国联新机遇混合C
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数据日期:2025-3-10
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-03-10) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -- | -- | -1.18% | 14.26% | -- | -- | 11.62% |
同类排行(平衡混合型) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均(平衡混合型) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
年化收益率(%) | -- | -- | -6.24% | 14.26% | -- | -- | 22.80% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
安克创新 | -- | -- | 4.59% | - | 169 | +70 | 咨询 |
外高桥 | -- | -- | 3.66% | - | 6 | +5 | 咨询 |
首创环保 | -- | -- | 3.21% | 17.15% | 50 | +30 | 咨询 |
宁波华翔 | -- | -- | 2.79% | - | 12 | -16 | 咨询 |
中国海油 | -- | -- | 2.69% | -9.73% | 451 | +95 | 咨询 |
双汇发展 | -- | -- | 2.51% | - | 134 | +74 | 咨询 |
裕同科技 | -- | -- | 2.34% | - | 108 | +57 | 咨询 |
东鹏饮料 | -- | -- | 2.29% | - | 213 | +67 | 咨询 |
富森美 | -- | -- | 2.16% | - | 21 | +10 | 咨询 |
苏美达 | -- | -- | 2.12% | - | 19 | -5 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-12-31
行业分布
数据日期:2024-12-31
选股风格
国联新机遇灵活配置混合型证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
国联基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
国联新机遇灵活配置混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
国联基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
国联基金管理有限公司旗下部分基金中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
国联新机遇灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年第3号) | 招募说明书(更新 | 2024-08-29 |
中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金合同摘要 | 基金契约(修改) | 2015-04-24 |
国联新机遇灵活配置混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-08-29 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国联新机遇混合C(021943)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国联新机遇混合C(021943)持有人结构
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报告期
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国联新机遇混合C(021943)十大持有人
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国联新机遇混合C(021943)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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截止日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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国联新机遇混合C(021943)持仓变化
报告日
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国联新机遇混合C(021943)全部持股
报告日
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国联新机遇混合C(021943)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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宝盈转型 | 1.1751 | 1.64% | |
招商安润 | 2.0853 | 1.55% | |
富安达健 | 1.2839 | 1.51% | |
景顺长城 | 1.3960 | 1.45% | |
万家宏观 | 2.0778 | 1.31% | |
汇安资产 | 0.8984 | 1.25% | |
长盛航天 | 1.4729 | 1.20% |