国联钢铁A
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-3.56%
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近3年涨幅
26.36%
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数据日期：2023-9-22
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综合评价
5.4
综合评价
3.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-09-22） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -3.14% | -3.56% | 1.46% | -20.26% | 47.53% | 26.36% | -52.42% |
| 同类排行（复制指数型） | 562/2112 | 1103/1871 | 696/2162 | 1010/1811 | 10/1203 | 70/961 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | -6.79% | -2.14% | -2.43% | -18.81% | 6.57% | -4.62% | -- |
| 年化收益率（%） | -6.28% | -3.56% | 2.01% | -20.26% | 47.53% | 8.79% | -19.25% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 宝钢股份 | -- | -- | 13.28% | -3.91% | 584 | +530 | 咨询 |
| 包钢股份 | -- | -- | 11.35% | 8.40% | 244 | +232 | 咨询 |
| 华菱钢铁 | -- | -- | 5.86% | -1.01% | 509 | +456 | 咨询 |
| 抚顺特钢 | -- | -- | 4.50% | -2.17% | 428 | +374 | 咨询 |
| 中信特钢 | -- | -- | 4.08% | 2.77% | 471 | +419 | 咨询 |
| 久立特材 | -- | -- | 3.27% | 26.25% | 415 | +365 | 咨询 |
| 新兴铸管 | -- | -- | 3.06% | 17.24% | 348 | +336 | 咨询 |
| 南钢股份 | -- | -- | 2.69% | 0.37% | 198 | +176 | 咨询 |
| 河钢股份 | -- | -- | 2.67% | 11.25% | 188 | +187 | 咨询 |
| 太钢不锈 | -- | -- | 2.56% | 3.23% | 159 | +154 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-06-30
行业分布
数据日期：2023-06-30
选股风格
| 国联基金管理有限公司关于终止凤凰金信（海口）基金销售有限公司代销本公... | 基金当事人变动 | 2023-09-13 |
| 国联基金管理有限公司关于旗下基金更新招募说明书及产品资料概要的提示性... | 提示性公告,招募 | 2023-09-08 |
| 国联国证钢铁行业指数型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2023-09-08 |
| 国联国证钢铁行业指数型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2023-09-08 |
| 国联国证钢铁行业指数型证券投资基金基金合同（由中融国证钢铁行业指数分... | 基金契约（修改） | 2023-09-08 |
| 国联国证钢铁行业指数型证券投资基金更新招募说明书（2023年第4号） | 招募说明书(更新 | 2023-09-08 |
| 关于中融国证钢铁行业指数型证券投资基金变更基金名称的公告 | 基金更名 | 2023-09-06 |
| 国联基金管理有限公司关于旗下基金更名事宜的公告 | 基金更名 | 2023-09-06 |
| 中融国证钢铁行业指数型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2023-09-05 |
| 中融国证钢铁行业指数型证券投资基金更新招募说明书（2023年第3号） | 招募说明书(更新 | 2023-09-05 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
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持有人结构 |
十大持有人
国联钢铁A(168203)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国联钢铁A(168203)持有人结构
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国联钢铁A(168203)十大持有人
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国联钢铁A(168203)历史净值
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分红报告 |
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基金负债表
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国联钢铁A(168203)全部持股
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国联钢铁A(168203)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 国泰中证 | 1.1055 | 5.58% | |
| 国泰中证 | 1.2187 | 5.30% | |
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| 国联研发 | 1.0268 | 2.98% | |
| 国联策略 | 2.2569 | 2.78% | |
| 国联策略 | 2.2067 | 2.78% | |
| 国联鑫锐 | 0.8034 | 2.75% | |
| 国联鑫锐 | 0.8147 | 2.75% | |
| 国联竞争 | 1.6719 | 2.72% |
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