国联策略优选混合A
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-0.40%
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近3月涨幅
-2.55%
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近1年涨幅
-19.40%
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近3年涨幅
-28.61%
-28.61%
数据日期:2024-7-15
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-15) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -0.14% | -19.40% | -6.88% | -9.23% | -23.37% | -28.61% | 105.28% |
同类排行(偏股混合型) | 2999/4658 | 3401/4533 | 3656/5011 | 2912/5046 | 3733/4927 | 1715/3308 | -- |
同类平均(偏股混合型) | 0.85% | -10.64% | -2.60% | -8.18% | -14.65% | -24.63% | -- |
年化收益率(%) | -0.29% | -19.40% | -12.75% | -9.23% | -23.37% | -9.54% | 20.28% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
沪电股份 | -- | -- | 6.12% | 34.80% | 644 | -715 | 咨询 |
传音控股 | -- | -- | 4.86% | 27.23% | 511 | -700 | 咨询 |
电连技术 | -- | -- | 4.15% | -12.08% | 114 | -507 | 咨询 |
川投能源 | -- | -- | 4.09% | - | 141 | -411 | 咨询 |
万辰集团 | -- | -- | 3.48% | -25.00% | 31 | -164 | 咨询 |
天孚通信 | -- | -- | 3.43% | 146.76% | 595 | -812 | 咨询 |
科达制造 | -- | -- | 3.24% | 230.61% | 25 | -250 | 咨询 |
英维克 | -- | -- | 2.88% | 63.64% | 65 | -310 | 咨询 |
网宿科技 | -- | -- | 2.88% | 19.50% | 97 | -426 | 咨询 |
佐力药业 | -- | -- | 2.80% | 617.95% | 86 | -198 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
国联基金管理有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司代销本公司旗... | 基金当事人变动 | 2024-06-04 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国联策略优选混合A(006314)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国联策略优选混合A(006314)持有人结构
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报告期
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国联策略优选混合A(006314)十大持有人
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报告日
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国联策略优选混合A(006314)历史净值
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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国联策略优选混合A(006314)持仓变化
报告日
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国联策略优选混合A(006314)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国联策略优选混合A(006314)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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新华安享 | 0.7746 | 3.24% | |
摩根领先 | 0.8595 | 3.07% | |
华安创业 | 0.9726 | 2.45% | |
前海开源 | 1.6280 | 2.33% | |
东财创新 | 0.5446 | 2.25% | |
中欧睿泓 | 1.6895 | 2.19% | |
华宝第三 | 1.0266 | 2.16% |