嘉实金融精选股票C
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近3年涨幅
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数据日期：2023-6-1
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综合评价
5.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-06-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -19.27% | -23.06% | -16.46% | -16.91% | -2.89% | -- | -5.45% |
| 同类排行（普通股票型） | 819/870 | 751/771 | 889/914 | 249/793 | 443/604 | -- | -- |
| 同类平均（普通股票型） | -- | -3.81% | -1.12% | -20.10% | 9.02% | 23.38% | -- |
| 年化收益率（%） | -38.54% | -23.06% | -39.53% | -16.91% | -2.89% | -- | -1.04% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
资产配置
数据日期：2023-03-31
行业分布
数据日期：2023-03-31
选股风格
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-04-21 |
| 嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金2023年第1季度报告 | 投资组合 | 2023-04-21 |
| 嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金更新招募说明书(2023年04月12日更新) | 招募说明书(更新 | 2023-04-12 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2023-04-01 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2023-03-30 |
| 嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金2022年年度报告 | 基金年度报告 | 2023-03-30 |
| 嘉实基金管理有限公司关于调整旗下部分基金2023年非港股通交易日暂停申购... | 暂停/恢复申购、 | 2023-03-16 |
| 嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2023-02-28 |
| 嘉实基金管理有限公司关于修订旗下部分基金托管协议的公告 | 基金托管协议,基 | 2023-02-28 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-01-20 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
嘉实金融精选股票C(005663)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实金融精选股票C(005663)持有人结构
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报告期
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嘉实金融精选股票C(005663)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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嘉实金融精选股票C(005663)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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嘉实金融精选股票C(005663)持仓变化
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嘉实金融精选股票C(005663)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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嘉实金融精选股票C(005663)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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股票明细
持有债券
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基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
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| 招商体育 | 1.9920 | 3.11% | |
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