嘉实中证软件服务ETF
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近3年涨幅
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数据日期:2023-12-8
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2023-12-08) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -19.76% | -4.21% | -2.91% | -24.19% | 7.33% | -- | -20.86% |
同类排行(复制指数型) | 1953/2195 | 458/1939 | 684/2162 | 1236/1811 | -- | -- | -- |
同类平均(复制指数型) | -8.20% | -10.83% | -7.23% | -18.81% | -- | -14.45% | -- |
年化收益率(%) | -39.52% | -4.21% | -3.10% | -24.19% | 7.33% | -- | -7.30% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
科大讯飞 | -- | -- | 13.37% | -8.80% | 416 | -1513 | 咨询 |
金山办公 | -- | -- | 9.77% | -3.65% | 712 | -1764 | 咨询 |
恒生电子 | -- | -- | 7.03% | -10.33% | 241 | -1367 | 咨询 |
三六零 | -- | -- | 5.01% | -4.02% | 20 | -383 | 咨询 |
用友网络 | -- | -- | 4.88% | -0.61% | 56 | -486 | 咨询 |
宝信软件 | -- | -- | 4.64% | 9.18% | 153 | -804 | 咨询 |
同花顺 | -- | -- | 4.57% | 3.86% | 157 | -1417 | 咨询 |
广联达 | -- | -- | 4.43% | -12.10% | 99 | -923 | 咨询 |
中科创达 | -- | -- | 3.49% | -2.79% | 65 | -1006 | 咨询 |
四维图新 | -- | -- | 3.43% | 7.19% | 23 | -251 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-09-30
行业分布
数据日期:2023-09-30
选股风格
嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2023年11月... | 招募说明书(更新 | 2023-11-21 |
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关于嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公... | 其他 | 2023-09-19 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
嘉实中证软件服务ETF(159852)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实中证软件服务ETF(159852)持有人结构
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报告期
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嘉实中证软件服务ETF(159852)十大持有人
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嘉实中证软件服务ETF(159852)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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嘉实中证软件服务ETF(159852)持仓变化
报告日
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嘉实中证软件服务ETF(159852)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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嘉实中证软件服务ETF(159852)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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新华中证 | 0.8828 | 3.54% | |
华夏中证 | 0.9156 | 3.50% | |
东财通信 | 1.0349 | 3.50% | |
东财通信 | 1.0248 | 3.49% | |
鹏华中证 | 0.9211 | 3.49% |