招商安博灵活配置混合A
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近3月涨幅
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近1年涨幅
-9.65%
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近3年涨幅
-32.30%
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数据日期：2024-12-30
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综合评价
4.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-30） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -3.24% | -9.65% | -9.64% | -12.98% | -14.15% | -32.30% | 52.22% |
| 同类排行（平衡混合型） | 4444/4594 | 4228/4531 | 4664/5010 | 3451/5046 | 2398/4927 | 2961/4044 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 8.33% | 5.26% | 4.88% | -8.18% | -14.65% | -18.19% | -- |
| 年化收益率（%） | -6.47% | -9.65% | -9.64% | -12.98% | -14.15% | -10.77% | 6.07% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 招商南油 | -- | -- | 8.78% | 52.70% | 60 | -465 | 咨询 |
| 中国船舶 | -- | -- | 5.56% | 41.12% | 656 | -1313 | 咨询 |
| 沪农商行 | -- | -- | 4.89% | 146.97% | 98 | -370 | 咨询 |
| 特宝生物 | -- | -- | 4.89% | 87.36% | 67 | -459 | 咨询 |
| 云南白药 | -- | -- | 4.85% | 151.30% | 111 | -673 | 咨询 |
| 思源电气 | -- | -- | 4.76% | 53.55% | 292 | -925 | 咨询 |
| 凯立新材 | -- | -- | 3.98% | 63.79% | 14 | -93 | 咨询 |
| 华泰证券 | -- | -- | 3.56% | - | 374 | -459 | 咨询 |
| 神州细胞 | -- | -- | 3.43% | 281.11% | 12 | -312 | 咨询 |
| 联影医疗 | -- | -- | 3.25% | - | 159 | -400 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 招商安博灵活配置混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 | 其他 | 2024-10-01 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
| 招商安博灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 招商基金管理有限公司关于终止中民财富基金销售（上海）有限公司办理旗下... | 基金当事人变动 | 2024-08-20 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
| 招商安博灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商安博灵活配置混合A(002628)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商安博灵活配置混合A(002628)持有人结构
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报告期
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招商安博灵活配置混合A(002628)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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招商安博灵活配置混合A(002628)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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招商安博灵活配置混合A(002628)持仓变化
报告日
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招商安博灵活配置混合A(002628)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商安博灵活配置混合A(002628)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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十大持有人
十大重仓
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资产配置
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股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
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| 长信利盈 | 1.1287 | 2.06% | |
| 华安沪港 | 1.3260 | 1.92% | |
| 万家宏观 | 2.3673 | 1.72% | |
| 富国金融 | 1.3209 | 1.50% | |
| 富国金融 | 1.2899 | 1.50% | |
| 泰康弘实 | 0.9417 | 1.45% |
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| 招商中证 | 1.1217 | 1.14% | |
| 招商中证 | 1.1146 | 1.13% | |
| 招商中证 | 1.1248 | 1.13% | |
| 招商中证 | 1.3088 | 1.04% | |
| 招商中证 | 0.8074 | 1.01% | |
| 招商中证 | 1.9124 | 1.00% |
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