国联高股息混合C
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近3月涨幅
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近1年涨幅
-3.79%
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近3年涨幅
-38.95%
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数据日期:2024-7-26
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-26) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 7.31% | -3.79% | 11.57% | -16.97% | -36.60% | -38.95% | 13.96% |
同类排行(偏股混合型) | 520/4712 | 1490/4585 | 52/5011 | 4070/5046 | 4835/4927 | 2320/3401 | -- |
同类平均(偏股混合型) | 0.66% | -11.91% | -4.86% | -8.18% | -14.65% | -25.12% | -- |
年化收益率(%) | 14.63% | -3.79% | 20.30% | -16.97% | -36.60% | -12.98% | 2.89% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中国银行 | -- | -- | 2.37% | 64.58% | 215 | -589 | 咨询 |
青岛港 | -- | -- | 2.08% | 22.35% | 42 | -313 | 咨询 |
新奥股份 | -- | -- | 1.92% | 12.94% | 65 | -436 | 咨询 |
上港集团 | -- | -- | 1.92% | 12.94% | 32 | -310 | 咨询 |
中国石化 | -- | -- | 1.90% | 2.15% | 249 | -858 | 咨询 |
重庆银行 | -- | -- | 1.87% | 8.72% | 8 | -104 | 咨询 |
交通银行 | -- | -- | 1.77% | 55.26% | 381 | -363 | 咨询 |
富森美 | -- | -- | 1.75% | -2.78% | 9 | -112 | 咨询 |
中国人保 | -- | -- | 1.75% | - | 27 | -429 | 咨询 |
四川路桥 | -- | -- | 1.74% | 815.79% | 33 | -295 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
国联高股息精选混合型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
国联基金管理有限公司关于国联高股息精选混合型证券投资基金恢复大额申购... | 暂停/恢复申购、 | 2024-06-28 |
国联高股息精选混合型证券投资基金2024年第一次分红公告 | 收益分配 | 2024-06-26 |
国联基金管理有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司代销本公司旗... | 基金当事人变动 | 2024-06-04 |
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国联高股息精选混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-05-31 |
国联高股息精选混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年第3号) | 招募说明书(更新 | 2024-05-31 |
国联基金管理有限公司基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2024-05-31 |
国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-20 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国联高股息混合C(006124)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国联高股息混合C(006124)持有人结构
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报告期
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国联高股息混合C(006124)十大持有人
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报告日
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国联高股息混合C(006124)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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国联高股息混合C(006124)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国联高股息混合C(006124)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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大摩万众 | 0.5438 | 4.34% | |
华夏军工 | 1.2370 | 4.13% | |
东方阿尔 | 0.4100 | 3.75% | |
东方阿尔 | 0.4277 | 3.74% | |
浙商智选 | 0.7744 | 3.67% | |
国投瑞银 | 0.9610 | 3.67% | |
浙商智选 | 0.7689 | 3.67% |