蜂巢润和六个月持有期混合A
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数据日期：2024-11-1
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综合评价
6.2
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5.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 3.96% | 7.79% | 7.38% | 1.56% | -3.02% | -- | 5.74% |
| 同类排行（偏债混合型） | 1699/4675 | 949/4582 | 1207/5010 | 638/5046 | -- | -- | -- |
| 同类平均（偏债混合型） | 3.48% | 2.34% | 3.31% | -8.18% | -- | -18.56% | -- |
| 年化收益率（%） | 7.92% | 7.79% | 8.81% | 1.56% | -3.02% | -- | 2.57% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 恺英网络 | -- | -- | 1.11% | - | 159 | -718 | 咨询 |
| 羚锐制药 | -- | -- | 1.08% | 260.00% | 74 | -583 | 咨询 |
| 天德钰 | -- | -- | 0.99% | - | 11 | -188 | 咨询 |
| 聚灿光电 | -- | -- | 0.80% | - | 7 | -132 | 咨询 |
| 华天科技 | -- | -- | 0.78% | - | 33 | -390 | 咨询 |
| 海康威视 | -- | -- | 0.77% | 156.67% | 383 | -1552 | 咨询 |
| 欣旺达 | -- | -- | 0.74% | - | 158 | -515 | 咨询 |
| 潍柴动力 | -- | -- | 0.73% | - | 174 | -1621 | 咨询 |
| 中国联通 | -- | -- | 0.73% | - | 119 | -912 | 咨询 |
| 中航机载 | -- | -- | 0.72% | 125.00% | 45 | -401 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 蜂巢润和六个月持有期混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2024-11-01 |
| 蜂巢润和六个月持有期混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-23 |
| 蜂巢基金管理有限公司旗下所有基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-23 |
| 蜂巢基金管理有限公司关于旗下部分基金增加北京汇成基金销售有限公司为代... | 增加代销机构,基 | 2024-10-11 |
| 蜂巢基金管理有限公司旗下部分基金中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 蜂巢润和六个月持有期混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 蜂巢基金管理有限公司关于旗下部分基金增加大连网金基金销售有限公司为代... | 增加代销机构,基 | 2024-08-13 |
| 蜂巢润和六个 | 基金产品资料概要 | 2024-08-09 |
| 蜂巢润和六个月持有期混合型证券投资基金招募说明书更新提示性公告 | 提示性公告,招募 | 2024-08-09 |
| 蜂巢润和六个月持有期混合型证券投资基金招募说明书（更新）2024年第1期 | 招募说明书(更新 | 2024-08-09 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
蜂巢润和六个月持有期混合A(014944)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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蜂巢润和六个月持有期混合A(014944)持有人结构
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报告期
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蜂巢润和六个月持有期混合A(014944)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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蜂巢润和六个月持有期混合A(014944)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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蜂巢润和六个月持有期混合A(014944)持仓变化
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蜂巢润和六个月持有期混合A(014944)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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蜂巢润和六个月持有期混合A(014944)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
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历史净值
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法律文件
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十大持有人
十大重仓
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股票明细
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财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
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| 国富兴海 | 1.0161 | 2.10% | |
| 汇添富健 | 0.9223 | 2.06% | |
| 汇添富健 | 0.9091 | 2.05% | |
| 华宝资源 | 3.3400 | 2.05% |
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| 蜂巢中债 | 1.0633 | 0.09% | |
| 蜂巢丰和 | 1.0834 | 0.09% | |
| 蜂巢添盈 | 1.6946 | 0.09% | |
| 蜂巢添盈 | 1.6863 | 0.09% | |
| 蜂巢丰旭 | 1.0155 | 0.09% | |
| 蜂巢丰旭 | 1.0136 | 0.09% |
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