国联行业先锋6个月持有混合A
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10.09%
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近1年涨幅
-22.92%
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近3年涨幅
-23.31%
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数据日期:2024-6-28
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-06-28) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -1.48% | -22.92% | -5.76% | -16.47% | -19.11% | -23.31% | -15.95% |
同类排行(偏股混合型) | 2725/4716 | 3890/4590 | 3542/5011 | 3992/5046 | 3059/4927 | 1542/3301 | -- |
同类平均(偏股混合型) | -1.84% | -10.11% | -2.51% | -8.18% | -14.65% | -23.33% | -- |
年化收益率(%) | -2.95% | -22.92% | -11.69% | -16.47% | -19.11% | -7.77% | -4.71% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中国船舶 | -- | -- | 10.05% | 67.22% | 640 | -819 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 10.01% | - | 2560 | -938 | 咨询 |
洛阳钼业 | -- | -- | 9.90% | - | 639 | -443 | 咨询 |
贵州茅台 | -- | -- | 9.07% | - | 2546 | -952 | 咨询 |
招商银行 | -- | -- | 6.63% | - | 849 | -444 | 咨询 |
泸州老窖 | -- | -- | 6.18% | - | 992 | -1316 | 咨询 |
紫金矿业 | -- | -- | 5.89% | - | 1892 | -584 | 咨询 |
中船防务 | -- | -- | 5.38% | -10.18% | 83 | -209 | 咨询 |
海信家电 | -- | -- | 4.06% | - | 208 | -388 | 咨询 |
中国海油 | -- | -- | 3.92% | - | 672 | -414 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
国联行业先锋6个月持有期混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更... | 基金产品资料概要 | 2024-05-24 |
国联行业先锋6个月持有期混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年第3号) | 招募说明书(更新 | 2024-05-06 |
国联行业先锋6个月持有期混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更... | 基金产品资料概要 | 2024-05-06 |
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国联基金管理有限公司基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2024-04-30 |
国联基金管理有限公司基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2024-04-27 |
国联行业先锋6个月持有期混合型证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-20 |
国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-20 |
国联行业先锋6个月持有期混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-30 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国联行业先锋6个月持有混合A(010697)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国联行业先锋6个月持有混合A(010697)持有人结构
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报告期
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国联行业先锋6个月持有混合A(010697)十大持有人
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报告日
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国联行业先锋6个月持有混合A(010697)历史净值
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截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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国联行业先锋6个月持有混合A(010697)全部持股
报告日
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国联行业先锋6个月持有混合A(010697)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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长城久源 | 0.9480 | 3.61% | |
中邮低碳 | 0.9210 | 3.60% | |
兴业安保 | 1.4685 | 3.39% | |
国投瑞银 | 0.9450 | 3.39% | |
中邮军民 | 1.4178 | 3.38% | |
广发百发 | 0.9780 | 3.38% | |
广发百发 | 0.9570 | 3.35% |