招商安博灵活配置混合A
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单位净值
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-1.34%
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近3月涨幅
4.48%
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近1年涨幅
-11.62%
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近3年涨幅
-31.39%
-31.39%
数据日期：2024-11-1
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综合评价
4.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -8.37% | -11.62% | -11.38% | -12.98% | -14.15% | -31.39% | 49.29% |
| 同类排行（平衡混合型） | 4542/4675 | 4271/4582 | 4746/5010 | 3451/5046 | 2398/4927 | 2652/3794 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 3.48% | 2.34% | 3.31% | -8.18% | -14.65% | -18.56% | -- |
| 年化收益率（%） | -16.73% | -11.62% | -13.57% | -12.98% | -14.15% | -10.46% | 5.84% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 招商南油 | -- | -- | 8.78% | 52.70% | 60 | -488 | 咨询 |
| 中国船舶 | -- | -- | 5.56% | 41.12% | 656 | -1365 | 咨询 |
| 沪农商行 | -- | -- | 4.89% | 146.97% | 98 | -384 | 咨询 |
| 特宝生物 | -- | -- | 4.89% | 87.36% | 67 | -482 | 咨询 |
| 云南白药 | -- | -- | 4.85% | 151.30% | 111 | -683 | 咨询 |
| 思源电气 | -- | -- | 4.76% | 53.55% | 291 | -946 | 咨询 |
| 凯立新材 | -- | -- | 3.98% | 63.79% | 14 | -95 | 咨询 |
| 华泰证券 | -- | -- | 3.56% | - | 374 | -490 | 咨询 |
| 神州细胞 | -- | -- | 3.43% | 281.11% | 12 | -314 | 咨询 |
| 联影医疗 | -- | -- | 3.25% | - | 160 | -405 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 招商安博灵活配置混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 | 其他 | 2024-10-01 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
| 招商安博灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 招商基金管理有限公司关于终止中民财富基金销售（上海）有限公司办理旗下... | 基金当事人变动 | 2024-08-20 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
| 招商安博灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
| 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 | 其他 | 2024-07-01 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商安博灵活配置混合A(002628)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商安博灵活配置混合A(002628)持有人结构
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报告期
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招商安博灵活配置混合A(002628)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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招商安博灵活配置混合A(002628)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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招商安博灵活配置混合A(002628)持仓变化
报告日
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招商安博灵活配置混合A(002628)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商安博灵活配置混合A(002628)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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历史净值
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十大持有人
十大重仓
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股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
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基金负债表
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银河评级
招商评级
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| 诺安精选 | 1.0204 | 2.43% | |
| 国富兴海 | 1.0161 | 2.10% | |
| 汇添富健 | 0.9223 | 2.06% | |
| 汇添富健 | 0.9091 | 2.05% | |
| 华宝资源 | 3.3400 | 2.05% |
同系基金
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| 招商中证 | 0.8397 | 1.34% | |
| 招商匠心 | 1.2012 | 1.27% | |
| 招商匠心 | 1.1904 | 1.26% | |
| 招商核心 | 0.7988 | 1.23% | |
| 招商核心 | 0.7683 | 1.23% | |
| 招商中证 | 1.2122 | 1.07% | |
| 招商中证 | 1.4291 | 1.03% |
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