嘉实金融精选股票A
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近3月涨幅
4.16%
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近1年涨幅
29.48%
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近3年涨幅
--
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数据日期：2021-4-9
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综合评价
5.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2021-04-09） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2020年 | 2019年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 10.51% | 29.48% | 4.98% | 8.26% | 39.68% | -- | 49.36% |
| 同类排行（一般股票型） | 192/549 | 361/443 | 69/604 | 452/468 | 227/387 | -- | -- |
| 同类平均（一般股票型） | 9.37% | 49.30% | -1.94% | 55.57% | 44.54% | 84.55% | -- |
| 年化收益率（%） | 21.01% | 29.48% | 18.37% | 8.26% | 39.68% | -- | 16.06% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2020-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 兴业银行 | -- | -- | 9.15% | 18.83% | 1677 | +1237 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 8.85% | 14.49% | 2027 | +906 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 8.16% | 6.95% | 2845 | +1343 | 咨询 |
| 宁波银行 | -- | -- | 6.73% | 5.16% | 1587 | +1091 | 咨询 |
| 中国太保 | -- | -- | 5.49% | 61.00% | 1356 | +1170 | 咨询 |
| 新城控股 | -- | -- | 5.02% | 387.38% | 348 | +310 | 咨询 |
| 万科A | -- | -- | 4.94% | 1.44% | 1774 | +970 | 咨询 |
| 中信证券 | -- | -- | 4.56% | -33.04% | 1182 | +465 | 咨询 |
| 金科股份 | -- | -- | 4.47% | -21.58% | 457 | +357 | 咨询 |
| 南京银行 | -- | -- | 4.40% | 5.26% | 574 | +511 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2020-12-31
行业分布
数据日期：2020-12-31
选股风格
| 关于嘉实金融精选股票2021年4月2日、4月6日暂停申购、赎回、转换及定投业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2021-03-31 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2020年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2021-03-30 |
| 嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金2020年年度报告 | 基金年度报告 | 2021-03-30 |
| 嘉实基金管理有限公司关于终止包商银行股份有限公司办理本公司旗下基金销... | 基金当事人变动 | 2021-02-08 |
| 关于嘉实金融精选股票2021年2月9日、2月10日暂停申购、赎回、转换及定投业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2021-02-05 |
| 嘉实基金管理有限公司关闭跨TA转换业务的公告 | 基金间转换 | 2021-01-21 |
| 嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金2020年第4季度报告 | 投资组合 | 2021-01-21 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2020年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2021-01-21 |
| 关于嘉实金融精选股票2020年12月31日暂停申购、赎回、转换及定投业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2020-12-29 |
| 关于嘉实金融精选股票2020年12月24日至12月27日暂停申购、赎回、转换及定投业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2020-12-22 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
嘉实金融精选股票A(005662)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实金融精选股票A(005662)持有人结构
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报告期
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嘉实金融精选股票A(005662)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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嘉实金融精选股票A(005662)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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截止日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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嘉实金融精选股票A(005662)持仓变化
报告日
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嘉实金融精选股票A(005662)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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嘉实金融精选股票A(005662)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 鹏华国证 | 1.6670 | 1.21% | |
| 浙商智选 | 1.0396 | 1.11% | |
| 浙商智选 | 1.0393 | 1.10% | |
| 财通智选 | 0.8985 | 0.94% | |
| 财通智选 | 0.8978 | 0.94% |
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| 嘉实全球 | 2.0630 | 0.59% | |
| 嘉实全球 | 2.0630 | 0.59% | |
| 嘉实中证 | 0.9488 | 0.57% | |
| 嘉实原油 | 0.8188 | 0.52% | |
| 嘉实创新 | 1.3600 | 0.44% |
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