嘉实金融精选股票A
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15.06%
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数据日期：2020-8-6
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综合评价
4.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2020-08-06） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2019年 | 2018年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 10.61% | 17.58% | 3.57% | 39.68% | -5.99% | -- | 36.10% |
| 同类排行（一般股票型） | 420/452 | 385/400 | 449/464 | 225/384 | -- | -- | -- |
| 同类平均（一般股票型） | 37.81% | 71.63% | 41.64% | 44.55% | -- | 79.11% | -- |
| 年化收益率（%） | 21.21% | 17.58% | 5.95% | 39.68% | -5.99% | -- | 15.04% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2020-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 招商银行 | -- | -- | 8.75% | 10.20% | 957 | -942 | 咨询 |
| 兴业银行 | -- | -- | 8.43% | 8.22% | 560 | -978 | 咨询 |
| 华泰证券 | -- | -- | 8.35% | 11.93% | 320 | -1124 | 咨询 |
| 中信证券 | -- | -- | 7.89% | 91.50% | 625 | -1026 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 7.22% | -3.73% | 1117 | -1102 | 咨询 |
| 金科股份 | -- | -- | 6.21% | 35.89% | 71 | -271 | 咨询 |
| 宁波银行 | -- | -- | 5.84% | 153.91% | 275 | -728 | 咨询 |
| 万科A | -- | -- | 4.87% | -22.08% | 577 | -1349 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2020-06-30
行业分布
数据日期：2020-06-30
选股风格
基金评级
| 评级分类 | 最新评级 | 回报率(%) | 三年风险评价 | 夏普比率 | ||||||||
| -- | -- | 一月 | 半年 | 一年 | 二年 | 今年以来 | 波动幅度 | 评价 | 晨星风险系数 | 评价 | 最近两年 | 评价 |
| -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | -- | 0.00 | -- | ||
评级截止日期：
| 评级分类 | 风险等级 | 最新星级 | 评级动态 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | |||
| -- | -- | -- | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 三年评级 | 五年评级 | 近一周 | 近一月 | 近一年 | 近三年 | ||||
| -- | -- | -- | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 |
| 0.00% | -- | 0.00% | -- | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |||
评级截止日期：
| 评级分类 | 评级 | 时间加权Jensen | 标准差 | Beta | 夏普 | 特雷诺 | 詹森 | ||
| -- | 本期 | 上期 | 本期 | 上期 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | ||||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 综合评级 | 盈利能力 | 业绩稳定性 | 抗风险力 | 择时能力 | 基准跟踪能力 | 超额收益能力 | 整体费用 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
评级截止日期：
| 嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金2020年第2季度报告 | 投资组合 | 2020-07-18 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2020年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2020-07-18 |
| 嘉实基金管理有限公司关于根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》... | 基金法律文件修改 | 2020-01-22 |
| 关于嘉实金融精选股票2020年7月1日暂停申购、赎回、转换及定投业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2020-06-29 |
| 关于嘉实金融精选股票2020年6月23日至6月28日暂停申购、赎回、转换及定投业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2020-06-19 |
| 嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金更新招募说明书(2020年04月24日更新) | 招募说明书(更新 | 2020-04-24 |
| 嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要(2020年04月24日更新) | 招募说明书(更新 | 2020-04-24 |
| 关于嘉实金融精选股票2020年4月28日至5月5日暂停申购、赎回、转换及定投业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2020-04-24 |
| 嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金2020年第1季度报告 | 投资组合 | 2020-04-22 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2020年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2020-04-22 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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十大持有人
嘉实金融精选股票A(005662)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实金融精选股票A(005662)持有人结构
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嘉实金融精选股票A(005662)十大持有人
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嘉实金融精选股票A(005662)历史净值
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分红报告 |
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嘉实金融精选股票A(005662)持仓变化
报告日
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嘉实金融精选股票A(005662)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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嘉实金融精选股票A(005662)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 朱雀企业 | 1.2287 | 5.06% | |
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| 博时军工 | 1.7420 | 3.20% | |
| 宝盈国家 | 1.2880 | 2.55% | |
| 嘉实资源 | 1.8034 | 2.37% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 嘉实资源 | 1.8034 | 2.37% | |
| 嘉实资源 | 1.7888 | 2.37% | |
| 嘉实原油 | 0.6703 | 2.32% | |
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| 嘉实金融 | 1.3445 | 1.61% | |
| 嘉实金融 | 1.3610 | 1.61% | |
| 嘉实中证 | 2.1303 | 1.47% | |
| 嘉实中证 | 1.3781 | 1.39% | |
| 嘉实中证 | 1.2753 | 1.39% | |
| 嘉实产业 | 1.0091 | 1.34% |
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