国联钢铁A

(168203)开放式-复制指数型

基金经理：陈薪羽杜超

单位净值:0.8750	净值增长率:-0.68%	累计净值:0.8750	净值更新日期:2024/9/20
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国联钢铁
最新规模:2.06亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
恒生中国	1.0273	4.14%
交银中证	0.9244	3.77%
恒生指数	0.7033	3.67%
嘉实中证	0.7833	3.43%
广发中证	0.7896	3.41%
招商中证	0.9022	3.33%
景顺长城	1.3855	3.20%
广发中证	0.6942	3.07%
汇添富国	0.9151	3.03%
港股创新	0.9194	2.97%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国联沪港	0.5421	1.10%
国联沪港	0.5487	1.09%
国联行业	0.8009	0.68%
国联行业	0.7780	0.67%
国联煤炭	1.6990	0.41%
国联煤炭	1.7070	0.41%
国联兴鸿	0.6527	0.32%
国联兴鸿	0.6597	0.32%
国联成长	0.8043	0.29%
国联成长	0.8255	0.28%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-17.59%	-21.55%	-16.27%	-4.48%	-20.26%	-46.41%	-62.49%
同类排名(复制指数型)	1882/2635	1626/2214	1659/2574	780/2162	1010/1811	1043/1234	--
同类平均(复制指数型)	-10.83%	-14.27%	-9.98%	-7.03%	-18.81%	-28.45%	-
年化收益率(%)	-35.17%	-21.55%	-16.27%	-4.48%	-20.26%	-15.47%	-16.80%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	93.37	93.08	92.58

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中融钢铁以中盘股为主。
在财务资质方面，中融钢铁以混合型为主。
在持仓周转率方面，中融钢铁数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，中融钢铁以中盘股为主。
在财务资质方面，中融钢铁选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中融钢铁数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，中融钢铁以中盘股为主。
在财务资质方面，中融钢铁选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中融钢铁数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	85.91%
采矿业	7.37%
科学研究和技术服务业	0.01%
批发和零售业	0.00%
建筑业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
综合	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
宝钢股份	0	0	14.45%	987
包钢股份	0	0	11.19%	189
华菱钢铁	0	0	6.86%	662
久立特材	0	0	5.60%	718
南钢股份	0	0	4.56%	729
中信特钢	0	0	4.41%	616
新兴铸管	0	0	3.29%	216
抚顺特钢	0	0	3.13%	340
河钢股份	0	0	2.89%	234
太钢不锈	0	0	2.82%	242

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		-3.75	10.91	18.00	-0.16	13.92	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			1.24%	79/355	2.61%	282/355	0.00%	0/355	0.00%	0/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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