蜂巢润和六个月持有期混合A
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6.17%
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近1年涨幅
8.18%
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近3年涨幅
--
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数据日期:2024-11-27
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-11-27) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 4.21% | 8.18% | 7.79% | 1.56% | -3.02% | -- | 6.14% |
同类排行(偏债混合型) | 1504/4614 | 852/4540 | 1199/5010 | 638/5046 | -- | -- | -- |
同类平均(偏债混合型) | 3.60% | 2.20% | 3.57% | -8.18% | -- | -19.66% | -- |
年化收益率(%) | 8.42% | 8.18% | 8.56% | 1.56% | -3.02% | -- | 2.66% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
恺英网络 | -- | -- | 1.11% | - | 159 | -621 | 咨询 |
羚锐制药 | -- | -- | 1.08% | 260.00% | 74 | -568 | 咨询 |
天德钰 | -- | -- | 0.99% | - | 11 | -185 | 咨询 |
聚灿光电 | -- | -- | 0.80% | - | 7 | -132 | 咨询 |
华天科技 | -- | -- | 0.78% | - | 33 | -385 | 咨询 |
海康威视 | -- | -- | 0.77% | 156.67% | 383 | -1451 | 咨询 |
欣旺达 | -- | -- | 0.74% | - | 158 | -515 | 咨询 |
潍柴动力 | -- | -- | 0.73% | - | 174 | -1577 | 咨询 |
中国联通 | -- | -- | 0.73% | - | 119 | -863 | 咨询 |
中航机载 | -- | -- | 0.72% | 125.00% | 45 | -399 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
行业分布
数据日期:2024-09-30
选股风格
蜂巢润和六个月持有期混合型证券投资基金招募说明书(更新)2024年第2期 | 招募说明书(更新 | 2024-11-05 |
蜂巢润和六个月持有期混合型证券投资基金招募说明书更新提示性公告 | 提示性公告,招募 | 2024-11-05 |
...... | 基金产品资料概要 | 2024-11-05 |
蜂巢润和六个月持有期混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2024-11-01 |
蜂巢润和六个月持有期混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-23 |
蜂巢基金管理有限公司旗下所有基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-23 |
蜂巢基金管理有限公司关于旗下部分基金增加北京汇成基金销售有限公司为代... | 增加代销机构,基 | 2024-10-11 |
蜂巢基金管理有限公司旗下部分基金中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
蜂巢润和六个月持有期混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
蜂巢基金管理有限公司关于旗下部分基金增加大连网金基金销售有限公司为代... | 增加代销机构,基 | 2024-08-13 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
蜂巢润和六个月持有期混合A(014944)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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蜂巢润和六个月持有期混合A(014944)持有人结构
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报告期
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蜂巢润和六个月持有期混合A(014944)十大持有人
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蜂巢润和六个月持有期混合A(014944)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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蜂巢润和六个月持有期混合A(014944)持仓变化
报告日
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蜂巢润和六个月持有期混合A(014944)全部持股
报告日
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蜂巢润和六个月持有期混合A(014944)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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民生加银 | 0.6568 | 5.92% | |
鹏华创新 | 1.2689 | 5.87% | |
德邦科技 | 0.7494 | 5.59% | |
德邦科技 | 0.7570 | 5.59% | |
德邦稳盈 | 0.9139 | 5.56% | |
大摩万众 | 0.6977 | 5.50% | |
大摩万众 | 0.6926 | 5.50% | |
德邦福鑫 | 1.2999 | 5.32% |