值调整 | 2024-10-08 |
| 关于万家鑫悦纯债债券型证券投资基金恢复大额申购（含转换转入、定期定额... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-18 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
万家鑫悦纯债A(006172)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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万家鑫悦纯债A(006172)持有人结构
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报告期
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万家鑫悦纯债A(006172)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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万家鑫悦纯债A(006172)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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万家鑫悦纯债A(006172)持仓变化
报告日
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万家鑫悦纯债A(006172)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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万家鑫悦纯债A(006172)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 平安双债 | 1.3246 | 0.33% | |
| 交银强化 | 1.0777 | 0.31% | |
| 交银强化 | 1.1162 | 0.31% | |
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