嘉实金融精选股票C
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数据日期：2023-6-2
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综合评价
5.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-06-02） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -14.70% | -19.65% | -13.09% | -16.91% | -2.89% | -16.49% | -1.63% |
| 同类排行（普通股票型） | 791/875 | 715/774 | 872/914 | 249/793 | 443/604 | 399/425 | -- |
| 同类平均（普通股票型） | -2.30% | -3.61% | -0.27% | -20.10% | 9.02% | 25.13% | -- |
| 年化收益率（%） | -29.40% | -19.65% | -31.22% | -16.91% | -2.89% | -5.50% | -0.31% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 四川双马 | -- | -- | 9.91% | 6.90% | 9 | -129 | 咨询 |
| 新城控股 | -- | -- | 9.36% | 0.65% | 36 | -580 | 咨询 |
| 常熟银行 | -- | -- | 6.87% | 28.89% | 122 | -507 | 咨询 |
| 中国太保 | -- | -- | 5.20% | 940.00% | 205 | -845 | 咨询 |
| 东方财富 | -- | -- | 5.10% | -28.77% | 684 | -1470 | 咨询 |
| 成都银行 | -- | -- | 3.92% | -27.27% | 94 | -707 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 3.40% | 12.21% | 710 | -1084 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-03-31
行业分布
数据日期：2023-03-31
选股风格
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-04-21 |
| 嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金2023年第1季度报告 | 投资组合 | 2023-04-21 |
| 嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金更新招募说明书(2023年04月12日更新) | 招募说明书(更新 | 2023-04-12 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2023-04-01 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2023-03-30 |
| 嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金2022年年度报告 | 基金年度报告 | 2023-03-30 |
| 嘉实基金管理有限公司关于调整旗下部分基金2023年非港股通交易日暂停申购... | 暂停/恢复申购、 | 2023-03-16 |
| 嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2023-02-28 |
| 嘉实基金管理有限公司关于修订旗下部分基金托管协议的公告 | 基金托管协议,基 | 2023-02-28 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-01-20 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
嘉实金融精选股票C(005663)申购赎回
起始日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实金融精选股票C(005663)持有人结构
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报告期
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嘉实金融精选股票C(005663)十大持有人
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嘉实金融精选股票C(005663)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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嘉实金融精选股票C(005663)持仓变化
报告日
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嘉实金融精选股票C(005663)全部持股
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嘉实金融精选股票C(005663)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 嘉实恒生 | 0.9022 | 4.49% | |
| 嘉实H股5 | 0.6769 | 4.41% | |
| 嘉实恒生 | 0.8138 | 4.40% | |
| 嘉实恒生 | 0.8282 | 4.40% | |
| 嘉实H股 | 0.5421 | 4.25% | |
| 嘉实金融 | 0.9837 | 4.04% |
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