嘉实中证软件服务ETF
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34.26%
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数据日期：2023-6-2
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综合评价
4.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-06-02） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 21.36% | 34.26% | 24.28% | -24.19% | 7.33% | -- | 1.30% |
| 同类排行（复制指数型） | 78/2030 | 36/1791 | 111/2162 | 1236/1811 | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 0.03% | -1.56% | 2.08% | -18.81% | -- | 15.12% | -- |
| 年化收益率（%） | 42.72% | 34.26% | 57.92% | -24.19% | 7.33% | -- | 0.56% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 科大讯飞 | -- | -- | 12.11% | 38.56% | 516 | +11 | 咨询 |
| 金山办公 | -- | -- | 8.94% | 27.90% | 976 | -602 | 咨询 |
| 恒生电子 | -- | -- | 8.28% | -6.02% | 470 | -992 | 咨询 |
| 广联达 | -- | -- | 7.25% | -11.37% | 318 | -633 | 咨询 |
| 用友网络 | -- | -- | 5.30% | -25.46% | 81 | -694 | 咨询 |
| 三六零 | -- | -- | 5.10% | 90.30% | 196 | -12 | 咨询 |
| 同花顺 | -- | -- | 4.39% | 44.41% | 274 | -415 | 咨询 |
| 深信服 | -- | -- | 3.77% | -6.22% | 198 | -623 | 咨询 |
| 中科创达 | -- | -- | 3.55% | -22.83% | 187 | -946 | 咨询 |
| 宝信软件 | -- | -- | 3.51% | -7.14% | 242 | -433 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-03-31
行业分布
数据日期：2023-03-31
选股风格
| 嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金2023年第1季度报告 | 投资组合 | 2023-04-21 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-04-21 |
| 关于嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公... | 其他 | 2023-04-19 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2023-04-01 |
| 嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金2022年年度报告 | 基金年度报告 | 2023-03-30 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2023-03-30 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-01-20 |
| 嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金2022年第4季度报告 | 投资组合 | 2023-01-19 |
| 关于嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公... | 其他 | 2023-01-16 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有债券估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2022-11-30 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
嘉实中证软件服务ETF(159852)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实中证软件服务ETF(159852)十大持有人
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嘉实中证软件服务ETF(159852)历史净值
起始日
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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起始日
截止日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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嘉实中证软件服务ETF(159852)持仓变化
报告日
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嘉实中证软件服务ETF(159852)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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嘉实中证软件服务ETF(159852)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 广发恒生 | 0.9403 | 5.27% | |
| 华安恒生 | 1.0044 | 5.27% | |
| 银华中证 | 0.6105 | 5.26% | |
| 汇添富恒 | 0.9736 | 5.25% | |
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| 嘉实H股5 | 0.6769 | 4.41% | |
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| 嘉实恒生 | 0.8282 | 4.40% | |
| 嘉实H股 | 0.5421 | 4.25% | |
| 嘉实金融 | 0.9837 | 4.04% |
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