嘉实金融精选股票A
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近3月涨幅
-4.05%
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近1年涨幅
3.08%
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近3年涨幅
44.35%
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数据日期：2021-9-17
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综合评价
4.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2021-09-17） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2020年 | 2019年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -8.55% | 3.08% | -1.28% | 8.26% | 39.68% | 44.35% | 40.45% |
| 同类排行（一般股票型） | 526/637 | 421/481 | 423/604 | 452/468 | 227/387 | 304/319 | -- |
| 同类平均（一般股票型） | 13.44% | 27.07% | 9.14% | 55.57% | 44.54% | 154.53% | -- |
| 年化收益率（%） | -17.10% | 3.08% | -1.80% | 8.26% | 39.68% | 14.78% | 11.51% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2021-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 兴业银行 | -- | -- | 8.27% | -0.12% | 1599 | +459 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 7.84% | -7.55% | 2241 | +730 | 咨询 |
| 宁波银行 | -- | -- | 7.83% | 12.34% | 1669 | +1055 | 咨询 |
| 新城控股 | -- | -- | 6.47% | -8.23% | 399 | +338 | 咨询 |
| 平安银行 | -- | -- | 6.35% | 75.90% | 1745 | +981 | 咨询 |
| 杭州银行 | -- | -- | 4.51% | 2.27% | 732 | +569 | 咨询 |
| 成都银行 | -- | -- | 4.51% | 新进 | 608 | +547 | 咨询 |
| 南京银行 | -- | -- | 3.98% | -9.55% | 864 | +723 | 咨询 |
| 东方财富 | -- | -- | 3.52% | 23.51% | 2143 | +1620 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 3.03% | -62.91% | 1572 | +105 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2021-06-30
行业分布
数据日期：2021-06-30
选股风格
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2021-09-18 |
| 关于嘉实金融精选股票2021年9月16日、17日、22日暂停申购、赎回、转换及定... | 暂停/恢复申购、 | 2021-09-14 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2021-09-01 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2021年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2021-08-27 |
| 嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金2021年半年度报告 | 基金中期报告 | 2021-08-27 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2021年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2021-07-20 |
| 嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金2021年第2季度报告 | 投资组合 | 2021-07-20 |
| 关于嘉实金融精选股票2021年7月1日暂停申购、赎回、转换及定投业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2021-06-29 |
| 关于嘉实金融精选股票2021年5月19日暂停申购、赎回、转换及定投业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2021-05-17 |
| 嘉实基金管理有限公司关于终止凤凰金信（银川）基金销售有限公司办理旗下... | 基金当事人变动 | 2021-05-07 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
嘉实金融精选股票A(005662)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实金融精选股票A(005662)持有人结构
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报告期
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嘉实金融精选股票A(005662)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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嘉实金融精选股票A(005662)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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嘉实金融精选股票A(005662)持仓变化
报告日
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嘉实金融精选股票A(005662)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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嘉实金融精选股票A(005662)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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十大重仓
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| 农银医疗 | 3.0430 | 5.22% | |
| 易方达医 | 0.9111 | 5.14% | |
| 易方达医 | 0.9080 | 5.13% | |
| 广发医疗 | 3.5835 | 5.06% | |
| 广发医疗 | 3.5629 | 5.06% | |
| 富国医药 | 1.3252 | 5.04% | |
| 创金合信 | 3.2580 | 4.82% |
同系基金
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| 嘉实医药 | 2.5444 | 4.46% | |
| 嘉实医药 | 2.4704 | 4.46% | |
| 嘉实中证 | 2.0293 | 3.83% | |
| 嘉实恒生 | 0.7973 | 3.79% | |
| 嘉实养老 | 1.0766 | 3.58% | |
| 嘉实新收 | 2.3810 | 3.57% | |
| 嘉实优质 | 2.4370 | 3.35% | |
| 嘉实医药 | 1.2131 | 3.23% | |
| 嘉实恒生 | 1.3347 | 3.23% |
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