国联煤炭C
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26.52%
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近3年涨幅
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数据日期:2024-6-26
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-06-26) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 6.87% | 26.52% | 6.81% | 10.59% | -15.21% | -- | 2.28% |
同类排行(复制指数型) | 524/2427 | 5/2079 | 467/2576 | 151/2162 | -- | -- | -- |
同类平均(复制指数型) | -0.54% | -11.35% | -3.27% | -7.03% | -- | -22.52% | -- |
年化收益率(%) | 13.74% | 26.52% | 13.97% | 10.59% | -15.21% | -- | 1.31% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
陕西煤业 | -- | -- | 11.11% | 11.32% | 499 | -1016 | 咨询 |
中国神华 | -- | -- | 10.77% | 15.56% | 659 | -909 | 咨询 |
兖矿能源 | -- | -- | 7.09% | 11.30% | 265 | -661 | 咨询 |
永泰能源 | -- | -- | 6.40% | -10.11% | 20 | -117 | 咨询 |
潞安环能 | -- | -- | 5.36% | -12.42% | 108 | -743 | 咨询 |
山西焦煤 | -- | -- | 5.07% | -3.24% | 81 | -613 | 咨询 |
中煤能源 | -- | -- | 4.53% | 9.42% | 111 | -544 | 咨询 |
美锦能源 | -- | -- | 4.29% | -8.92% | 5 | -164 | 咨询 |
平煤股份 | -- | -- | 3.69% | -1.60% | 94 | -523 | 咨询 |
山煤国际 | -- | -- | 3.68% | -9.14% | 109 | -593 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
国联中证煤炭指数型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新编制日期:... | 基金产品资料概要 | 2024-06-21 |
国联中证煤炭指数型证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-20 |
国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-20 |
国联中证煤炭指数型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-30 |
国联基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-30 |
国联中证煤炭指数型证券投资基金2023年第4季度报告 | 投资组合 | 2024-01-22 |
国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-22 |
国联中证煤炭指数型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新编制日期:... | 基金产品资料概要 | 2023-12-29 |
国联中证煤炭指数型证券投资基金更新招募说明书(2023年第7号) | 招募说明书(更新 | 2023-12-29 |
国联中证煤炭指数型证券投资基金更新招募说明书(2023年第6号) | 招募说明书(更新 | 2023-11-10 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国联煤炭C(016814)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国联煤炭C(016814)持有人结构
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报告期
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国联煤炭C(016814)十大持有人
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国联煤炭C(016814)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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国联煤炭C(016814)持仓变化
报告日
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国联煤炭C(016814)全部持股
报告日
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国联煤炭C(016814)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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国泰中证 | 0.8957 | 5.89% | |
国泰中证 | 0.8877 | 5.88% | |
南方国证 | 0.6041 | 5.59% | |
华夏中证 | 0.6572 | 5.42% |