德邦福鑫C
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近3月涨幅
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近1年涨幅
-40.98%
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近3年涨幅
-41.28%
-41.28%
数据日期:2024-7-16
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-16) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -6.22% | -40.98% | -16.00% | -23.74% | -12.47% | -41.28% | 16.49% |
同类排行(平衡混合型) | 3921/4658 | 4507/4533 | 4612/5011 | 4695/5046 | 2192/4927 | 2505/3327 | -- |
同类平均(平衡混合型) | 1.14% | -10.43% | -2.37% | -8.18% | -14.65% | -23.88% | -- |
年化收益率(%) | -12.43% | -40.98% | -29.50% | -23.74% | -12.47% | -13.76% | 1.90% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
学大教育 | -- | -- | 5.24% | - | 105 | -126 | 咨询 |
福瑞股份 | -- | -- | 4.70% | - | 118 | -201 | 咨询 |
巨人网络 | -- | -- | 4.57% | 29.83% | 91 | -479 | 咨询 |
水晶光电 | -- | -- | 4.36% | - | 137 | -549 | 咨询 |
深南电路 | -- | -- | 4.27% | - | 126 | -362 | 咨询 |
捷成股份 | -- | -- | 4.21% | - | 28 | -172 | 咨询 |
中文在线 | -- | -- | 3.87% | -26.00% | 32 | -203 | 咨询 |
恒玄科技 | -- | -- | 3.54% | 41.04% | 32 | -425 | 咨询 |
思特威 | -- | -- | 3.34% | - | 74 | -377 | 咨询 |
金山办公 | -- | -- | 3.10% | 179.28% | 578 | -1351 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
德邦基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关... | 基金当事人变动 | 2024-07-15 |
德邦基金旗下公募基金招募说明书提示性公告 | 基金招股说明书, | 2024-06-28 |
德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金(德邦福鑫C类份额)基金产品资料概要... | 基金产品资料概要 | 2024-06-28 |
德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(2024年第1号) | 基金招股说明书 | 2024-06-28 |
德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
德邦基金管理有限公司旗下公募基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
德邦基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-30 |
德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-30 |
德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金2023年第四季度报告(更正稿) | 更正公告,投资组 | 2024-01-16 |
德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告更正公告 | 更正公告 | 2024-01-22 |
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十大持有人
德邦福鑫C(002106)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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分红报告 |
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德邦福鑫C(002106)持仓变化
报告日
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德邦福鑫C(002106)全部持股
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德邦福鑫C(002106)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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中金成长 | 0.5046 | 4.34% | |
中金成长 | 0.5182 | 4.33% | |
德邦科技 | 0.7113 | 4.33% | |
德邦科技 | 0.7048 | 4.32% | |
鹏华弘鑫 | 1.3141 | 4.19% |