银河文体娱乐混合A
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近3年涨幅
-52.51%
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数据日期：2024-9-13
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综合评价
5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-09-13） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -37.11% | -42.20% | -43.78% | 9.81% | -37.99% | -52.51% | -29.09% |
| 同类排行（平衡混合型） | 4659/4690 | 4555/4571 | 5009/5011 | 69/5046 | 4854/4927 | 3154/3594 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -8.11% | -12.33% | -8.46% | -8.18% | -14.65% | -29.30% | -- |
| 年化收益率（%） | -74.22% | -42.20% | -62.17% | 9.81% | -37.99% | -17.50% | -4.54% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 姚记科技 | -- | -- | 6.52% | -1.66% | 192 | +188 | 咨询 |
| 青木科技 | -- | -- | 5.47% | - | 59 | 0 | 咨询 |
| 学大教育 | -- | -- | 4.88% | - | 499 | +394 | 咨询 |
| 华策影视 | -- | -- | 4.83% | - | 187 | +163 | 咨询 |
| 幸福蓝海 | -- | -- | 4.76% | - | 29 | 0 | 咨询 |
| 奥飞娱乐 | -- | -- | 4.58% | -7.85% | 170 | +162 | 咨询 |
| 慈文传媒 | -- | -- | 4.43% | -27.50% | 74 | +53 | 咨询 |
| 果麦文化 | -- | -- | 4.36% | 52.98% | 79 | +77 | 咨询 |
| 中广天择 | -- | -- | 4.31% | -32.66% | 21 | +14 | 咨询 |
| 光线传媒 | -- | -- | 4.29% | -9.11% | 803 | +630 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-06-30
行业分布
数据日期：2024-06-30
选股风格
| 银河基金管理有限公司2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-27 |
| 银河文体娱乐主题灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-27 |
| 银河文体娱乐主题灵活配置混合型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
| 银河基金管理有限公司2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
| 银河基金管理有限公司关于旗下部分基金增加深圳前海微众银行股份有限公司... | 增加代销机构,基 | 2024-07-04 |
| 银河基金管理有限公司关于旗下部分基金新增平安银行股份有限公司为代销机... | 增加代销机构 | 2024-06-21 |
| 银河基金管理有限公司关于旗下部分基金参加招商银行股份有限公司申购、定... | 基金费率变动,定 | 2024-06-20 |
| 银河基金管理有限公司银河文体娱乐主题灵活配置混合型证券投资基金招募说... | 招募说明书(更新 | 2024-05-31 |
| 银河文体娱乐主题灵活配置混合型证券投资基金（银河文体娱乐混合A份额）基... | 基金产品资料概要 | 2024-05-31 |
| 银河基金管理有限公司2024年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-20 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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持有人结构 |
十大持有人
银河文体娱乐混合A(005585)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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银河文体娱乐混合A(005585)十大持有人
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银河文体娱乐混合A(005585)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
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银河文体娱乐混合A(005585)持仓变化
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银河文体娱乐混合A(005585)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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银河文体娱乐混合A(005585)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 宏利高研 | 0.8835 | 2.89% | |
| 宏利高研 | 0.8731 | 2.89% | |
| 东吴多策 | 1.5322 | 2.87% | |
| 东吴双动 | 0.4580 | 2.85% | |
| 宏利成长 | 1.5054 | 2.84% | |
| 诺德新生 | 0.7569 | 2.84% |
同系基金
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| 银河和美 | 0.8177 | 0.93% | |
| 银河成长 | 0.5856 | 0.36% | |
| 银河成长 | 0.5922 | 0.36% | |
| 银河高C | 0.8929 | 0.34% | |
| 银河高股 | 0.9070 | 0.33% | |
| 银河领先 | 1.2040 | 0.17% | |
| 银河领先 | 1.2090 | 0.17% |
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