招商创新增长混合A
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近3月涨幅
-13.29%
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近1年涨幅
-31.95%
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近3年涨幅
-50.10%
-50.10%
数据日期:2024-4-18
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-18) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -22.76% | -31.95% | -20.83% | -14.07% | -21.69% | -50.10% | -42.52% |
同类排行(偏股混合型) | 4551/4656 | 4241/4519 | 4941/5012 | 3632/5046 | 3482/4927 | 2815/2903 | -- |
同类平均(偏股混合型) | -2.83% | -13.03% | -1.48% | -8.18% | -14.65% | -16.03% | -- |
年化收益率(%) | -45.53% | -31.95% | -69.74% | -14.07% | -21.69% | -16.70% | -11.08% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
智飞生物 | -- | -- | 9.06% | 50.75% | 1910 | +1560 | 咨询 |
药明康德 | -- | -- | 7.86% | -4.73% | 2039 | +1251 | 咨询 |
九典制药 | -- | -- | 7.65% | 44.89% | 432 | +367 | 咨询 |
悦康药业 | -- | -- | 7.50% | 43.13% | 233 | +197 | 咨询 |
诺泰生物 | -- | -- | 6.97% | 16.36% | 339 | +306 | 咨询 |
华大智造 | -- | -- | 4.89% | 15.06% | 644 | +614 | 咨询 |
九洲药业 | -- | -- | 4.29% | -13.86% | 500 | +420 | 咨询 |
华东医药 | -- | -- | 4.23% | -22.10% | 781 | +622 | 咨询 |
百克生物 | -- | -- | 3.68% | -12.38% | 556 | +482 | 咨询 |
涪陵电力 | -- | -- | 3.38% | 新进 | 74 | +65 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2023-12-31
选股风格
招商创新增长混合型证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
公募基金产品风险等级评价结果 | 其他 | 2024-04-01 |
招商基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
招商创新增长混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
招商基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-19 |
招商创新增长混合型证券投资基金2023年第4季度报告 | 投资组合 | 2024-01-19 |
招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 | 其他 | 2024-01-01 |
招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2023-11-11 |
招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2023-10-24 |
招商基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-24 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商创新增长混合A(009360)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商创新增长混合A(009360)持有人结构
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报告期
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招商创新增长混合A(009360)十大持有人
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报告日
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招商创新增长混合A(009360)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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招商创新增长混合A(009360)持仓变化
报告日
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招商创新增长混合A(009360)全部持股
报告日
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招商创新增长混合A(009360)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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鹏华创新 | 0.3526 | 2.14% | |
鹏华金城 | 1.1980 | 2.13% | |
创金合信 | 0.6851 | 1.86% | |
诺德大类 | 0.9718 | 1.79% | |
中邮军民 | 1.3919 | 1.73% | |
广发价值 | 0.8983 | 1.68% | |
广发价值 | 0.8879 | 1.67% |