嘉实金融精选股票A
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数据日期：2023-1-20
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综合评价
3.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-01-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -1.23% | -19.09% | 4.55% | -16.49% | -2.40% | -6.91% | 21.22% |
| 同类排行（普通股票型） | 301/824 | 617/716 | 780/915 | 234/793 | 433/604 | 389/406 | -- |
| 同类平均（普通股票型） | -3.95% | -10.32% | 6.77% | -20.10% | 9.02% | 41.84% | -- |
| 年化收益率（%） | -2.46% | -19.09% | 82.95% | -16.49% | -2.40% | -2.30% | 4.37% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2022-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 新城控股 | -- | -- | 9.30% | 12.18% | 97 | -484 | 咨询 |
| 四川双马 | -- | -- | 9.27% | 1.87% | 20 | -150 | 咨询 |
| 中信证券 | -- | -- | 6.20% | 35.96% | 438 | -1135 | 咨询 |
| 杭州银行 | -- | -- | 5.97% | 15.03% | 132 | -742 | 咨询 |
| 苏州银行 | -- | -- | 5.84% | 新进 | 101 | -247 | 咨询 |
| 成都银行 | -- | -- | 5.39% | -37.11% | 160 | -791 | 咨询 |
| 常熟银行 | -- | -- | 5.33% | 108.20% | 173 | -448 | 咨询 |
| 保利发展 | -- | -- | 3.92% | 47.37% | 696 | -1892 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2022-12-31
行业分布
数据日期：2022-12-31
选股风格
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-01-20 |
| 嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金2022年第4季度报告 | 投资组合 | 2023-01-19 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2023年非港股通交易日暂停申购、赎... | 暂停/恢复申购、 | 2022-12-30 |
| 嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2022-12-27 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有债券估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2022-11-30 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2022-11-08 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2022年11月2日因恶劣天气暂停申购、... | 暂停/恢复申购、 | 2022-11-03 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-10-25 |
| 嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金2022年第3季度报告 | 投资组合 | 2022-10-25 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2022-08-29 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
嘉实金融精选股票A(005662)申购赎回
起始日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实金融精选股票A(005662)持有人结构
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报告期
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嘉实金融精选股票A(005662)十大持有人
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报告日
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嘉实金融精选股票A(005662)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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嘉实金融精选股票A(005662)持仓变化
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嘉实金融精选股票A(005662)全部持股
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嘉实金融精选股票A(005662)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 创金合信 | 1.1908 | 2.34% | |
| 中银港股 | 0.6758 | 2.33% | |
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| 嘉实中证 | 0.7780 | 2.54% | |
| 嘉实中证 | 0.7758 | 2.54% | |
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