万家鑫悦纯债A

(006172)开放式-纯债债券型

基金经理：周潜玮

单位净值:1.0416	净值增长率:0.00%	累计净值:1.2173	净值更新日期:2024/7/16
基金简称:万家鑫悦A
最新规模:14.34亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
平安合轩	1.0710	0.91%
华夏鼎庆	1.0944	0.61%
中银恒利	1.0072	0.22%
易方达兴	1.0232	0.18%
江信聚福	1.2972	0.17%
建信睿和	1.0182	0.17%
易方达兴	1.0222	0.17%
东兴兴瑞	1.3263	0.16%
国泰睿鸿	1.0431	0.14%
东兴兴盈	1.0607	0.14%

同系基金

简称	单位净值	增长率
万家自主	0.6336	3.85%
万家自主	0.6478	3.85%
万家新兴	2.4144	3.44%
万家经济	0.9572	3.34%
万家价值	1.3811	3.33%
万家经济	0.9967	3.33%
万家臻选	2.5560	3.32%
万家社会	1.9558	3.26%
万家社会	1.9069	3.26%
万家人工	2.2039	3.24%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-16)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.71%	2.72%	1.74%	2.75%	2.53%	9.70%	23.58%
同类排名(纯债债券型)	1281/1708	1093/1290	1544/1821	1017/1324	275/915	468/708	--
同类平均(纯债债券型)	2.55%	4.04%	2.81%	4.00%	2.40%	11.63%	-
年化收益率(%)	3.42%	2.72%	1.74%	2.75%	2.53%	3.23%	3.99%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	97.52	109.44	111.17

最新总份额：122.6580亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	66,808.58	46.58
国债	29,757.64	20.75

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国开08	230208	30,962.50	21.59
23进出02	230302	20,497.50	14.29
23国开03	230203	15,348.60	10.70
24附息国债04	240004	15,109.90	10.54
23附息国债23	230023	14,647.80	10.21

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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