嘉实新财富混合
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-5.42%
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近1年涨幅
-26.61%
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近3年涨幅
-26.56%
-26.56%
数据日期:2024-4-30
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-30) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -15.54% | -26.61% | -7.75% | -19.51% | -7.79% | -26.56% | 4.67% |
同类排行(平衡混合型) | 4480/4724 | 4278/4583 | 4431/5012 | 4333/5046 | 1690/4927 | 1909/3033 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -1.57% | -9.62% | 0.08% | -8.18% | -14.65% | -17.24% | -- |
年化收益率(%) | -31.08% | -26.61% | -23.38% | -19.51% | -7.79% | -8.85% | 0.57% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中集环科 | -- | -- | 2.04% | 1,754.55% | 146 | -3291 | 咨询 |
思泉新材 | -- | -- | 0.99% | 2,375.00% | 75 | -3559 | 咨询 |
陕西华达 | -- | -- | 0.94% | 2,250.00% | 67 | -3915 | 咨询 |
浩辰软件 | -- | -- | 0.63% | 1,475.00% | 34 | -3769 | 咨询 |
润本股份 | -- | -- | 0.45% | 2,150.00% | 32 | -3847 | 咨询 |
天元智能 | -- | -- | 0.41% | 1,950.00% | 36 | -3424 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
嘉实新财富混合2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年04月10日更新) | 招募说明书(更新 | 2024-04-10 |
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嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-28 |
关于提高嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金份额净值精度的公告 | 净值公告 | 2024-03-02 |
嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告 | 投资组合 | 2024-01-19 |
嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-19 |
嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2023-12-27 |
嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告 | 投资组合 | 2023-10-24 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
嘉实新财富混合(002211)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实新财富混合(002211)持有人结构
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报告期
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嘉实新财富混合(002211)十大持有人
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嘉实新财富混合(002211)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
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基金负债表
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嘉实新财富混合(002211)持仓变化
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嘉实新财富混合(002211)全部持股
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嘉实新财富混合(002211)持有债券
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中欧预见 | 1.1198 | 2.54% | |
中欧预见 | 1.1302 | 2.53% | |
华泰保兴 | 0.8168 | 2.15% | |
中欧睿泓 | 1.7064 | 1.96% | |
华安睿明 | 1.1248 | 1.96% | |
华安睿明 | 1.0611 | 1.95% | |
华安慧萃 | 0.7084 | 1.90% |