嘉实中证软件服务ETF
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数据日期：2025-12-4
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综合评价
4.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-12-04） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 8.31% | 1.94% | 9.18% | 2.20% | -7.55% | 0.74% | -15.91% |
| 同类排行（复制指数型） | 2553/3562 | 2506/2793 | 2637/3326 | 1953/2575 | 1002/2162 | 1497/1804 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 22.32% | 22.83% | 24.21% | 10.50% | -7.03% | 25.29% | -- |
| 年化收益率（%） | 16.62% | 1.94% | 9.91% | 2.20% | -7.55% | 0.25% | -3.28% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 科大讯飞 | -- | -- | 13.80% | -0.93% | 187 | -1128 | 咨询 |
| 同花顺 | -- | -- | 8.49% | 14.88% | 208 | -1221 | 咨询 |
| 金山办公 | -- | -- | 7.78% | -4.54% | 366 | -1450 | 咨询 |
| 指南针 | -- | -- | 6.40% | 76.80% | 174 | -542 | 咨询 |
| 恒生电子 | -- | -- | 5.56% | -12.99% | 96 | -759 | 咨询 |
| 润和软件 | -- | -- | 5.14% | 0.98% | 63 | -433 | 咨询 |
| 三六零 | -- | -- | 4.22% | -6.01% | 34 | -515 | 咨询 |
| 拓维信息 | -- | -- | 3.86% | -1.28% | 41 | -229 | 咨询 |
| 用友网络 | -- | -- | 3.41% | -1.16% | 67 | -562 | 咨询 |
| 深信服 | -- | -- | 3.38% | 12.67% | 201 | -935 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-09-30
行业分布
数据日期：2025-09-30
选股风格
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分公募基金产品风险评级变动的通知 | 其他 | 2022-02-07 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金新增国信证券股份有限公司为流动性... | 基金做市商公告 | 2025-11-19 |
| 嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2025年11月... | 招募说明书(更新 | 2025-11-17 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-10-28 |
| 嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金2025年第3季度报告 | 投资组合 | 2025-10-28 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告-毕马威 | 基金当事人变动 | 2025-10-25 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2025-10-16 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2025-09-30 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2025-09-05 |
| 嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金2025年中期报告 | 基金中期报告 | 2025-08-29 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
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持有人结构 |
十大持有人
嘉实中证软件服务ETF(159852)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实中证软件服务ETF(159852)十大持有人
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嘉实中证软件服务ETF(159852)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
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嘉实中证软件服务ETF(159852)持仓变化
报告日
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嘉实中证软件服务ETF(159852)全部持股
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嘉实中证软件服务ETF(159852)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 南方中证 | 2.0381 | 2.91% | |
| 上银中证 | 1.5067 | 2.91% | |
| 上银中证 | 1.5051 | 2.91% | |
| 招商中证 | 2.1160 | 2.88% | |
| 招商中证 | 2.1314 | 2.88% |
同系基金
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| 嘉实中证 | 0.8790 | 2.63% | |
| 嘉实中证 | 0.8798 | 2.63% | |
| 嘉实标普 | 0.9526 | 2.53% | |
| 嘉实上证 | 2.2685 | 2.33% | |
| 嘉实中证 | 0.9861 | 2.29% | |
| 嘉实中证 | 0.9854 | 2.28% |
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