招商瑞阳混合C
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数据日期：2024-12-30
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综合评价
4.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-30） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 8.31% | 7.41% | 7.41% | -1.78% | -4.53% | 0.87% | 35.15% |
| 同类排行（偏债混合型） | 1756/4594 | 1610/4531 | 1669/5010 | 1628/5046 | 1216/4927 | 797/4044 | -- |
| 同类平均（偏债混合型） | 8.33% | 5.26% | 4.88% | -8.18% | -14.65% | -18.19% | -- |
| 年化收益率（%） | 16.63% | 7.41% | 7.41% | -1.78% | -4.53% | 0.29% | 7.10% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 赛轮轮胎 | -- | -- | 6.33% | 8.21% | 439 | -1260 | 咨询 |
| 国联股份 | -- | -- | 5.91% | 22.87% | 46 | -84 | 咨询 |
| 卫星化学 | -- | -- | 3.01% | -2.90% | 161 | -818 | 咨询 |
| 中国国航 | -- | -- | 3.00% | -1.96% | 143 | -463 | 咨询 |
| 南方航空 | -- | -- | 2.98% | 2.05% | 88 | -400 | 咨询 |
| 紫光国微 | -- | -- | 2.48% | 9.73% | 70 | -430 | 咨询 |
| 华中数控 | -- | -- | 2.35% | - | 45 | -155 | 咨询 |
| 鸿路钢构 | -- | -- | 2.14% | -13.36% | 60 | -251 | 咨询 |
| 振华科技 | -- | -- | 2.02% | -4.72% | 40 | -376 | 咨询 |
| 海大集团 | -- | -- | 1.82% | -8.54% | 252 | -873 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2024-11-13 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 招商瑞阳股债配置混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 | 其他 | 2024-10-01 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
| 招商瑞阳股债配置混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 招商基金管理有限公司关于终止中民财富基金销售（上海）有限公司办理旗下... | 基金当事人变动 | 2024-08-20 |
| 招商瑞阳股债配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商瑞阳混合C(008457)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商瑞阳混合C(008457)持有人结构
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报告期
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招商瑞阳混合C(008457)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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招商瑞阳混合C(008457)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
起始日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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招商瑞阳混合C(008457)全部持股
报告日
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招商瑞阳混合C(008457)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 华安沪港 | 1.3260 | 1.92% | |
| 万家宏观 | 2.3673 | 1.72% | |
| 富国金融 | 1.3209 | 1.50% | |
| 富国金融 | 1.2899 | 1.50% | |
| 泰康弘实 | 0.9417 | 1.45% |
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| 招商中证 | 1.1146 | 1.13% | |
| 招商中证 | 1.1248 | 1.13% | |
| 招商中证 | 1.3088 | 1.04% | |
| 招商中证 | 0.8074 | 1.01% | |
| 招商中证 | 1.9124 | 1.00% |
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