大成消费精选股票C
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近3月涨幅
11.29%
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近1年涨幅
-6.27%
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近3年涨幅
-33.82%
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数据日期：2024-11-22
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综合评价
5.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-22） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -4.46% | -6.27% | -3.66% | -19.81% | -14.47% | -33.82% | -35.45% |
| 同类排行（普通股票型） | 732/983 | 653/905 | 750/1026 | 736/914 | 177/793 | 368/664 | -- |
| 同类平均（普通股票型） | 3.05% | 0.62% | 3.43% | -11.05% | -20.10% | -28.11% | -- |
| 年化收益率（%） | -8.91% | -6.27% | -4.08% | -19.81% | -14.47% | -11.27% | -10.12% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 五粮液 | -- | -- | 8.34% | 277.38% | 1183 | -989 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 8.28% | 10.40% | 2086 | -1120 | 咨询 |
| 格力电器 | -- | -- | 7.87% | 5.21% | 1088 | -861 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 7.47% | 143.32% | 2195 | -1221 | 咨询 |
| 石头科技 | -- | -- | 5.73% | - | 376 | -1212 | 咨询 |
| 百亚股份 | -- | -- | 3.86% | 27.81% | 84 | -461 | 咨询 |
| 鱼跃医疗 | -- | -- | 3.70% | -17.96% | 120 | -669 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 大成基金管理有限公司旗下182只公募基金2024年3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 大成消费精选股票型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-13 |
| 大成基金管理有限公司旗下176只公募基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 大成消费精选股票型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 大成基金管理有限公司旗下176只公募基金2024年2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 大成消费精选股票型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-07-12 |
| 大成消费精选股票型证券投资基金更新招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2024-06-24 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
大成消费精选股票C(011926)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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大成消费精选股票C(011926)持有人结构
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报告期
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大成消费精选股票C(011926)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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大成消费精选股票C(011926)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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大成消费精选股票C(011926)持仓变化
报告日
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大成消费精选股票C(011926)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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大成消费精选股票C(011926)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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申购赎回
历史净值
分红信息
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十大持有人
十大重仓
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海通评级
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| 景顺长城 | 1.4445 | 1.50% | |
| 嘉实全球 | 1.6735 | 1.39% | |
| 嘉实全球 | 1.6559 | 1.38% | |
| 天弘越南 | 1.4132 | 1.38% | |
| 摩根日本 | 1.6633 | 1.27% | |
| 建信上海 | 1.4585 | 1.19% |
同系基金
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| 大成标普 | 0.3765 | 1.18% | |
| 大成中国 | 0.9710 | 0.68% | |
| 大成中国 | 0.9731 | 0.68% | |
| 大成颐禧 | 0.9975 | 0.58% | |
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| 大成纳斯 | 4.8892 | 0.38% |
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