大成消费精选股票C
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近3月涨幅
15.37%
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近1年涨幅
3.86%
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近3年涨幅
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数据日期：2024-12-25
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综合评价
6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-25） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 9.93% | 3.86% | 1.61% | -19.81% | -14.47% | -30.59% | -31.92% |
| 同类排行（普通股票型） | 500/987 | 573/908 | 638/1026 | 736/914 | 177/793 | 400/672 | -- |
| 同类平均（普通股票型） | 11.78% | 7.93% | 5.58% | -11.05% | -20.10% | -24.42% | -- |
| 年化收益率（%） | 19.86% | 3.86% | 1.63% | -19.81% | -14.47% | -10.20% | -8.89% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 五粮液 | -- | -- | 8.34% | 277.38% | 1187 | -986 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 8.28% | 10.40% | 2092 | -1115 | 咨询 |
| 格力电器 | -- | -- | 7.87% | 5.21% | 1089 | -860 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 7.47% | 143.32% | 2200 | -1217 | 咨询 |
| 石头科技 | -- | -- | 5.73% | - | 376 | -1212 | 咨询 |
| 百亚股份 | -- | -- | 3.86% | 27.81% | 84 | -461 | 咨询 |
| 鱼跃医疗 | -- | -- | 3.70% | -17.96% | 120 | -669 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-12-12 |
| 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 大成基金管理有限公司旗下182只公募基金2024年3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 大成消费精选股票型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-13 |
| 大成基金管理有限公司旗下176只公募基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 大成消费精选股票型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 大成基金管理有限公司旗下176只公募基金2024年2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 大成消费精选股票型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-07-12 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
大成消费精选股票C(011926)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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大成消费精选股票C(011926)持有人结构
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报告期
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大成消费精选股票C(011926)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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大成消费精选股票C(011926)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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大成消费精选股票C(011926)持仓变化
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大成消费精选股票C(011926)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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大成消费精选股票C(011926)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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十大重仓
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| 嘉实全球 | 0.1306 | 1.95% | |
| 华宝海外 | 1.6745 | 1.75% | |
| 海外科技 | 1.6811 | 1.75% | |
| 天弘全球 | 1.2125 | 1.57% | |
| 天弘全球 | 1.2173 | 1.56% | |
| 宝盈人工 | 2.6342 | 1.30% |
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| 大成标普 | 2.6231 | 0.70% | |
| 大成科技 | 1.3386 | 0.69% | |
| 大成标普 | 0.3644 | 0.69% | |
| 大成科技 | 1.3135 | 0.69% | |
| 大成标普 | 0.3649 | 0.69% | |
| 大成中证 | 1.0937 | 0.56% |
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