嘉实金融精选股票C
(005663) 用手机查看
用手机打开该页面
>>
查看业绩
(--)
最新估值:--
单位净值
0.9837
0.9837
涨跌幅
4.04%
4.04%
近3月涨幅
--
--
近1年涨幅
--
--
近3年涨幅
-16.49%
-16.49%
数据日期:2023-6-2
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2023-06-02) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -14.70% | -19.65% | -13.09% | -16.91% | -2.89% | -16.49% | -1.63% |
同类排行(普通股票型) | 791/875 | 715/774 | 872/914 | 249/793 | 443/604 | 399/425 | -- |
同类平均(普通股票型) | -2.30% | -3.61% | -0.27% | -20.10% | 9.02% | 25.13% | -- |
年化收益率(%) | -29.40% | -19.65% | -31.22% | -16.91% | -2.89% | -5.50% | -0.31% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
四川双马 | -- | -- | 9.91% | 6.90% | 9 | -129 | 咨询 |
新城控股 | -- | -- | 9.36% | 0.65% | 36 | -580 | 咨询 |
常熟银行 | -- | -- | 6.87% | 28.89% | 122 | -507 | 咨询 |
中国太保 | -- | -- | 5.20% | 940.00% | 205 | -845 | 咨询 |
东方财富 | -- | -- | 5.10% | -28.77% | 684 | -1470 | 咨询 |
成都银行 | -- | -- | 3.92% | -27.27% | 94 | -707 | 咨询 |
中国平安 | -- | -- | 3.40% | 12.21% | 710 | -1084 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-03-31
行业分布
数据日期:2023-03-31
选股风格
嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-04-21 |
嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金2023年第1季度报告 | 投资组合 | 2023-04-21 |
嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金更新招募说明书(2023年04月12日更新) | 招募说明书(更新 | 2023-04-12 |
嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2023-04-01 |
嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2023-03-30 |
嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金2022年年度报告 | 基金年度报告 | 2023-03-30 |
嘉实基金管理有限公司关于调整旗下部分基金2023年非港股通交易日暂停申购... | 暂停/恢复申购、 | 2023-03-16 |
嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2023-02-28 |
嘉实基金管理有限公司关于修订旗下部分基金托管协议的公告 | 基金托管协议,基 | 2023-02-28 |
嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-01-20 |
基金号
更多 >>
基金吧
暂无关于该基金的帖子,我要发帖>>
基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
嘉实金融精选股票C(005663)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据!
报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
嘉实金融精选股票C(005663)持有人结构
无相应数据!
报告期
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
嘉实金融精选股票C(005663)十大持有人
无相应数据!
报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
嘉实金融精选股票C(005663)历史净值
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
无相应数据!
基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
无相应数据!
无相应数据!
以下为您推荐热门基金的帖子~
嘉实金融精选股票C(005663)持仓变化
报告日
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
嘉实金融精选股票C(005663)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
嘉实金融精选股票C(005663)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
买基金,用理财师客户端!
基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
-- | -- | -- | -- |
基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
同类热销
基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
同类基金
基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
工银产业 | 1.3143 | 5.37% | |
工银产业 | 1.3509 | 5.37% | |
工银国家 | 2.2490 | 5.24% | |
汇添富沪 | 1.0760 | 4.57% | |
创金合信 | 0.5752 | 4.41% | |
创金合信 | 0.5641 | 4.41% | |
银华港股 | 0.9003 | 4.27% | |
银华港股 | 0.9124 | 4.27% | |
华安CES | 0.8173 | 4.19% | |
广发沪港 | 1.0110 | 4.12% |